Финансы ООО "ТЕХНОСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 172 647 | 1 977 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 957 | 149 699 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 510 | 40 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 22 709 | 17 495 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 86 449 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 738 | 4 583 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 198 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 119 690 | 1 827 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 942 | 250 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 653 601 | 679 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 229 125 | 890 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 265 | 7 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 484 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 601 870 | 1 129 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 343 | 52 957 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 455 | 26 510 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 | 22 709 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 748 | 3 738 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 577 527 | 1 076 829 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 636 | 174 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 402 | 651 224 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 728 026 | 229 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 21 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 915 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 172 647 | 1 977 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 285 | 379 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 419 275 | 378 531 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 700 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 270 | 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 092 | 897 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 664 | 561 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 430 385 | 312 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 | 37 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 623 | 22 812 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 377 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 601 870 | 1 129 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 104 | 420 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 104 | 419 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 270 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 | 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 374 584 | 709 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 336 | 300 664 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 884 164 | 389 901 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 49 | 43 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 738 | 18 623 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 297 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 438 | 387 734 |
| Выручка за предыдущий год | 975 911 | 1 384 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 704 473 | 996 796 |
| Выручка за отчетный год | 1 384 530 | 1 557 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 387 734 | 447 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 301 344 | 354 861 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 387 | 92 395 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 996 796 | 1 109 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 670 | 301 344 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 3 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 766 | 86 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 424 | 274 371 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 769 | 26 239 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 378 | 53 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 835 274 | 20 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 844 585 | 73 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 714 | 276 424 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 689 | 39 769 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 524 | 55 378 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 245 631 | 1 835 274 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 752 | 1 844 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 924 | 209 005 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 480 | 67 768 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 88 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 727 | 652 |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 768 | 65 748 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 88 | 181 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 652 | 846 |
| Прочее за отчетный год | 215 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 005 | 209 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 005 | 209 256 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 132 924 | 209 005 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 104 | 419 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 104 | 420 285 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 275 | 378 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 420 285 | 379 541 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 792 | 209 256 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 802 | 209 256 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 005 | 209 256 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 005 | 209 256 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 787 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 797 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 621 | 250 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 621 | 250 000 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 621 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 250 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 250 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 420 285 | 379 541 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 104 | 420 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 729 935 | 1 557 318 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 725 958 | 1 470 565 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 977 | 86 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 737 162 | 1 906 966 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 257 353 | 1 071 402 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 676 | 400 849 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 025 | 53 016 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 191 | 50 564 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 917 | 331 135 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 962 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 261 005 | 161 929 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 689 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 260 566 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 439 | 1 758 |
| Прочие поступления за отчетный год | 145 482 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 035 | 39 967 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 344 | 37 162 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 118 209 | 2 805 |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 482 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 974 | 214 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 850 000 | 700 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 000 | 700 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 742 026 | 486 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 186 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 722 026 | 300 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,38 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 209,0 млн ₽ | 209,3 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 420,3 млн ₽ | 379,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | 21,8 % | 22,8 % |
| Чистая рентабельность | 15,1 % | 13,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,7 % | 55,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. | 159 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.