Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 822 | 22 641 | 22 500 | 25 816 | 25 019 | 24 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 218 | 12 835 | 370 | 229 | 15 921 | 15 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 535 | 370 | 229 | 15 921 | 15 092 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 605 | 9 806 | 22 130 | 25 587 | 9 098 | 9 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 364 | 5 261 | 17 667 | 5 286 | 490 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 206 | 3 712 | 4 365 | 19 716 | 8 479 | 9 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 833 | 98 | 585 | 129 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 784 | 20 822 | 22 641 | 22 085 | 25 816 | 25 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 218 | 12 835 | 370 | 229 | 15 921 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 218 | 535 | 370 | 229 | 15 921 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 12 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 549 | 20 604 | 9 806 | 21 715 | 25 588 | 9 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 403 | 2 364 | 5 261 | 5 366 | 5 286 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 036 | 18 206 | 3 712 | 16 251 | 19 717 | 9 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 34 | 833 | 98 | 585 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 822 | 22 641 | 22 500 | 25 816 | 25 019 | 24 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 489 | 21 600 | 18 260 | 18 102 | 17 186 | 16 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 1 041 | 4 240 | 7 714 | 8 588 | 8 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 | 102 | 157 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 939 | 4 083 | 7 714 | 8 588 | 8 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 784 | 20 822 | 22 641 | 22 085 | 25 816 | 25 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 681 | 20 489 | 21 600 | 18 259 | 18 102 | 17 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 333 | 1 041 | 3 827 | 7 714 | 8 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 102 | 102 | 157 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 939 | 3 670 | 7 714 | 8 591 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 718 | 1 709 | 1 509 | 303 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 960 | 29 947 | 7 450 | 3 976 | 6 340 | 7 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 242 | 28 238 | 5 941 | 7 072 | 6 037 | 7 490 |
| Выручка за отчетный год | 12 044 | 7 450 | 3 976 | 6 340 | 7 124 | 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 509 | 303 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 509 | 303 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 667 | 5 941 | 7 070 | 6 037 | 7 490 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 718 | 1 709 | 1 509 | 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 572 | 234 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 151 | 18 | 5 | 324 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 848 | 88 | 24 | 74 | 203 | 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 768 | 1 758 | 1 572 | 234 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 79 | 151 | 18 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 30 | 88 | 24 | 74 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 768 | 968 | 1 572 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 790 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 572 | 234 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 572 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | -819 тыс. ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,06 | 9,42 | 5,22 | 3,32 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 54,94 | 4,37 | 1,05 | 2,63 | 1,00 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,80 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,95 | 0,81 | 0,70 | 0,69 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,05 | 0,23 | 0,43 | 0,46 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,5 % | 6,9 % | -13,8 % | 0,9 % | -2,3 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,0 % | 7,3 % | -17,0 % | 1,3 % | -3,3 % | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 323 дн. | 912 дн. | 320 дн. | 24 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.