Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Октябрьский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 110 | 55 805 | 48 591 | 87 362 | 12 858 | 14 882 | 19 331 | 27 202 | 39 719 | 42 593 | 91 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 144 | 177 | 1 638 | 1 404 | 8 036 | 17 014 | 14 591 | 57 895 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 144 | 177 | 1 638 | 1 404 | 8 036 | 17 014 | 14 591 | 57 895 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 110 | 55 805 | 48 470 | 87 218 | 12 681 | 13 244 | 17 927 | 19 166 | 22 705 | 28 002 | 33 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 172 | 174 | 843 | 696 | 233 | 1 583 | 256 | 281 | 721 | 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 006 | 55 032 | 48 200 | 86 242 | 11 851 | 12 983 | 16 343 | 18 908 | 22 375 | 26 202 | 33 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 601 | 95 | 133 | 134 | 28 | 1 | 2 | 49 | 1 079 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 110 | 55 805 | 46 909 | 15 976 | 12 858 | 17 884 | 19 331 | 27 202 | 39 719 | 42 593 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 145 | 177 | 1 340 | 1 404 | 8 036 | 17 014 | 14 591 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 145 | 177 | 1 340 | 1 404 | 8 036 | 17 014 | 14 591 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 110 | 55 805 | 46 788 | 15 831 | 12 681 | 16 544 | 17 927 | 19 166 | 22 705 | 28 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 172 | 174 | 843 | 696 | 2 452 | 1 583 | 256 | 281 | 721 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 006 | 54 796 | 46 519 | 14 855 | 11 851 | 14 086 | 16 343 | 18 908 | 22 375 | 26 202 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 837 | 95 | 133 | 134 | 6 | 1 | 2 | 49 | 1 079 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 110 | 55 805 | 48 591 | 87 362 | 12 858 | 14 882 | 19 331 | 27 202 | 39 719 | 42 593 | 91 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 819 | 2 214 | 5 855 | 7 406 | 5 072 | 1 489 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 630 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 809 | 2 204 | 3 215 | 4 764 | 2 429 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 960 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 960 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 291 | 53 591 | 42 736 | 79 956 | 7 786 | 13 393 | 23 326 | 30 409 | 44 584 | 58 610 | 75 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 291 | 53 591 | 42 736 | 79 956 | 7 786 | 13 393 | 23 326 | 30 409 | 44 584 | 58 610 | 75 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 110 | 55 805 | 46 909 | 15 976 | 12 857 | 17 884 | 19 331 | 27 202 | 39 719 | 42 593 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 819 | 2 214 | 5 489 | 7 406 | 5 071 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 809 | 2 204 | 2 847 | 4 764 | 2 429 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 291 | 53 591 | 41 420 | 8 570 | 7 786 | 20 555 | 23 326 | 30 409 | 44 584 | 58 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 291 | 53 591 | 41 420 | 8 570 | 7 786 | 20 555 | 23 326 | 30 409 | 44 584 | 58 610 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 | 1 904 | 12 890 | 2 219 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 962 | 24 373 | 32 807 | 34 828 | 34 956 | 29 960 | 31 903 | 21 149 | 33 240 | 37 330 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 637 | 22 469 | 19 917 | 32 609 | 36 151 | 33 384 | 35 726 | 24 539 | 38 152 | 38 782 | |
| Выручка за отчетный год | 19 962 | 24 373 | 32 807 | 34 828 | 34 956 | 35 392 | 31 903 | 21 149 | 33 240 | 37 330 | 36 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 325 | 1 904 | 12 890 | 2 219 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 325 | 1 904 | 3 792 | 2 219 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 098 | 318 | 155 | 203 | 118 | 156 | 162 | 154 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 637 | 22 469 | 19 917 | 32 609 | 36 151 | 36 983 | 35 726 | 24 539 | 38 152 | 38 782 | 39 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 325 | 1 904 | 3 425 | 2 219 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 465 | 318 | 342 | 203 | 118 | 156 | 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 325 | 1 904 | 3 680 | 2 295 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 311 | 975 | 962 | 512 | 430 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 235 | 324 | 44 | 3 | 16 | 25 | 79 | 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 325 | 1 904 | 3 313 | 2 295 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 873 | 962 | 512 | 430 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 235 | 324 | 61 | 3 | 16 | 25 | 79 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 | 1 680 | 3 004 | 1 971 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 309 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 224 | 324 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 325 | 1 680 | 3 371 | 1 971 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 325 | 1 680 | 3 371 | 1 971 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 325 | 1 680 | 3 004 | 1 971 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 632 | 2 632 | 2 632 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 204 | 3 002 | 4 604 | 2 429 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 214 | 5 634 | 7 246 | 5 071 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 630 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 3 215 | 4 186 | 2 429 | 2 429 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 819 | 5 855 | 6 828 | 5 071 | 5 071 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 1 680 | 3 371 | 1 971 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 819 | 1 680 | 3 371 | 1 971 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 809 | 1 680 | 3 371 | 1 971 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 809 | 1 680 | 3 371 | 1 971 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 175 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 175 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 175 | 1 153 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 175 | 1 153 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 630 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 819 | 5 855 | 7 406 | 5 072 | 1 461 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 214 | 5 483 | 7 406 | 5 072 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 325 | 1 904 | 240 | 38 | 28 | 1 | 2 | 49 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 962 | 24 373 | 30 900 | 32 647 | 3 941 | 33 902 | 31 383 | 20 515 | 19 718 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 962 | 24 373 | 30 900 | 32 647 | 3 941 | 33 902 | 31 383 | 20 515 | 19 718 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 637 | 22 469 | 30 660 | 32 609 | 14 001 | 33 874 | 31 382 | 20 513 | 19 669 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 637 | 16 536 | 22 394 | 24 282 | 5 681 | 22 569 | 22 514 | 12 363 | 7 969 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 933 | 8 096 | 8 180 | 7 922 | 10 147 | 8 867 | 8 150 | 11 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 147 | 398 | 1 158 | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 325 | 1 904 | 240 | 38 | 28 | 1 | 2 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,9 % | -33,7 % | +57,2 % | +12,3 % | -3,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,77 | 0,63 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,70 | 0,62 | 0,50 | 0,47 | 0,44 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,21 | -0,12 | -0,12 | -0,38 | -0,23 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,99 | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | -12,6 % | -16,6 % | -15,2 % | -4,3 % | -10,5 % | -1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | -10,6 % | -15,2 % | -14,7 % | -5,0 % | -13,0 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -17,5 % | -11,8 % | -12,3 % | -4,4 % | -5,1 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -77,4 % | — | — | — | — | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 1,65 | 0,78 | 0,84 | 0,88 | 0,40 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 187 дн. | 326 дн. | 246 дн. | 256 дн. | 333 дн. | 87 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).