Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 518 | 131 966 | 244 108 | 236 144 | 157 230 | 180 391 | 155 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 | 364 | 235 | 106 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 448 | 364 | 235 | 106 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 069 | 131 602 | 243 873 | 236 038 | 157 230 | 180 391 | 155 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 454 | 107 055 | 124 974 | 148 215 | 54 732 | 20 193 | 30 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 897 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 601 | 24 540 | 110 697 | 70 471 | 96 341 | 112 977 | 42 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 180 | 17 255 | 5 940 | 45 740 | 75 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 7 | 19 | 97 | 217 | 1 467 | 5 586 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 14 | 20 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 240 | 145 518 | 131 966 | 244 108 | 236 144 | 157 230 | 180 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 620 | 448 | 364 | 235 | 106 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 620 | 448 | 364 | 235 | 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 620 | 145 070 | 131 602 | 243 873 | 236 038 | 157 230 | 180 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 241 | 76 454 | 107 055 | 124 974 | 148 215 | 54 732 | 20 193 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 603 | 68 601 | 24 540 | 110 697 | 70 471 | 96 341 | 112 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 180 | 17 255 | 5 940 | 45 740 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 776 | 14 | 7 | 19 | 97 | 217 | 1 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 518 | 131 966 | 244 108 | 236 144 | 157 230 | 180 391 | 155 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 065 | 8 341 | 23 693 | 31 628 | 34 658 | 35 259 | 34 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 331 | 23 683 | 31 618 | 34 648 | 35 249 | 34 676 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 440 | 123 625 | 220 415 | 204 516 | 122 572 | 145 132 | 120 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 345 | 57 176 | 32 658 | 7 179 | 26 609 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 095 | 66 449 | 187 757 | 197 337 | 95 963 | 145 132 | 120 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 240 | 145 518 | 131 966 | 244 108 | 236 144 | 157 230 | 180 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 620 | 6 065 | 8 341 | 23 693 | 31 628 | 34 658 | 35 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 055 | 8 331 | 23 683 | 31 618 | 34 648 | 35 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 607 | 139 440 | 123 625 | 220 415 | 204 516 | 122 572 | 145 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 345 | 57 176 | 32 658 | 7 179 | 26 609 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 607 | 121 095 | 66 449 | 187 757 | 197 337 | 95 963 | 145 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 049 109 | 30 865 | 30 703 | 41 935 | 35 212 | 32 971 | 41 263 |
| Выручка за предыдущий год | 1 026 575 | 915 279 | 949 300 | 933 754 | 1 091 491 | 1 037 428 | 1 190 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 022 534 | 884 414 | 918 597 | 891 819 | 1 056 279 | 1 004 457 | 1 149 533 |
| Выручка за отчетный год | 915 279 | 949 300 | 933 754 | 1 091 491 | 1 037 428 | 1 190 796 | 1 170 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 703 | 41 935 | 35 212 | 32 971 | 41 263 | 45 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 321 | 19 599 | 12 406 | 3 343 | 11 510 | 10 549 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 382 | 22 336 | 22 806 | 29 628 | 29 753 | 35 363 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 909 610 | 918 597 | 891 819 | 1 056 279 | 1 004 457 | 1 149 533 | 1 125 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 669 | 5 321 | 19 599 | 12 406 | 3 343 | 11 510 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 196 | 25 382 | 22 336 | 22 806 | 29 628 | 29 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 555 | 2 843 | 19 196 | 10 015 | 3 839 | 9 637 | 9 274 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 227 | 202 | 1 241 | 535 | 2 953 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 025 | 1 360 | 1 157 | 2 448 | 437 | 1 984 | 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 597 | 73 466 | 1 025 | 233 | 14 | 4 040 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 933 | 74 585 | 498 | 378 | 308 | 438 | 8 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 312 | 4 308 | 2 843 | 19 196 | 10 015 | 3 839 | 8 584 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 1 | 227 | 202 | 1 241 | 535 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 208 | 1 025 | 1 360 | 1 157 | 2 448 | 437 | 1 984 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 7 575 | 73 466 | 1 025 | 233 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 7 933 | 74 585 | 498 | 378 | 308 | 1 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 262 | 3 446 | 2 274 | 15 353 | 8 012 | 3 071 | 6 657 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | 862 | 569 | 3 843 | 2 003 | 768 | 1 927 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 569 | 3 843 | 2 003 | 768 | 1 927 | 1 857 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 446 | 2 274 | 15 353 | 8 012 | 3 071 | 7 710 | 7 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 446 | 2 274 | 15 353 | 8 012 | 3 071 | 7 710 | 7 417 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 446 | 2 274 | 15 353 | 8 012 | 3 071 | 6 657 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 055 | 8 331 | 23 683 | 31 618 | 34 648 | 35 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 065 | 8 341 | 23 693 | 31 628 | 34 658 | 35 259 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 331 | 23 683 | 31 618 | 34 648 | 35 249 | 34 676 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 341 | 23 693 | 31 628 | 34 658 | 35 259 | 34 686 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 15 352 | 7 935 | 3 031 | 6 656 | 7 427 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 276 | 15 352 | 7 935 | 3 031 | 6 656 | 7 427 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | 15 352 | 7 935 | 3 031 | 6 656 | 7 427 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 276 | 15 352 | 7 935 | 3 031 | 6 656 | 7 427 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 055 | 8 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 055 | 8 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 055 | 8 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 055 | 8 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 341 | 23 693 | 31 628 | 34 658 | 35 259 | 34 686 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 065 | 8 341 | 23 693 | 31 628 | 34 658 | 35 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 282 | 34 323 | 74 892 | 44 509 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 963 786 | 906 140 | 1 131 332 | 967 574 | 1 191 934 | 1 272 781 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 963 785 | 906 113 | 1 124 903 | 967 497 | 1 097 063 | 1 194 780 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 27 | 6 429 | 77 | 94 871 | 78 001 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 002 488 | 874 858 | 1 097 009 | 998 938 | 1 117 042 | 1 228 272 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 998 854 | 868 287 | 1 086 501 | 946 930 | 916 004 | 1 150 141 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 924 | 1 444 | 1 940 | 2 888 | 4 152 | 4 468 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 385 | 549 | 2 448 | 376 | 434 | 3 806 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 794 | 1 389 | 4 762 | 2 258 | 1 512 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 | 3 189 | 1 358 | 48 744 | 194 194 | 68 345 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 748 | 193 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 808 | 193 | 8 996 531 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 485 | 100 | 38 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 323 | 93 | 2 531 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 955 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 180 | 5 060 | 185 | 9 029 731 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 180 | 5 060 | 185 | 45 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 231 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 984 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 694 | 31 669 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 534 517 | 396 112 | 728 135 | 1 043 052 | 669 452 | 58 697 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 534 517 | 396 112 | 728 135 | 137 452 | 419 252 | 58 697 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 905 600 | 250 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 823 | 419 202 | 765 128 | 1 011 383 | 743 287 | 65 887 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 268 | 6 960 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 495 673 | 419 202 | 753 628 | 118 083 | 447 919 | 58 927 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | 11 500 | 893 300 | 290 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 78 | 120 | 1 250 | 4 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 244,1 млн ₽ | 155,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.