Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 678 | 243 170 | 283 369 | 212 270 | 196 418 | 151 485 | 128 494 | 65 654 | 67 529 | 64 123 | 75 123 | 85 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 748 | 17 234 | 47 093 | 50 117 | 48 247 | 42 108 | 37 495 | 36 219 | 34 150 | 31 986 | 30 877 | 59 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 741 | 16 263 | 46 620 | 49 644 | 47 773 | 41 635 | 37 022 | 35 726 | 33 677 | 31 513 | 30 404 | 46 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 702 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 008 | 971 | 473 | 473 | 474 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 930 | 225 936 | 236 276 | 162 153 | 148 171 | 109 377 | 90 999 | 29 435 | 33 379 | 32 137 | 44 246 | 26 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 511 | 52 950 | 51 018 | 26 986 | 23 197 | 20 767 | 14 568 | 1 979 | 1 030 | 2 652 | 746 | 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 14 | 30 | 52 | 15 | 58 | 405 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 680 | 64 407 | 56 990 | 69 635 | 65 384 | 52 666 | 43 933 | 25 759 | 31 036 | 29 262 | 30 363 | 22 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 174 | 106 718 | 126 068 | 62 499 | 54 459 | 35 164 | 31 734 | 1 676 | 1 246 | 188 | 13 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 365 | 1 861 | 2 200 | 2 972 | 5 117 | 750 | 712 | 6 | 9 | 37 | 27 | 2 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 847 | 225 678 | 243 170 | 286 494 | 212 270 | 196 412 | 151 486 | 95 606 | 64 962 | 67 487 | 64 123 | 72 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 611 | 11 748 | 17 234 | 47 093 | 50 117 | 48 246 | 42 108 | 38 600 | 36 219 | 34 150 | 31 986 | 43 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 813 | 10 741 | 16 263 | 46 620 | 49 644 | 47 773 | 41 635 | 38 127 | 35 726 | 33 677 | 31 513 | 30 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 113 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 798 | 1 008 | 971 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 236 | 213 930 | 225 936 | 239 401 | 162 153 | 148 166 | 109 378 | 57 006 | 28 743 | 33 337 | 32 137 | 28 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 215 | 47 511 | 52 950 | 51 018 | 26 986 | 23 197 | 20 767 | 15 371 | 2 143 | 1 030 | 2 652 | 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 14 | 30 | 641 | 58 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 972 | 67 680 | 64 407 | 60 115 | 69 635 | 65 379 | 52 667 | 28 993 | 24 917 | 30 994 | 29 262 | 28 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 744 | 97 174 | 106 718 | 126 068 | 62 499 | 54 459 | 35 164 | 11 633 | 1 677 | 1 246 | 188 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 106 | 1 365 | 1 861 | 2 200 | 2 972 | 5 117 | 750 | 368 | 6 | 9 | 37 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 200 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 677 | 243 170 | 283 369 | 212 270 | 196 418 | 151 485 | 128 494 | 65 654 | 67 529 | 64 123 | 75 123 | 85 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 832 | 39 740 | 49 662 | 36 223 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 272 | 39 179 | 49 101 | 35 662 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 590 | 175 575 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 106 275 | 101 852 | 105 942 | 115 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 536 | 175 521 | 106 221 | 101 798 | 105 888 | 115 663 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 255 | 27 855 | 233 653 | 175 993 | 202 371 | 174 930 | 164 582 | 108 673 | 3 856 | 5 981 | 12 039 | 13 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 355 | 157 194 | 185 932 | 162 083 | 159 031 | 102 821 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 255 | 27 855 | 38 298 | 18 799 | 16 439 | 12 847 | 5 551 | 5 852 | 3 856 | 5 981 | 12 039 | 7 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 847 | 225 678 | 243 170 | 286 494 | 212 270 | 196 412 | 151 486 | 95 606 | 64 962 | 67 487 | 64 123 | 72 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 187 | 36 832 | 39 740 | 43 514 | 6 184 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 626 | 36 272 | 39 179 | 42 953 | 5 623 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 230 | 164 590 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 102 918 | 106 232 | 101 852 | 105 942 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 176 | 164 536 | 102 864 | 106 178 | 101 798 | 105 888 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 430 | 24 256 | 203 376 | 242 926 | 206 032 | 202 364 | 174 931 | 147 816 | 5 071 | 3 857 | 5 981 | 9 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 521 | 195 355 | 187 703 | 185 932 | 162 083 | 134 257 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 430 | 24 256 | 27 855 | 47 571 | 18 329 | 16 432 | 12 848 | 13 559 | 5 071 | 3 857 | 5 981 | 9 873 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 376 | 63 385 | 68 230 | 68 294 | 43 740 | 10 394 | 7 938 | 11 041 | 25 263 | 20 647 | 17 646 | 21 157 |
| Выручка за предыдущий год | 255 802 | 319 406 | 272 231 | 262 838 | 225 232 | 41 807 | 44 190 | 48 948 | 68 127 | 72 497 | 66 251 | 82 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 426 | 256 021 | 204 001 | 194 544 | 181 492 | 31 413 | 36 252 | 37 907 | 42 864 | 51 850 | 48 605 | 61 155 |
| Выручка за отчетный год | 319 406 | 272 231 | 262 838 | 225 232 | 41 807 | 44 190 | 47 486 | 68 127 | 72 497 | 66 251 | 82 312 | 81 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 385 | 68 230 | 68 294 | 43 740 | 10 394 | 7 938 | 6 919 | 25 263 | 20 647 | 17 646 | 21 157 | 17 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 649 | 8 350 | 14 135 | 13 479 | 4 404 | 395 | 3 465 | 1 907 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 902 | 43 805 | 37 701 | 43 598 | 12 605 | 14 557 | 13 789 | 8 027 | 8 512 | 9 533 | 9 648 | 7 494 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 834 | 16 075 | 16 458 | 4 570 | 1 076 | 4 436 | 4 666 | 3 757 | 7 731 | 7 718 | 8 044 | 8 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 021 | 204 001 | 194 544 | 181 492 | 31 413 | 36 252 | 40 567 | 42 864 | 51 850 | 48 605 | 61 155 | 63 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 497 | 8 649 | 8 350 | 14 135 | 13 479 | 4 404 | 395 | 3 465 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 091 | 41 902 | 43 805 | 37 701 | 43 598 | 12 605 | 14 557 | 7 814 | 8 027 | 8 512 | 9 533 | 9 648 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 788 | 12 834 | 16 075 | 16 458 | 4 570 | 1 076 | 4 436 | 3 922 | 3 757 | 7 731 | 7 718 | 8 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 426 | 2 942 | 10 420 | 10 211 | 568 | 946 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 079 | 1 213 | 1 784 | 2 426 | 2 443 | 1 353 | 1 214 | 162 | 119 | 32 | 1 510 | 2 364 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 027 | 14 674 | 9 702 | 7 395 | 6 735 | 6 068 | 2 153 | 1 372 | 649 | 3 248 | 2 916 | 3 064 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 954 | 18 039 | 26 157 | 10 190 | 425 | 2 735 | 2 612 | 2 930 | 3 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 229 | 9 986 | 21 954 | 8 085 | 4 186 | 4 457 | 2 779 | 4 988 | 3 306 | 1 397 | 1 113 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 985 | 7 426 | 2 942 | 5 740 | 10 211 | 568 | 946 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 443 | 2 079 | 1 213 | 1 784 | 2 426 | 2 443 | 1 353 | 465 | 162 | 119 | 32 | 1 510 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 013 | 10 027 | 14 674 | 9 702 | 7 395 | 6 735 | 6 068 | 2 357 | 1 372 | 649 | 3 248 | 2 916 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 116 | 17 954 | 18 039 | 24 783 | 10 190 | 425 | 2 735 | 698 | 2 930 | 3 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 058 | 11 229 | 9 986 | 25 260 | 8 085 | 4 186 | 4 457 | 8 570 | 4 988 | 3 306 | 1 399 | 1 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 | 7 636 | 2 906 | 4 744 | 9 190 | 423 | 851 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 210 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 498 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 498 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 210 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 636 | 2 906 | 9 922 | 9 190 | 423 | 851 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 636 | 2 906 | 9 922 | 9 190 | 423 | 851 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 813 | 7 636 | 2 967 | 4 744 | 9 251 | 423 | 851 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 61 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 | 61 | 61 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 635 | 39 179 | 42 953 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 196 | 39 740 | 43 514 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 61 | 61 | 61 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 272 | 49 599 | 35 662 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 833 | 50 160 | 36 223 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 637 | 9 922 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 637 | 9 922 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 637 | 9 922 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 637 | 9 922 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 291 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 291 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 291 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 291 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 263 | 49 662 | 36 223 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 187 | 39 740 | 43 513 | 6 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 284 | 15 925 | 2 673 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 324 626 | 283 813 | 96 936 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 841 | 283 813 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 785 | 96 936 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 342 | 267 888 | 70 192 | 108 321 | 94 263 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 261 862 | 237 248 | 59 646 | 96 292 | 89 135 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 918 | 20 756 | 6 982 | 4 579 | 4 984 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 027 | 9 702 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 377 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 535 | 182 | 3 187 | 7 450 | 144 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 777 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 777 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 542 | 13 186 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 542 | 13 186 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 709 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 709 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 709 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 739 | 2 673 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,1 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 423 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | -391 тыс. ₽ | ||
| Активы | 65,7 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -43,1 млн ₽ | -42,6 млн ₽ | -43,7 млн ₽ | -42,9 млн ₽ | -43,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,4 % | -8,6 % | +24,2 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 8,66 | 5,37 | 3,68 | 1,98 | 2,33 ▼ | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 8,37 | 4,93 | 3,61 | 1,88 | 1,03 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 0,04 | 1,09 | 0,20 | 0,79 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -0,63 | -0,68 | -0,57 | -0,50 | 0,65 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 19,8 % | 6,1 % | 0,6 % | 4,2 % | 2,3 % | 4,5 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 13,5 % | 0,6 % | -1,7 % | 1,0 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 0,6 % | -1,7 % | 1,1 % | -0,5 % | 2,1 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,07 | 1,03 | 1,10 | 0,94 | 1,82 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 156 дн. | 161 дн. | 135 дн. | 102 дн. | 18 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 7 дн. | 20 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 27 дн. | 45 дн. | 72 дн. | 45 дн. | 36 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 105 дн. | 136 дн. | 136 дн. | 67 дн. | 63 дн. | 29 дн. ▼ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,69 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,49 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,45 | 0,43 | -0,12 | 0,63 | -1,02 | 5,85 ▼ | 11,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).