Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТЕХНИКА", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 667 | 10 136 | 1 741 | 3 505 | 5 286 | 10 330 | 3 014 | 4 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 10 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 667 | 10 136 | 1 741 | 3 370 | 5 276 | 10 330 | 3 014 | 4 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 801 | 9 100 | 1 571 | 609 | 1 484 | 1 821 | 1 437 | 2 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 1 034 | 168 | 2 626 | 3 465 | 8 436 | 1 366 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 231 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 2 | 2 | 135 | 327 | 73 | 211 | 1 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 952 | 8 667 | 9 183 | 3 625 | 3 505 | 5 286 | 10 330 | 3 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 135 | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 135 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 952 | 8 667 | 9 183 | 3 364 | 3 370 | 5 276 | 10 330 | 3 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 036 | 7 801 | 8 970 | 1 384 | 609 | 1 484 | 1 821 | 1 437 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 799 | 209 | 1 980 | 2 626 | 3 465 | 8 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 366 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 67 | 4 | 135 | 327 | 73 | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 667 | 10 136 | 1 741 | 3 505 | 5 286 | 10 330 | 3 014 | 4 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 158 | 95 | 219 | 37 | 236 | 1 037 | 1 945 | 2 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 700 | 900 | 868 | 267 | 74 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 700 | 900 | 868 | 267 | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 809 | 9 141 | 1 522 | 3 468 | 5 051 | 8 425 | 802 | 2 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 996 | 5 949 | 1 210 | 134 | 199 | 1 143 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 | 3 192 | 312 | 3 334 | 4 852 | 7 282 | 798 | 2 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 952 | 8 667 | 9 183 | 3 625 | 3 505 | 5 286 | 10 330 | 3 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 | 158 | 143 | 37 | 236 | 1 037 | 1 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 868 | 267 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 868 | 267 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 538 | 5 809 | 9 040 | 3 845 | 3 468 | 5 051 | 8 425 | 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 067 | 4 996 | 7 367 | 338 | 134 | 199 | 1 143 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 471 | 813 | 1 673 | 3 507 | 3 334 | 4 852 | 7 282 | 798 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 774 | 124 | 12 785 | 18 245 | 11 144 | 21 280 | 30 815 |
| Выручка за предыдущий год | 9 608 | 8 051 | 2 780 | 6 468 | 9 538 | 6 092 | 11 743 | 16 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 209 | 7 277 | 2 656 | 6 317 | 8 707 | 5 052 | 9 537 | 14 334 |
| Выручка за отчетный год | 8 051 | 9 230 | 3 591 | 9 538 | 6 092 | 11 743 | 16 481 | 19 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 417 | 221 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 774 | 417 | 221 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 277 | 8 813 | 3 370 | 8 707 | 5 052 | 9 537 | 14 334 | 17 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 774 | 124 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 139 | 106 | 889 | 934 | 1 565 | 2 962 | 1 862 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 356 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 19 | 191 | 75 | 171 | 986 | 242 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 284 | 134 | 698 | 859 | 1 394 | 1 976 | 1 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 145 | 76 | 639 | 889 | 934 | 1 565 | 2 962 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 356 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 165 | 191 | 75 | 171 | 986 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 273 | 108 | 474 | 698 | 859 | 1 394 | 1 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 101 | 48 | 259 | 205 | 782 | 925 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 44 | 28 | 36 | 65 | 51 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 54 | 30 | 65 | 51 | 201 | 232 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 85 | 76 | 259 | 205 | 782 | 925 | 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 85 | 76 | 259 | 205 | 782 | 925 | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 219 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +165,6 % | -36,1 % | +92,8 % | +40,3 % | +18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,97 | 1,04 | 1,23 | 3,76 | 2,25 | 1,77 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,80 | 0,75 | 1,01 | 1,97 | 1,15 | 1,11 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,26 | 1,15 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,65 | 0,54 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 6,95 | 93,73 | 21,40 | 8,96 | 0,55 | 0,86 | 0,88 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 8,7 % | 17,1 % | 18,8 % | 13,0 % | 10,8 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 2,7 % | 3,4 % | 6,7 % | 5,6 % | 2,8 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 7,4 % | 3,9 % | 7,6 % | 30,7 % | 12,0 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 700,0 % | 86,9 % | 75,4 % | 47,6 % | 22,2 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 | 2,72 | 1,15 | 1,14 | 5,47 | 4,22 | 1,52 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 100 дн. | 208 дн. | 262 дн. | 30 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 26 дн. | 107 дн. | 70 дн. | 37 дн. | 47 дн. | 54 дн. ▲ | 81 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).