Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 309 | 156 763 | 207 027 | 264 189 | 351 735 | 371 848 | 322 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 179 | 31 506 | 25 685 | 19 732 | 22 739 | 20 447 | 26 066 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 179 | 30 209 | 25 435 | 19 685 | 22 697 | 20 405 | 26 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 67 | 47 | 42 | 42 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 270 | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 130 | 125 257 | 181 342 | 244 457 | 328 996 | 351 401 | 296 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 203 | 54 321 | 77 145 | 90 989 | 136 739 | 140 400 | 105 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 74 | 67 | 64 | 123 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 498 | 61 504 | 78 874 | 93 582 | 123 479 | 125 025 | 70 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 795 | 15 915 | 18 874 | 19 843 | 25 537 | 17 166 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 429 | 516 | 502 | 430 | 1 907 | 179 | 2 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 8 832 | 40 515 | 47 028 | 60 196 | 100 979 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 644 | 133 309 | 156 763 | 207 027 | 264 189 | 351 735 | 371 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 422 | 36 179 | 31 506 | 25 685 | 19 732 | 22 739 | 20 447 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 422 | 36 179 | 30 209 | 25 435 | 19 685 | 22 697 | 20 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 67 | 47 | 42 | 42 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 270 | 8 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 222 | 97 130 | 125 257 | 181 342 | 244 457 | 328 996 | 351 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 591 | 48 203 | 54 321 | 77 145 | 90 989 | 136 739 | 140 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 74 | 67 | 64 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 213 | 45 430 | 61 504 | 78 874 | 93 582 | 123 479 | 125 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 8 795 | 15 915 | 18 874 | 19 843 | 25 537 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 1 429 | 516 | 502 | 430 | 1 907 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 568 | 47 | 8 832 | 40 515 | 47 028 | 60 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 309 | 156 763 | 207 027 | 264 189 | 351 735 | 371 848 | 322 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 949 | 19 409 | 24 480 | 24 206 | 16 227 | 17 797 | 14 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 399 | 24 470 | 24 196 | 16 217 | 17 787 | 14 664 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 706 | 7 837 | 89 365 | 57 382 | 4 497 | 57 | 57 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 706 | 7 647 | 89 301 | 57 325 | 4 440 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 190 | 64 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 654 | 129 517 | 93 182 | 182 601 | 331 011 | 353 994 | 307 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 374 | 66 229 | 3 637 | 2 527 | 8 508 | 2 925 | 6 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 280 | 63 288 | 89 545 | 180 074 | 322 503 | 351 069 | 301 126 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 644 | 133 309 | 156 763 | 207 027 | 264 189 | 351 735 | 371 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 285 | 18 949 | 19 409 | 24 480 | 24 206 | 16 227 | 17 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 939 | 19 399 | 24 470 | 24 196 | 16 217 | 17 787 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 706 | 7 837 | 89 365 | 57 382 | 4 497 | 57 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 706 | 7 647 | 89 301 | 57 325 | 4 440 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 190 | 64 | 57 | 57 | 57 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 359 | 99 654 | 129 517 | 93 182 | 182 601 | 331 011 | 353 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 092 | 22 374 | 66 229 | 3 637 | 2 527 | 8 508 | 2 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 267 | 77 280 | 63 288 | 89 545 | 180 074 | 322 503 | 351 069 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 370 | 42 466 | 47 947 | 59 868 | 52 594 | 76 881 | 52 138 |
| Выручка за предыдущий год | 212 366 | 494 671 | 474 744 | 455 551 | 383 983 | 776 664 | 706 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 004 | 452 205 | 426 797 | 395 683 | 331 389 | 699 783 | 654 432 |
| Выручка за отчетный год | 494 671 | 474 744 | 455 551 | 383 983 | 776 664 | 706 570 | 447 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 947 | 59 868 | 52 594 | 76 881 | 52 138 | 11 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 655 | 11 719 | 14 400 | 14 574 | 7 473 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 512 | 445 | 262 | 91 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 780 | 47 704 | 37 932 | 62 216 | 44 651 | 30 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 484 055 | 426 797 | 395 683 | 331 389 | 699 783 | 654 432 | 435 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 616 | 10 655 | 11 719 | 14 400 | 14 574 | 7 473 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 771 | 512 | 445 | 262 | 91 | 14 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 079 | 36 780 | 47 704 | 37 932 | 62 216 | 44 651 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 094 | 2 065 | 5 425 | 190 | 2 717 | 2 438 | 873 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 285 | 1 265 | 1 635 | 1 840 | 1 198 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 580 | 6 472 | 10 596 | 11 256 | 3 408 | 316 | 455 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 002 | 7 926 | 44 731 | 35 559 | 53 690 | 44 499 | 56 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 512 | 10 047 | 40 714 | 39 778 | 63 774 | 51 058 | 37 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 550 | 2 526 | 2 065 | 5 425 | 190 | 2 717 | 2 438 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 285 | 1 265 | 1 635 | 1 840 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 524 | 5 580 | 6 472 | 10 596 | 11 256 | 3 408 | 316 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 415 | 13 002 | 7 926 | 44 731 | 35 559 | 53 690 | 44 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 611 | 15 512 | 10 047 | 40 714 | 39 778 | 63 774 | 51 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 1 664 | 2 165 | 5 071 | 1 421 | 1 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 861 | 980 | 1 780 | 517 | 1 156 | 625 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 270 | 1 601 | 141 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 140 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 862 | 980 | 1 780 | 517 | 1 156 | 625 | 556 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 190 | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 270 | 1 601 | 141 | ||||
| Прочее за отчетный год | 140 | 88 | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 664 | 2 165 | 5 071 | 1 421 | 1 570 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 664 | 2 165 | 5 071 | 1 421 | 1 570 | 202 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 664 | 2 165 | 5 071 | 1 421 | 1 570 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 399 | 24 470 | 24 196 | 16 217 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 409 | 24 480 | 24 206 | 16 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 470 | 24 196 | 16 217 | 17 787 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 480 | 24 206 | 16 227 | 17 797 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | 1 421 | 1 570 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 071 | 1 421 | 1 570 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 071 | 1 421 | 1 570 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 071 | 1 421 | 1 570 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 9 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 400 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 274 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 400 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 481 | 24 206 | 16 227 | 17 797 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 408 | 24 481 | 24 206 | 16 227 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 018 | 55 236 | 3 204 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 422 | 446 549 | 774 036 | 754 309 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 457 603 | 376 189 | 737 870 | 645 676 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 819 | 70 360 | 36 166 | 108 633 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 554 086 | 418 531 | 718 800 | 751 105 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 399 640 | 298 174 | 541 107 | 615 870 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 494 | 35 005 | 42 762 | 46 163 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 092 | 10 145 | 2 707 | 1 476 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 003 | 2 599 | 2 378 | 573 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 857 | 72 608 | 129 846 | 87 023 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 650 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 612 | 68 917 | 27 143 | 8 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 294 612 | 68 917 | 27 143 | 8 250 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 962 | 97 007 | 80 902 | 13 222 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 360 | 3 040 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 962 | 97 007 | 74 542 | 10 182 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 477 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 322,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.