Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 532 | 27 486 | 28 600 | 29 670 | 33 573 | 31 581 | 52 023 | 54 621 | 79 790 | 101 677 | 109 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 822 | 16 792 | 16 347 | 13 898 | 11 515 | 9 405 | 4 969 | 5 049 | 4 669 | 4 290 | 50 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 822 | 16 792 | 12 252 | 13 898 | 11 515 | 9 405 | 4 969 | 5 049 | 4 669 | 4 290 | 4 530 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 095 | 45 719 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 710 | 10 694 | 12 253 | 15 772 | 22 058 | 22 176 | 47 054 | 49 572 | 75 121 | 97 387 | 59 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 915 | 1 405 | 2 408 | 2 357 | 2 125 | 2 521 | 2 608 | 5 210 | 8 453 | 19 895 | 23 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 455 | 8 424 | 5 634 | 8 195 | 10 496 | 25 082 | 14 139 | 23 290 | 36 396 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 684 | 5 253 | 7 858 | 8 815 | 15 186 | 21 054 | 28 948 | 31 732 | 26 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 340 | 865 | 2 161 | 2 528 | 3 880 | 344 | 4 178 | 9 169 | 14 430 | 9 364 | 10 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 586 | 27 529 | 30 498 | 29 670 | 33 373 | 44 325 | 50 930 | 54 621 | 79 790 | 100 233 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 822 | 16 792 | 16 347 | 13 898 | 11 515 | 6 066 | 4 937 | 5 049 | 4 669 | 36 022 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 822 | 12 697 | 16 347 | 13 898 | 11 515 | 6 066 | 4 937 | 5 049 | 4 669 | 4 290 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 095 | 31 732 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 764 | 10 737 | 14 151 | 15 772 | 21 858 | 38 259 | 45 993 | 49 572 | 75 121 | 64 211 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 052 | 1 405 | 2 408 | 2 357 | 2 113 | 2 437 | 2 608 | 5 210 | 8 453 | 19 895 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 372 | 4 922 | 5 628 | 8 029 | 17 479 | 24 019 | 14 138 | 23 290 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 424 | 4 946 | 5 253 | 7 858 | 11 489 | 15 185 | 21 056 | 28 948 | 34 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 340 | 908 | 1 875 | 2 533 | 3 857 | 6 854 | 4 181 | 9 168 | 14 430 | 9 348 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 532 | 27 486 | 28 600 | 29 670 | 33 573 | 31 581 | 52 023 | 54 621 | 79 790 | 101 677 | 109 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 165 | 12 878 | 13 222 | 11 659 | 20 931 | 28 186 | 40 719 | 42 272 | 60 143 | 78 576 | 82 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 122 | 11 559 | 20 831 | 28 086 | 40 619 | 42 172 | 60 043 | 78 476 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 276 | 14 425 | 15 204 | 11 684 | 9 230 | 583 | 5 334 | 5 972 | 11 090 | 6 583 | 12 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 276 | 14 425 | 15 204 | 11 684 | 9 230 | 583 | 5 334 | 5 972 | 11 090 | 6 583 | 12 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 091 | 183 | 174 | 6 327 | 3 412 | 2 812 | 5 970 | 6 377 | 8 557 | 16 518 | 14 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 71 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 183 | 174 | 6 327 | 3 187 | 2 741 | 5 970 | 6 377 | 8 557 | 16 518 | 14 460 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 586 | 27 529 | 30 498 | 29 669 | 33 373 | 44 325 | 50 930 | 54 621 | 79 790 | 100 233 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 503 | 11 977 | 13 222 | 11 603 | 21 287 | 35 406 | 40 686 | 42 272 | 60 143 | 78 573 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 967 | 13 122 | 11 503 | 21 187 | 35 306 | 40 586 | 42 172 | 60 043 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 232 | 14 425 | 15 204 | 12 488 | 9 230 | 5 334 | 5 334 | 5 972 | 11 090 | 6 583 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 232 | 14 425 | 15 204 | 12 488 | 9 230 | 5 334 | 5 334 | 5 972 | 11 090 | 6 583 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 851 | 1 127 | 2 072 | 5 579 | 2 856 | 3 585 | 4 910 | 6 377 | 8 557 | 15 077 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 225 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 851 | 1 127 | 2 072 | 5 534 | 2 631 | 3 585 | 4 910 | 6 377 | 8 557 | 15 077 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 923 | 51 449 | 45 800 | 31 176 | 36 091 | 65 944 | 7 100 | 2 962 | 21 085 | 142 842 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 252 | 51 449 | 45 800 | 31 176 | 36 091 | 65 944 | 64 933 | 64 903 | 87 781 | 81 429 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 329 | 57 833 | 61 941 | 66 696 | 61 413 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 38 252 | 48 926 | 45 800 | 31 176 | 36 114 | 39 653 | 64 933 | 64 903 | 87 781 | 81 429 | 39 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 923 | 20 615 | 45 800 | 31 176 | 36 114 | 39 653 | 7 133 | 2 962 | 21 085 | 20 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 923 | 20 615 | 4 048 | 4 046 | 13 374 | 11 860 | 7 133 | 2 962 | 21 085 | 20 019 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 752 | 27 130 | 22 740 | 27 793 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 329 | 28 311 | 57 800 | 61 941 | 66 696 | 61 410 | 31 635 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 923 | 30 362 | 4 048 | 4 089 | 13 360 | 3 169 | 7 100 | 2 962 | 21 085 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 752 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 087 | 27 087 | 22 731 | 62 775 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 512 | 18 024 | 1 245 | 9 986 | 6 897 | 5 312 | 1 586 | 17 871 | 18 432 | 4 047 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 48 | 46 | 103 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 2 591 | 2 991 | 4 065 | 2 232 | 524 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 539 | 67 | 559 | 20 | 16 | 99 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 351 | 1 066 | 1 156 | 4 506 | 2 462 | 1 444 | 3 276 | 1 789 | 4 034 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 512 | 24 643 | 1 245 | 9 997 | 1 880 | 5 279 | 1 586 | 17 871 | 1 803 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 82 | 48 | 46 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 411 | 2 591 | 2 991 | 4 110 | 2 232 | 25 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 539 | 25 | 216 | 559 | 20 | 16 | 108 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 143 | 1 351 | 1 120 | 1 156 | 1 517 | 2 462 | 1 444 | 3 276 | 1 695 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 829 | 23 742 | 1 245 | 9 984 | 1 880 | 5 279 | 1 586 | 17 871 | 18 429 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 683 | 901 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 683 | 901 | 479 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 829 | 17 123 | 1 245 | 9 628 | 6 897 | 5 312 | 1 586 | 17 871 | 18 432 | 4 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 829 | 17 123 | 1 245 | 9 628 | 6 897 | 5 312 | 1 586 | 17 871 | 18 432 | 4 335 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 742 | 1 245 | 9 984 | 1 880 | 5 279 | 1 586 | 17 871 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 52,0 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 40,7 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +35,2 % | -7,2 % | -50,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,88 | 7,77 | 8,78 | 5,90 | 4,11 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,44 | 6,96 | 7,79 | 4,69 | 2,50 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,24 | 4,74 | 5,07 | 2,49 | 2,50 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 4,6 % | 24,0 % | 24,6 % | 20,9 % | 8,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 2,4 % | 20,4 % | 22,6 % | 10,8 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 2,9 % | 22,4 % | 18,1 % | 4,0 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 3,8 % | 29,7 % | 23,5 % | 5,2 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | 1,19 | 1,10 | 0,80 | 0,36 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 80 дн. | 97 дн. | 163 дн. | — | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. | 46 дн. | 118 дн. | 268 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 38 дн. | 47 дн. | 98 дн. | 167 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 120 дн. | 73 дн. | 96 дн. | 183 дн. | — | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,83 | 0,76 | 0,58 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,19 | 11,49 | 12,65 | 12,52 | — | 4,46 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.4 (компаний: 3564).