Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТЕКС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 811 870 | 802 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 762 308 | 749 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 678 | 2 650 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 756 001 | 743 016 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 629 | 3 740 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 562 | 52 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 338 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 777 | 51 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 447 | 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 231 | 811 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 469 | 762 308 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 706 | 2 678 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 538 186 | 756 001 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 577 | 3 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 762 | 49 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 649 | 47 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 852 | 1 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 811 870 | 802 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 874 | 619 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 609 611 | 609 611 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 263 | 9 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 738 | 182 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 738 | 182 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 258 | 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 258 | 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 231 | 811 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 666 193 | 647 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 609 611 | 609 611 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 582 | 38 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 738 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 038 | 8 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 038 | 8 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 705 | 19 603 |
| Выручка за предыдущий год | 17 411 | 20 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 706 | 876 |
| Выручка за отчетный год | 20 479 | 22 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 603 | 21 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 913 | 21 237 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 690 | 586 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 876 | 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 903 | 18 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 802 | 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 279 | 8 062 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 616 | 33 373 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 411 | 72 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 577 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 3 279 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 277 | 17 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 448 | 50 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 090 | 1 158 |
| Прочее за предыдущий год | 904 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 158 | 2 590 |
| Прочее за отчетный год | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 583 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 609 611 | 609 611 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 582 | 38 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 666 193 | 647 874 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 609 611 | 609 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 263 | 9 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 647 874 | 619 084 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 319 | 28 790 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 319 | 28 790 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 319 | 28 790 |
| Убыток (ИТОГО) | 18 319 | 28 790 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 647 874 | 619 084 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 666 193 | 647 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 264 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 264 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 069 | 3 248 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 | 322 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 623 | 385 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 286 | 1 684 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 101 | 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 380 281 | 131 727 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 373 429 | 125 823 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 852 | 5 904 |
| Платежи – всего за отчетный год | 593 799 | 129 517 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 | 148 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 593 763 | 129 369 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 749 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 149 749 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 20,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -18,3 млн ₽ | -28,8 млн ₽ |
| Активы | 811,9 млн ₽ | 802,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 647,9 млн ₽ | 619,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 136,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,96 | 135,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 92,4 % | 93,6 % |
| Чистая рентабельность | -89,5 % | -126,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 852 дн. | 834 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 136,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -126,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.