Финансы ООО "ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС", Муллаши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСПЕЦТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 597 | 2 674 | 1 846 | 430 | 430 | 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 153 | 573 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 153 | 573 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 444 | 2 101 | 1 846 | 430 | 430 | 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 031 | 1 948 | 1 846 | 430 | 430 | 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 | 152 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 273 | 4 024 | 2 674 | 1 846 | 430 | 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 720 | 573 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 1 720 | 573 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 | 2 304 | 2 101 | 1 846 | 430 | 430 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 250 | 1 764 | 1 949 | 1 846 | 430 | 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 540 | 152 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 597 | 2 674 | 1 846 | 430 | 430 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 182 | 1 846 | 110 | 110 | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 319 | 1 877 | 320 | 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 319 | 1 877 | 320 | 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 094 | 615 | 320 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 094 | 615 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 273 | 4 024 | 2 674 | 1 846 | 430 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 912 | 194 | 182 | 110 | 110 | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 | 100 | 100 | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 115 | 1 877 | 1 464 | 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 115 | 1 877 | 1 464 | 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 715 | 615 | 272 | 320 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 361 | 715 | 615 | 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 568 | 689 | 472 | 190 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 829 | 10 343 | 9 817 | 3 060 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 739 | 9 654 | 9 345 | 2 870 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 512 | 9 817 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 175 | 9 345 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 689 | 472 | 190 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 85 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 387 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 188 | 184 | 85 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 505 | 387 | 183 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 902 | 184 | 85 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 85 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 85 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ | — | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 3,42 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 3,41 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,25 | — |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 23,98 | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.