Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТЕЛЕСИСТЕМЫ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ТЕЛЕСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 376 | 1 018 | 986 | 1 388 | 1 182 | 2 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 | 1 018 | 986 | 1 389 | 1 182 | 2 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | 302 | 73 | 343 | 336 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 703 | 877 | 885 | 64 | 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 13 | 36 | 161 | 782 | 1 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 376 | 1 018 | 986 | 1 388 | 1 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 1 018 | 986 | 1 389 | 1 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 302 | 73 | 343 | 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 703 | 877 | 885 | 64 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 13 | 36 | 161 | 782 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 376 | 1 018 | 986 | 1 388 | 1 182 | 2 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 503 | 885 | 1 283 | 1 170 | 1 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 875 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 515 | 101 | 105 | 12 | 757 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 515 | 101 | 105 | 12 | 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 376 | 1 018 | 986 | 1 388 | 1 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 503 | 885 | 1 283 | 1 170 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 493 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 | 515 | 101 | 105 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 515 | 101 | 105 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 583 | 512 | 523 | 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 468 | 6 781 | 6 429 | 6 072 | 6 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 242 | 6 198 | 5 917 | 5 549 | 5 919 | |
| Выручка за отчетный год | 6 468 | 6 781 | 6 429 | 6 072 | 6 100 | 6 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 583 | 512 | 523 | 181 | 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 583 | 512 | 523 | 181 | 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 242 | 6 198 | 5 917 | 5 549 | 5 919 | 5 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | 583 | 512 | 523 | 181 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 494 | 448 | 462 | 78 | 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 89 | 64 | 61 | 103 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 494 | 448 | 462 | 78 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 89 | 64 | 61 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 415 | 382 | 398 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 79 | 66 | 64 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 79 | 66 | 64 | 63 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 415 | 382 | 398 | 15 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 415 | 382 | 398 | 15 | 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 376 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,98 | 13,23 | 98,50 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,39 | 9,96 | 70,50 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 1,53 | 65,17 | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,49 | 0,92 | 0,99 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 1,02 | 0,08 | 0,01 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,1 % | 40,8 % | 28,7 % | 1,3 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,0 % | 82,5 % | 31,0 % | 1,3 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.