Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КРОВЛИ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР КРОВЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 764 | 10 008 | 17 617 | 17 362 | 14 513 | 14 453 | 13 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 594 | 2 876 | 2 450 | 49 | 34 | 19 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 581 | 2 864 | 2 440 | 41 | 27 | 14 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 494 | 9 414 | 14 742 | 14 912 | 14 463 | 14 419 | 13 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 212 | 5 831 | 9 224 | 13 457 | 13 528 | 13 505 | 13 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 819 | 3 527 | 4 866 | 702 | 441 | 420 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 16 | 215 | 248 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 437 | 506 | 494 | 494 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 877 | 9 764 | 10 008 | 17 617 | 17 362 | 14 513 | 13 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 270 | 594 | 2 876 | 2 450 | 49 | 34 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 255 | 581 | 2 864 | 2 440 | 41 | 27 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 503 | 9 494 | 9 414 | 14 742 | 14 912 | 14 463 | 13 926 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 414 | 4 212 | 5 831 | 9 224 | 13 457 | 13 528 | 13 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 950 | 4 764 | 3 527 | 4 866 | 702 | 441 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 464 | 16 | 215 | 248 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 40 | 437 | 506 | 494 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 764 | 10 008 | 17 617 | 17 362 | 14 513 | 14 453 | 13 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 846 | 1 086 | 1 331 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 836 | 1 076 | 1 321 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 9 324 | 8 935 | 10 557 | 10 561 | 10 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 9 324 | 8 935 | 10 557 | 10 561 | 10 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 011 | 8 162 | 7 208 | 7 096 | 5 448 | 5 448 | 4 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 944 | 4 780 | 1 531 | 1 114 | 60 | 60 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 067 | 3 382 | 5 677 | 5 982 | 5 388 | 5 388 | 4 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 877 | 9 764 | 10 008 | 17 617 | 17 362 | 14 512 | 13 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 616 | 753 | 846 | 1 086 | 1 330 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 743 | 836 | 1 076 | 1 320 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 9 324 | 8 935 | 10 557 | 10 561 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 9 324 | 8 935 | 10 557 | 10 561 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 261 | 9 011 | 8 163 | 7 207 | 7 096 | 5 448 | 4 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 5 944 | 3 382 | 1 531 | 1 114 | 60 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 945 | 3 067 | 4 781 | 5 676 | 5 982 | 5 388 | 4 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 680 | 5 163 | 6 199 | 6 299 | 6 255 | 10 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 642 | 71 551 | 68 177 | 69 567 | 65 141 | 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 038 | 66 388 | 61 978 | 63 268 | 58 886 | 886 | 17 |
| Выручка за отчетный год | 71 551 | 68 177 | 69 567 | 65 141 | 896 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 199 | 6 299 | 6 255 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 746 | 1 056 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 922 | 5 553 | 5 199 | 595 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 145 | 61 978 | 63 268 | 58 886 | 886 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 277 | 746 | 1 056 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 757 | 5 922 | 5 553 | 5 199 | 595 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 427 | 460 | 357 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 390 | 490 | 842 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 345 | 4 858 | 458 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 78 | 141 | 4 715 | 2 235 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 176 | 427 | 460 | 357 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 94 | 390 | 490 | 842 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 618 | 345 | 4 858 | 458 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 136 | 78 | 141 | 4 715 | 2 235 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 137 | 93 | 240 | 245 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 39 | 85 | 92 | 71 | ||
| Прочее за предыдущий год | 249 | 128 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 85 | 92 | 71 | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 249 | 128 | 41 | 459 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 93 | 240 | 245 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 93 | 240 | 245 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 93 | 240 | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,2 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 896 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -63 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 846 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,0 % | -6,4 % | -98,6 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,05 | 2,10 | 2,65 | 2,65 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,70 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,08 | -0,10 | -0,11 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 10,83 | 15,22 | 12,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 1,1 % | 1,6 % | -65,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | -315,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | 1,4 % | -19,5 % | -0,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 22,1 % | 18,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,81 | 3,95 | 3,75 | 0,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 26 дн. | 4 дн. | 180 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 53 дн. | 83 дн. | 5 573 дн. | — | 328 622 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.