Финансы ООО "ЦЕНТР ФОРД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 866 | 50 191 | 42 019 | 42 408 | 19 481 | 15 560 | 16 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 817 | 44 497 | 34 397 | 28 613 | 17 701 | 13 842 | 14 064 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 065 | 42 964 | 32 864 | 26 958 | 16 168 | 12 250 | 12 531 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 752 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 533 | 1 533 | 1 655 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 049 | 5 694 | 7 622 | 13 795 | 1 780 | 1 718 | 2 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 622 | 902 | 1 402 | 939 | 232 | 232 | 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 487 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 224 | 4 783 | 3 026 | 2 973 | 1 436 | 1 483 | 2 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 699 | 9 882 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 9 | 8 | 1 | 112 | 3 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 493 | 120 866 | 50 191 | 42 019 | 42 408 | 19 481 | 15 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 442 | 52 817 | 44 497 | 34 397 | 28 613 | 17 701 | 13 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 793 | 43 065 | 42 964 | 32 864 | 26 958 | 16 168 | 12 250 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 649 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 752 | 1 533 | 1 533 | 1 655 | 1 533 | 1 533 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 051 | 68 049 | 5 694 | 7 622 | 13 795 | 1 780 | 1 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 155 | 7 622 | 902 | 1 402 | 939 | 232 | 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 487 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 588 | 60 141 | 4 783 | 3 026 | 2 973 | 1 436 | 1 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 699 | 9 882 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 203 | 9 | 8 | 1 | 112 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 866 | 50 191 | 42 019 | 42 408 | 19 481 | 15 560 | 16 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 406 | 31 780 | 39 187 | 41 311 | 8 527 | 8 298 | 10 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 770 | 39 177 | 41 301 | 8 517 | 8 288 | 10 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 101 | 210 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 101 | 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 460 | 18 411 | 2 832 | 1 097 | 10 886 | 7 161 | 6 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 968 | 15 652 | 9 848 | 6 919 | 5 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 492 | 2 759 | 2 832 | 1 097 | 1 038 | 241 | 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 493 | 120 866 | 50 191 | 42 019 | 42 408 | 19 481 | 15 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 187 | 14 406 | 31 780 | 39 187 | 41 311 | 8 527 | 8 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 396 | 31 770 | 39 177 | 41 301 | 8 517 | 8 288 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 101 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 101 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 306 | 106 460 | 18 411 | 2 832 | 1 097 | 10 886 | 7 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 623 | 102 968 | 15 652 | 9 848 | 6 919 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 567 | 3 492 | 2 759 | 2 832 | 1 097 | 1 038 | 241 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 147 | 53 407 | 64 884 | 34 513 | 16 554 | 11 353 | 8 588 |
| Выручка за предыдущий год | 42 348 | 54 528 | 65 212 | 34 609 | 17 005 | 11 479 | 8 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 799 | 1 121 | 328 | 96 | 451 | 126 | |
| Выручка за отчетный год | 54 528 | 65 212 | 34 609 | 17 005 | 11 479 | 8 588 | 10 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 884 | 34 513 | 16 554 | 11 353 | 8 588 | 10 713 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 141 | 9 947 | 872 | 329 | 2 976 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 743 | 24 566 | 17 616 | 10 481 | 8 259 | 7 737 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 197 | 328 | 96 | 451 | 126 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 331 | 31 141 | 9 947 | 872 | 329 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 076 | 33 743 | 24 566 | 17 616 | 10 481 | 8 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 257 | 21 917 | 9 459 | 2 766 | 2 374 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 333 | 877 | 588 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 491 | 9 807 | 613 | 4 | 1 325 | 815 | 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 325 | 6 405 | 50 | 3 391 | 1 321 | 365 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 441 | 5 822 | 258 | 436 | 34 121 | 122 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 353 | 16 724 | 21 917 | 9 459 | 2 766 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 333 | 877 | 588 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 265 | 11 491 | 9 807 | 613 | 4 | 1 325 | 815 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 063 | 22 325 | 6 405 | 50 | 3 391 | 1 321 | 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 025 | 21 441 | 5 822 | 258 | 436 | 34 121 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 241 | 13 143 | 17 374 | 7 408 | 2 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 081 | 3 546 | 4 467 | 1 983 | 623 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 35 | 76 | 68 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 581 | 4 467 | 1 983 | 623 | 30 | 324 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 631 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 76 | 68 | 19 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 143 | 17 298 | 7 408 | 2 124 | 1 882 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 143 | 17 374 | 7 408 | 2 124 | 1 882 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 108 | 17 374 | 7 408 | 2 124 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 396 | 31 770 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 406 | 31 780 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 770 | 39 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 780 | 39 187 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 374 | 7 407 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 374 | 7 407 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 374 | 7 407 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 374 | 7 407 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 780 | 39 187 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 406 | 31 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 339 | 18 014 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 860 | 38 538 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 115 857 | 38 538 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 003 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 521 | 20 524 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 135 | 13 533 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 589 | 884 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 063 | 3 132 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 | 2 975 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 103 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 038 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 737 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 737 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 917 | 12 228 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 917 | 12 228 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 450 | 27 609 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 450 | 27 609 |