Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ", Сеяха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 040 353 | 1 558 013 | 1 551 659 | 1 154 162 | 474 242 | 601 311 | 932 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 707 | 181 952 | 218 998 | 90 638 | 81 516 | 63 127 | 128 086 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 707 | 181 952 | 218 998 | 90 638 | 77 981 | 62 179 | 127 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 415 | 542 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 185 | 533 | 55 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 646 | 1 376 061 | 1 332 661 | 1 063 523 | 392 726 | 538 184 | 804 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 525 763 | 972 043 | 1 054 795 | 926 119 | 236 212 | 294 466 | 469 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 328 | 2 858 | 397 | 320 | 648 | 1 024 | 3 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 112 | 265 008 | 178 567 | 87 120 | 61 328 | 142 128 | 311 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 478 | 11 075 | 50 137 | 45 435 | 63 383 | 40 371 | 4 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 349 | 23 358 | 48 765 | 1 985 | 28 791 | 58 738 | 10 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 616 | 101 719 | 2 544 | 2 364 | 1 457 | 4 626 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 691 024 | 1 040 353 | 1 558 013 | 1 551 659 | 1 132 227 | 474 242 | 601 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 922 | 120 707 | 181 952 | 218 998 | 77 406 | 81 516 | 63 127 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 922 | 120 707 | 181 952 | 218 998 | 67 451 | 77 981 | 62 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 415 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 955 | 3 185 | 533 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 102 | 919 646 | 1 376 061 | 1 332 660 | 1 054 821 | 392 726 | 538 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 344 | 525 763 | 972 043 | 1 054 794 | 906 244 | 236 212 | 294 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 100 | 4 328 | 2 858 | 397 | 320 | 648 | 1 024 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 184 | 214 112 | 265 008 | 178 567 | 98 738 | 61 328 | 142 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 113 | 1 478 | 11 075 | 50 137 | 45 435 | 63 383 | 40 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 436 | 124 349 | 23 358 | 48 765 | 1 985 | 28 791 | 58 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 925 | 49 616 | 101 719 | 2 099 | 2 364 | 1 457 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 040 353 | 1 558 013 | 1 551 659 | 1 154 162 | 474 242 | 601 311 | 932 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 588 | 61 159 | 54 107 | 74 733 | 77 517 | 85 123 | 53 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 578 | 61 149 | 54 097 | 74 723 | 77 417 | 75 123 | 43 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 206 | 245 | 3 443 | 8 085 | 608 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 305 | 206 | 245 | 3 443 | 438 | 608 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 647 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 989 765 | 1 496 549 | 1 497 346 | 1 079 184 | 393 282 | 508 103 | 877 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 084 | 2 025 | 49 754 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 923 827 | 1 289 435 | 1 491 574 | 1 077 380 | 392 675 | 502 017 | 820 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 64 219 | 153 898 | 3 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 743 | 1 804 | 607 | 6 086 | 7 224 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 719 | 4 132 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 691 024 | 1 040 353 | 1 558 013 | 1 551 659 | 1 132 227 | 474 242 | 601 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 825 | 50 588 | 56 790 | 54 107 | 70 568 | 77 517 | 85 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 815 | 50 578 | 56 780 | 54 097 | 70 558 | 77 417 | 75 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 | 206 | 8 890 | 3 443 | 8 085 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 305 | 206 | 8 890 | 3 443 | 438 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 647 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 658 199 | 989 765 | 1 500 918 | 1 497 346 | 1 052 769 | 393 282 | 508 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 855 | 49 084 | 2 025 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 673 | 923 827 | 1 289 435 | 1 491 574 | 1 050 965 | 392 675 | 502 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 973 | 64 219 | 153 898 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 369 | 3 743 | 1 804 | 607 | 6 086 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 698 | 1 719 | 4 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 350 | 123 728 | 54 018 | 33 285 | 51 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 621 225 | 1 186 876 | 537 032 | 853 608 | 760 521 | 982 488 | 490 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 552 875 | 1 063 148 | 483 014 | 820 323 | 801 877 | 1 129 091 | 439 131 |
| Выручка за отчетный год | 1 186 876 | 537 032 | 853 608 | 717 840 | 982 488 | 490 751 | 434 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 728 | 53 802 | 33 285 | 51 620 | 32 696 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 364 | 19 157 | 384 | 31 507 | 8 300 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 2 303 | 24 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 364 | 34 645 | 32 901 | 12 012 | 13 519 | 17 810 | 24 372 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 063 148 | 483 230 | 820 323 | 756 963 | 1 129 091 | 439 131 | 402 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 105 | 41 448 | 19 373 | 384 | 31 507 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 2 303 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 245 | 82 280 | 34 645 | 32 901 | 12 012 | 13 519 | 17 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 036 | 14 911 | 7 270 | 27 445 | 9 257 | 14 878 | 21 463 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 | 161 | 134 | 415 | 4 340 | 3 392 | 901 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 486 | 17 246 | 9 659 | 902 | 2 652 | 5 967 | 6 892 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 359 | 107 312 | 130 984 | 103 007 | 190 782 | 23 298 | 44 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 403 | 94 473 | 114 573 | 23 940 | 23 073 | 37 352 | 25 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 744 | 25 120 | 15 127 | 7 270 | 25 618 | 9 257 | 14 878 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 202 | 161 | 134 | 415 | 4 340 | 3 392 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 165 | 20 486 | 17 246 | 9 659 | 902 | 2 652 | 5 967 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 | 30 359 | 107 312 | 130 984 | 106 893 | 190 782 | 23 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 974 | 26 403 | 94 473 | 114 573 | 27 420 | 23 073 | 37 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 916 | 17 763 | 10 787 | 3 917 | 16 461 | 6 859 | 9 085 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 828 | 7 357 | 4 035 | 3 206 | 6 311 | 971 | 4 122 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 305 | 99 | 8 684 | 5 447 | 3 005 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 955 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 48 | 4 117 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 357 | 4 035 | 3 206 | 6 795 | 971 | 4 122 | 4 578 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 296 | 1 851 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 296 | 1 851 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 305 | 99 | 24 | 3 005 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 48 | 104 | 414 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 679 | 10 571 | 3 917 | 20 626 | 6 859 | 9 085 | 16 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 679 | 10 571 | 3 917 | 20 626 | 6 859 | 9 085 | 16 653 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 916 | 17 763 | 10 787 | 3 917 | 16 461 | 6 859 | 9 085 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 815 | 50 578 | 56 780 | 54 097 | 70 558 | 77 417 | 75 123 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 825 | 50 588 | 56 790 | 54 107 | 70 568 | 77 517 | 85 123 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 578 | 61 149 | 54 097 | 74 723 | 77 417 | 75 123 | 43 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 588 | 61 159 | 54 107 | 74 733 | 77 517 | 85 123 | 53 939 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | 9 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 763 | 10 571 | 3 917 | 20 626 | 6 859 | 9 085 | 16 653 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 763 | 10 571 | 3 917 | 20 626 | 6 949 | 18 985 | 16 653 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 763 | 10 571 | 20 626 | 6 859 | 9 085 | 16 653 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 763 | 10 571 | 20 626 | 6 859 | 9 085 | 16 653 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 600 | 11 379 | 47 837 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 600 | 11 379 | 47 837 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 600 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 600 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 379 | 47 837 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 379 | 47 837 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 588 | 215 057 | 54 110 | 74 733 | 77 517 | 85 122 | 53 939 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 825 | 114 807 | 210 688 | 54 110 | 70 568 | 77 517 | 85 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 484 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 521 107 | 1 063 047 | 1 509 162 | 589 798 | 645 073 | 845 156 | 500 106 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 303 440 | 966 485 | 1 182 913 | 578 368 | 622 935 | 598 668 | 378 769 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 667 | 96 562 | 326 249 | 11 430 | 22 138 | 246 488 | 121 337 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 327 623 | 1 385 384 | 1 529 358 | 647 421 | 666 887 | 924 662 | 679 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 202 658 | 1 197 819 | 1 410 971 | 547 597 | 556 576 | 792 766 | 571 802 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 480 | 35 698 | 55 586 | 36 104 | 73 366 | 65 757 | 55 675 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 608 | 14 406 | 7 622 | 1 394 | 6 900 | 11 050 | 11 249 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 524 | 3 397 | 381 | 3 206 | 4 297 | 5 515 | 3 645 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 353 | 134 064 | 54 798 | 59 120 | 25 748 | 49 574 | 37 161 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 173 716 | 54 742 | 60 381 | 111 046 | 117 027 | 130 716 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 016 | 220 037 | 64 401 | 76 789 | 111 266 | 117 818 | 137 668 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | 12 412 | 100 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 016 | 50 900 | 16 045 | 14 365 | 8 126 | 8 474 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 42 | 12 175 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 195 | 48 356 | 62 424 | 99 091 | 97 280 | 129 094 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 843 | 46 321 | 9 659 | 16 408 | 220 | 791 | 6 952 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 513 | 46 321 | 2 037 | 5 014 | 220 | 791 | 6 952 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 330 | 10 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 622 | 1 394 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 629 | 305 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 646 | 339 522 | 88 650 | 20 529 | 47 529 | 75 603 | 91 459 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 515 646 | 339 522 | 88 650 | 20 529 | 47 529 | 75 603 | 91 459 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 578 390 | 291 893 | 97 789 | 67 968 | 109 955 | 83 177 | 91 154 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 006 | 34 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 578 390 | 290 584 | 88 650 | 20 522 | 80 076 | 11 050 | 42 900 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 309 | 3 133 | 47 446 | 29 879 | 72 127 | 13 754 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 913 | 25 407 | 26 806 | 29 947 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 469 дн. | 447 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 664 дн. | 520 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.