Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 815 | 2 851 | 3 295 | 3 339 | 3 840 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 815 | 2 851 | 3 295 | 3 339 | 3 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 277 | 1 912 | 2 793 | 3 164 | 2 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 64 | 502 | 175 | 1 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 875 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 979 | 2 851 | 3 295 | 3 339 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 979 | 2 851 | 3 295 | 3 339 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 128 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 480 | 1 912 | 2 793 | 3 164 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 64 | 502 | 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 875 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 815 | 2 851 | 3 295 | 3 339 | 3 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 142 | 2 644 | 2 915 | 2 887 | 3 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 142 | 2 644 | 2 905 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 40 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 | 40 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 | 207 | 380 | 347 | 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 75 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 385 | 103 | 305 | 342 | 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 288 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 979 | 2 851 | 3 295 | 3 339 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 331 | 2 644 | 2 915 | 2 887 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 331 | 2 644 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 105 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | 105 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 648 | 207 | 305 | 347 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 104 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 103 | 305 | 342 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 329 | 362 | 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 412 | 1 584 | 1 858 | 1 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 230 | 1 255 | 1 496 | 1 234 | |
| Выручка за отчетный год | 3 334 | 1 584 | 1 858 | 1 460 | 2 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 329 | 362 | 226 | 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 329 | 362 | 226 | 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 939 | 1 255 | 1 496 | 1 234 | 2 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 329 | 362 | 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 395 | 329 | 304 | 250 | 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 69 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 329 | 304 | 250 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 69 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 313 | 271 | 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 40 | |||
| Прочее за отчетный год | 16 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 395 | 313 | 271 | 232 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 313 | 271 | 232 | 660 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 6,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,62 | 6,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.