Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛБИНО", Полбино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛБИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 966 | 31 186 | 45 754 | 36 368 | 39 958 | 40 305 | 81 411 | 98 295 | 110 289 | 196 149 | 282 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 322 | 14 083 | 16 827 | 17 152 | 16 083 | 15 599 | 55 822 | 84 614 | 97 189 | 104 539 | 156 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 322 | 14 083 | 16 827 | 17 152 | 16 083 | 15 599 | 55 822 | 84 614 | 97 189 | 104 539 | 155 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 179 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 644 | 17 103 | 28 927 | 19 216 | 23 875 | 24 706 | 25 589 | 13 681 | 13 100 | 91 610 | 126 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 429 | 16 946 | 26 514 | 18 745 | 23 430 | 23 602 | 24 293 | 12 081 | 12 050 | 44 379 | 53 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 22 779 | 29 026 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 630 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 127 | 2 413 | 471 | 445 | 1 104 | 1 296 | 1 600 | 1 050 | 24 452 | 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 757 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 351 | 26 966 | 31 186 | 45 754 | 36 368 | 39 958 | 70 195 | 81 411 | 98 295 | 173 112 | 196 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 670 | 14 322 | 14 083 | 16 827 | 17 152 | 16 083 | 39 372 | 55 822 | 84 614 | 97 189 | 104 539 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 670 | 14 322 | 14 083 | 16 827 | 17 152 | 16 083 | 39 372 | 55 822 | 84 614 | 97 189 | 104 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 681 | 12 644 | 17 103 | 28 927 | 19 216 | 23 875 | 30 823 | 25 589 | 13 681 | 75 923 | 91 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 577 | 12 429 | 16 946 | 26 514 | 18 745 | 23 430 | 16 457 | 24 293 | 12 081 | 42 050 | 44 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 26 946 | 22 779 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 215 | 127 | 2 413 | 471 | 445 | 14 366 | 1 296 | 1 600 | 6 927 | 24 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 966 | 31 186 | 45 754 | 36 368 | 39 958 | 40 305 | 81 411 | 98 295 | 110 289 | 196 149 | 282 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 288 | 15 191 | 20 660 | 16 711 | 19 228 | 19 228 | 50 794 | 62 394 | 65 914 | 173 464 | 259 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 506 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 771 | 4 674 | 10 143 | 6 194 | 8 711 | 8 711 | 40 277 | 51 877 | 55 397 | 162 947 | 248 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | 16 184 | 11 454 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 950 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 184 | 11 454 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 728 | 15 995 | 25 094 | 19 657 | 20 730 | 21 077 | 30 617 | 35 901 | 44 375 | 6 501 | 11 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 653 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 728 | 15 995 | 25 094 | 19 657 | 20 730 | 21 077 | 30 617 | 35 901 | 44 375 | 848 | 11 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 351 | 26 966 | 31 186 | 45 754 | 36 368 | 39 958 | 70 195 | 81 411 | 98 295 | 173 112 | 196 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 169 | 13 288 | 15 191 | 20 660 | 16 711 | 19 228 | 38 949 | 50 794 | 62 394 | 153 893 | 173 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 506 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 652 | 2 771 | 4 674 | 10 143 | 6 194 | 8 711 | 28 432 | 40 277 | 51 877 | 143 376 | 162 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 505 | 1 950 | 10 566 | 11 057 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 505 | 1 950 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 566 | 11 057 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 677 | 11 728 | 15 995 | 25 094 | 19 657 | 20 730 | 31 246 | 30 617 | 35 901 | 8 653 | 11 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 653 | 5 653 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 677 | 11 728 | 15 995 | 25 094 | 19 657 | 20 730 | 31 246 | 30 617 | 35 901 | 5 975 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 773 | 210 | 1 864 | 7 510 | 6 033 | 3 835 | 16 203 | 21 103 | 25 296 | 5 526 | 23 586 |
| Выручка за предыдущий год | 22 606 | 23 705 | 30 731 | 45 311 | 65 132 | 50 200 | 100 305 | 105 388 | 146 451 | 111 080 | 166 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 833 | 23 495 | 28 867 | 37 801 | 59 099 | 46 365 | 84 102 | 84 285 | 121 155 | 105 554 | 143 244 |
| Выручка за отчетный год | 23 705 | 30 731 | 45 311 | 65 132 | 50 200 | 66 311 | 105 388 | 146 451 | 111 080 | 166 830 | 165 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 1 864 | 7 510 | 6 033 | 3 835 | 2 053 | 21 103 | 25 296 | 5 526 | 23 586 | 93 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 1 864 | 7 510 | 6 033 | 3 835 | 2 053 | 21 103 | 25 296 | 5 526 | 23 586 | 76 319 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 204 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 147 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 495 | 28 867 | 37 801 | 59 099 | 46 365 | 64 258 | 84 285 | 121 155 | 105 554 | 143 244 | 71 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 773 | 210 | 1 864 | 7 510 | 6 033 | 3 835 | 16 203 | 21 103 | 25 296 | 5 526 | 23 586 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 370 | 2 210 | 5 922 | 4 468 | 3 033 | 663 | 12 918 | 13 084 | 4 630 | 21 303 | 87 147 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 385 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 684 | 660 | 630 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 488 | 2 544 | 3 047 | 2 681 | 1 390 | 1 390 | 2 001 | 1 925 | 626 | 6 352 | 14 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 1 538 | 4 635 | 4 246 | 2 192 | 2 780 | 10 186 | 14 137 | 1 522 | 8 635 | 4 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 725 | 1 370 | 2 210 | 5 922 | 4 468 | 3 033 | 15 363 | 12 918 | 13 084 | 4 630 | 21 303 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 980 | 684 | 660 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 921 | 2 488 | 2 544 | 3 047 | 2 681 | 1 390 | 1 164 | 2 001 | 1 925 | 626 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 989 | 644 | 1 538 | 4 635 | 4 246 | 2 192 | 2 004 | 10 186 | 14 137 | 1 522 | 2 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 483 | 1 119 | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | 15 363 | 11 845 | 11 600 | 3 520 | 19 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 251 | 307 | 453 | 678 | 516 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 307 | 453 | 678 | 516 | 663 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 | 453 | 678 | 516 | 663 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 307 | 453 | 678 | 516 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | 11 845 | 11 600 | 3 520 | 19 571 | 85 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | 11 845 | 11 600 | 3 520 | 19 571 | 85 859 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 483 | 1 119 | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | 15 363 | 11 845 | 11 600 | 3 520 | 19 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 771 | 4 674 | 10 143 | 6 194 | 8 711 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 288 | 15 191 | 20 660 | 16 711 | 19 228 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | 10 506 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 674 | 10 143 | 6 194 | 8 711 | 8 711 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 191 | 20 660 | 16 711 | 19 228 | 19 228 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 903 | 5 469 | 3 790 | 2 517 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 739 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 739 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 191 | 20 660 | 16 711 | 19 228 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 288 | 15 191 | 20 660 | 16 711 | 19 228 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 286 | 659 | 304 | 29 161 | 68 691 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 517 | 48 096 | 67 786 | 51 590 | 67 701 | 107 389 | 148 376 | 110 706 | 172 636 | 169 683 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 973 | 45 171 | 65 105 | 50 200 | 66 311 | 105 388 | 146 451 | 110 080 | 164 849 | 165 203 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 544 | 2 925 | 2 681 | 1 390 | 1 390 | 2 001 | 1 925 | 626 | 7 787 | 4 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 555 | 45 810 | 69 728 | 51 616 | 67 042 | 120 459 | 148 072 | 111 256 | 143 475 | 100 992 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 888 | 39 810 | 62 942 | 43 868 | 57 772 | 108 469 | 135 895 | 98 492 | 128 031 | 67 609 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 452 | 6 000 | 6 786 | 7 748 | 9 270 | 11 990 | 12 177 | 12 764 | 15 444 | 28 054 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 660 | 317 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 463 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 555 | 1 755 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 362 | 2 780 | 2 780 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 681 | 1 390 | 1 390 | 38 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 681 | 1 390 | 1 390 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 681 | 1 390 | 1 390 | 8 635 | 87 240 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 635 | 46 410 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 681 | 1 390 | 1 390 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 950 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 | 3 000 | 5 337 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 5 337 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 950 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 286 | 659 | 304 | 17 526 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,3 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 166,8 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 11,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | ||
| Активы | 40,3 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 282,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 173,5 млн ₽ | 259,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,9 % | +39,0 % | -24,2 % | +50,2 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,84 | 0,38 | 0,30 | 14,09 | 10,78 | 2,58 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 7,27 | 6,18 | 0,90 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 3,76 | 3,70 | 0,23 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,88 | 0,92 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,60 | 0,58 | 0,67 | 0,13 | 0,09 | 0,29 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 20,0 % | 17,3 % | 5,0 % | 14,1 % | 46,1 % | 9,2 % ▲ | 14,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,2 % | 7,9 % | 3,2 % | 11,7 % | 51,9 % | 6,7 % ▲ | 14,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 14,5 % | 11,8 % | 3,2 % | 10,0 % | 30,4 % | 1,4 % ▲ | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,3 % | 18,6 % | 5,3 % | 11,3 % | 33,1 % | 4,8 % ▲ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 1,29 | 1,49 | 1,01 | 0,85 | 0,59 | 0,41 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | 50 дн. | 64 дн. | 56 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 105 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 113 дн. | 270 дн. | 273 дн. ▲ | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 133 дн. | 108 дн. | 153 дн. | 2 дн. | 59 дн. | 61 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -112 дн. | 161 дн. | 274 дн. | 299 дн. ▲ | 246 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -0,20 | -1,62 | -2,39 | 0,93 | 0,91 | 0,70 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,36 | 4,02 | 2,96 | 1,62 | 14,31 | 19,36 | 6,57 ▲ | 7,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2693).