Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЛАС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 | 683 | 496 | 753 | 788 | 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 511 | 683 | 496 | 753 | 788 | 602 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 477 | 570 | 22 | 31 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 113 | 496 | 731 | 757 | 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 | 511 | 683 | 496 | 753 | 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 511 | 683 | 496 | 753 | 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 477 | 570 | 22 | 31 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 34 | 113 | 496 | 731 | 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 | 683 | 496 | 753 | 788 | 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 | 174 | 356 | 699 | 704 | 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 101 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 407 | 101 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 102 | 39 | 54 | 84 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 102 | 39 | 54 | 84 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 | 511 | 683 | 496 | 753 | 788 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 411 | 174 | 356 | 699 | 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | 101 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 407 | 101 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 100 | 102 | 39 | 54 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 100 | 102 | 39 | 54 | 84 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | 395 | 189 | 122 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 973 | 1 790 | 1 732 | 1 150 | 1 985 | 1 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 506 | 1 395 | 1 872 | 961 | 1 863 | 2 394 |
| Выручка за отчетный год | 1 790 | 1 732 | 1 150 | 1 985 | 1 884 | 1 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 189 | 122 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 189 | 122 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 394 | 1 872 | 961 | 1 863 | 2 394 | 2 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 395 | 189 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 197 | 371 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 311 | 616 | 1 004 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 79 | 94 | 62 | 76 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 367 | 197 | 371 | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 311 | 616 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 28 | 79 | 94 | 62 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 349 | 182 | 343 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 18 | 17 | 15 | 28 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 17 | 15 | 28 | 25 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 182 | 343 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 182 | 343 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -268 тыс. ₽ |
| Активы | 511 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 753 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 411 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 6,70 | 12,72 | 13,94 | 9,38 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,11 | 6,70 | 12,72 | 13,94 | 9,38 | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 1,11 | 12,72 | 13,54 | 9,01 | 3,51 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,25 | 0,72 | 0,93 | 0,89 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 2,93 | 0,39 | 0,08 | 0,12 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,3 % | -34,6 % | 36,7 % | 45,6 % | 0,6 % | -44,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % | -135,6 % | 51,1 % | 49,1 % | 0,7 % | -61,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.