Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМТЕХСЕРВИС", Николаевка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 481 | 16 804 | 23 221 | 18 899 | 18 529 | 17 509 | 47 577 | 46 041 | 46 600 | 44 470 | 44 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 | 5 664 | 12 224 | 11 779 | 11 448 | 11 812 | 44 742 | 43 634 | 42 169 | 42 169 | 42 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 267 | 5 664 | 12 224 | 11 779 | 11 448 | 11 812 | 44 742 | 43 634 | 42 169 | 42 169 | 42 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 214 | 11 140 | 10 997 | 7 120 | 7 081 | 5 697 | 2 835 | 2 407 | 4 431 | 2 301 | 2 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 3 549 | 2 268 | 1 673 | 1 793 | 1 817 | 1 495 | 1 490 | 1 321 | 1 061 | 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 555 | 7 140 | 8 472 | 4 858 | 5 132 | 3 688 | 1 307 | 722 | 2 770 | 800 | 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 331 | 6 | 13 | 133 | 30 | 28 | 8 | 334 | 434 | 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 120 | 251 | 576 | 23 | 162 | 5 | 187 | 6 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 481 | 16 804 | 23 221 | 18 899 | 18 529 | 11 213 | 47 577 | 46 041 | 46 600 | 44 470 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 5 664 | 12 224 | 11 779 | 11 448 | 8 123 | 44 742 | 43 634 | 42 169 | 42 169 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 267 | 5 664 | 12 224 | 11 779 | 11 448 | 8 123 | 44 742 | 43 634 | 42 169 | 42 169 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 214 | 11 140 | 10 997 | 7 120 | 7 081 | 3 090 | 2 835 | 2 407 | 4 431 | 2 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 3 549 | 2 268 | 1 673 | 1 793 | 1 518 | 1 495 | 1 490 | 1 321 | 1 061 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 555 | 7 140 | 8 472 | 4 858 | 5 132 | 1 519 | 1 307 | 722 | 2 770 | 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 331 | 6 | 13 | 133 | 10 | 28 | 8 | 334 | 434 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 120 | 251 | 576 | 23 | 43 | 5 | 187 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 481 | 16 804 | 23 221 | 18 899 | 18 529 | 17 509 | 47 577 | 46 041 | 46 600 | 44 470 | 44 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 531 | 369 | 85 | 85 | 112 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 431 | 269 | 12 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 950 | 16 435 | 25 057 | 20 723 | 20 975 | 21 820 | 48 661 | 47 582 | 46 515 | 44 385 | 44 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 948 | 10 972 | 13 343 | 9 451 | 10 034 | 10 494 | 4 631 | 4 659 | 5 058 | 2 214 | 1 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 461 | 11 712 | 11 270 | 10 939 | 11 324 | 44 028 | 42 921 | 41 455 | 42 169 | 42 868 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 481 | 16 804 | 23 221 | 18 899 | 18 529 | 11 213 | 47 577 | 46 041 | 46 600 | 44 470 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 531 | 369 | 85 | 85 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 431 | 269 | 15 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 950 | 16 435 | 25 057 | 20 723 | 20 975 | 12 796 | 48 661 | 47 582 | 46 515 | 44 385 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 948 | 10 972 | 13 343 | 9 451 | 10 034 | 5 386 | 4 631 | 4 659 | 5 058 | 2 214 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 461 | 11 712 | 11 270 | 10 939 | 7 408 | 44 028 | 42 921 | 41 455 | 42 169 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 395 | 27 | 274 | 3 814 | 759 | 1 869 | 2 231 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 534 | 22 091 | 27 453 | 23 433 | 22 080 | 29 555 | 25 724 | 26 419 | 28 079 | 28 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 139 | 22 064 | 29 416 | 23 159 | 22 701 | 25 741 | 24 965 | 26 627 | 26 210 | 26 392 | |
| Выручка за отчетный год | 18 534 | 22 091 | 27 453 | 23 433 | 22 080 | 18 540 | 25 724 | 26 419 | 28 079 | 28 623 | 28 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 27 | 274 | 759 | 1 869 | 2 231 | 38 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 27 | 274 | 759 | 1 869 | 2 231 | 38 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 139 | 22 064 | 29 416 | 23 159 | 22 701 | 20 213 | 24 965 | 26 627 | 26 210 | 26 392 | 28 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 395 | 27 | 274 | 3 814 | 759 | 1 869 | 2 231 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 395 | 27 | 274 | 759 | 1 869 | 2 231 | 38 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 395 | 27 | 274 | 3 814 | 759 | 1 869 | 2 231 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 226 | 12 | 3 516 | 499 | 1 626 | 2 231 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 242 | 201 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 169 | 189 | 262 | 201 | 192 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 226 | 12 | 499 | 1 626 | 1 988 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 226 | 12 | 499 | 1 626 | 1 988 | 38 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 226 | 12 | 3 516 | 499 | 1 626 | 2 231 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 269 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 531 | 369 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 1 963 | 274 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 274 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 1 963 | 274 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 1 963 | 274 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 242 | 262 | 622 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 622 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 242 | 262 | 622 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 189 | 242 | 262 | 622 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 | 6 | 13 | 133 | 30 | 28 | 8 | 334 | 506 | 2 679 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 242 | 24 614 | 27 839 | 15 383 | 15 105 | 15 691 | 16 512 | 17 108 | 17 642 | 14 278 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 174 | 23 813 | 19 661 | 12 757 | 13 768 | 15 688 | 16 512 | 17 108 | 17 642 | 14 278 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 104 | 110 | 450 | 113 | 3 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 697 | 8 068 | 2 176 | 1 224 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 911 | 24 608 | 27 826 | 15 250 | 15 075 | 15 663 | 16 504 | 16 774 | 17 136 | 11 599 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 338 | 7 475 | 5 503 | 3 240 | 2 012 | 1 494 | 1 709 | 2 004 | 2 603 | 2 903 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 719 | 11 395 | 12 071 | 8 573 | 7 634 | 9 013 | 8 796 | 8 852 | 7 859 | 4 893 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 854 | 5 738 | 10 252 | 3 437 | 5 429 | 5 156 | 5 999 | 5 918 | 6 674 | 3 803 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 331 | 6 | 13 | 133 | 30 | 28 | 8 | 334 | 506 | 3 420 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 499 тыс. ₽ | -457 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,5 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 85 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,7 % | +2,7 % | +6,3 % | +1,9 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 1,13 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,96 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,26 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,02 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 547,24 | 522,18 | 396,23 | 0,78 ▼ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | -9,0 % | 3,0 % | -0,8 % | 6,7 % | 7,8 % | 0,1 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -8,0 % | 1,9 % | -1,7 % | 5,8 % | 6,9 % | 0,1 % | 1,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | 1,0 % | -1,0 % | 3,5 % | 4,5 % | 0,1 % | 0,7 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 912,9 % | 2 338,8 % | 33,9 % | 5,4 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,92 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 36 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 79 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 11 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. | 68 дн. | 64 дн. | 70 дн. | 31 дн. | 19 дн. | 104 дн. ▲ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | -84 дн. | -27 дн. | -33 дн. | -16 дн. | -6 дн. | 2 дн. | -6 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,83 | -16,16 | -18,77 | -9,50 | -18,29 | -18,12 | 0,16 ▼ | -0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,71 | -6,32 | -6,62 | -5,65 | -5,87 | -6,19 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.5 (компаний: 1107).