Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА", Патрушева
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 752 | 1 228 | 598 | 732 | 724 | 839 | 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 207 | 186 | 147 | 67 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 207 | 186 | 147 | 67 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 724 | 1 021 | 412 | 585 | 657 | 826 | 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 592 | 310 | 322 | 644 | 503 | 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 353 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 76 | 7 | 216 | 9 | 269 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 47 | 4 | 54 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 752 | 1 228 | 598 | 732 | 724 | 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 28 | 207 | 186 | 147 | 67 | 13 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 28 | 207 | 186 | 147 | 67 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 724 | 1 021 | 412 | 585 | 657 | 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 217 | 592 | 310 | 322 | 644 | 503 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 425 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 82 | 76 | 7 | 216 | 9 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 95 | 47 | 4 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 752 | 1 228 | 598 | 732 | 724 | 839 | 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 681 | 1 108 | 481 | 672 | 386 | 508 | 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 406 | 597 | 311 | 433 | 632 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 120 | 117 | 60 | 338 | 331 | 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 120 | 41 | 60 | 318 | 331 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 752 | 1 228 | 598 | 732 | 724 | 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 | 681 | 1 108 | 481 | 672 | 386 | 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 033 | 406 | 597 | 311 | 433 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 71 | 120 | 117 | 60 | 338 | 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 71 | 120 | 41 | 60 | 318 | 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 977 | 1 294 | 1 213 | 913 | 1 457 | 1 044 | 1 263 |
| Выручка за предыдущий год | 4 408 | 6 744 | 5 862 | 5 044 | 5 078 | 4 689 | 5 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 569 | 5 450 | 4 649 | 4 131 | 3 621 | 3 645 | 4 001 |
| Выручка за отчетный год | 6 744 | 5 862 | 5 044 | 5 078 | 4 689 | 5 264 | 7 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 213 | 913 | 1 457 | 1 044 | 1 263 | 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 213 | 913 | 1 457 | 1 044 | 1 263 | 616 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 450 | 4 649 | 4 131 | 3 621 | 3 645 | 4 001 | 6 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 294 | 1 213 | 913 | 1 457 | 1 044 | 1 263 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 740 | 427 | 191 | 122 | 199 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 740 | 786 | 1 540 | 1 266 | 1 330 | 1 141 | 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 427 | 191 | 122 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 | 786 | 1 540 | 1 266 | 1 330 | 1 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 | 427 | 191 | 122 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 427 | 191 | 122 | 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 427 | 191 | 122 | 199 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 191 | 122 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 033 | 406 | 597 | 311 | 433 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 108 | 481 | 672 | 386 | 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | 597 | 311 | 433 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 481 | 672 | 386 | 508 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 122 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | 122 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | 122 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 | 122 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | 286 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 627 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 627 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 627 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 682 | 386 | 508 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 481 | 682 | 386 | 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 | 260 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 746 | 5 762 | 5 166 | 4 819 | 5 437 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 776 | 5 031 | 5 079 | 4 752 | 5 264 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | 731 | 87 | 67 | 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 752 | 5 831 | 4 957 | 5 026 | 5 177 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 449 | 3 463 | 3 576 | 3 257 | 2 110 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 500 | 1 757 | 907 | 1 305 | 976 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 803 | 611 | 474 | 464 | 2 091 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 209 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.