Финансы ООО "ТЕХСТРОЙИНЖИНИРИНГ", Ялуторовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 744 | 351 168 | 3 205 | 2 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 957 | 10 762 | 535 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 942 | 10 483 | 429 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 787 | 340 406 | 2 670 | 2 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 741 | 52 066 | 124 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 034 | 258 953 | 2 357 | 2 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 304 | 23 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 27 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 652 | 6 053 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 440 382 | 364 744 | 211 775 | 3 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 110 | 17 957 | 10 817 | 535 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 095 | 17 942 | 10 583 | 429 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 213 | 91 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 272 | 346 787 | 200 958 | 2 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 866 | 61 741 | 60 319 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 213 | 254 034 | 130 412 | 2 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 309 | 23 304 | 5 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 56 | 27 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 838 | 7 652 | 4 896 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 744 | 351 168 | 3 205 | 2 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 013 | 36 375 | 556 | 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 906 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 906 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 607 | 31 969 | 56 | 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 331 731 | 314 793 | 2 648 | 1 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 111 | 21 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 906 | 283 812 | 2 648 | 1 944 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 714 | 9 181 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 440 382 | 364 744 | 211 775 | 3 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 277 | 33 013 | 9 857 | 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 906 | 3 906 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 125 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 652 | 28 607 | 5 451 | 56 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 105 | 331 731 | 201 918 | 2 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 194 | 48 111 | 21 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 523 | 275 906 | 175 698 | 2 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 388 | 7 714 | 4 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 939 | 21 545 | 14 167 | 2 745 |
| Выручка за предыдущий год | 686 072 | 923 333 | 656 472 | 80 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 667 133 | 901 788 | 642 305 | 77 659 |
| Выручка за отчетный год | 923 333 | 654 810 | 80 404 | 8 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 545 | 14 272 | 2 745 | 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 545 | 6 694 | 853 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 578 | 1 892 | 283 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 901 788 | 640 538 | 77 659 | 8 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 939 | 21 545 | 6 585 | 853 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 582 | 1 892 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 808 | 4 048 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 738 | 26 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 529 | 3 300 | 655 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 784 | 34 279 | 20 408 | 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 730 | 33 651 | 21 095 | 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 178 | 9 808 | 2 304 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 911 | 1 738 | 26 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 914 | 12 529 | 3 303 | 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 171 | 45 784 | 34 639 | 20 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 929 | 46 730 | 35 643 | 21 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 225 | 7 737 | 1 789 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 953 | 2 071 | 728 | 29 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 213 | 546 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 071 | 1 046 | 29 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 140 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 259 | 546 | 535 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 518 | 3 261 | 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 737 | 3 261 | 28 | 156 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 906 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 225 | 6 518 | 1 789 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 906 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 125 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 652 | 56 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 277 | 556 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 607 | 212 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 013 | 712 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 955 | 156 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 955 | 156 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 955 | 156 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 955 | 156 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 219 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 219 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 219 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 219 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 013 | 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 277 | 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 674 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 138 730 | 14 280 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 094 567 | 11 841 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 163 | 2 439 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 152 860 | 12 606 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 100 936 | 8 885 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 504 | 81 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 268 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 152 | 3 640 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 111 | 5 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 111 | 5 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 111 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 729 776 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 729 776 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 774 747 | 1 722 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 774 747 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 722 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 60 | |||
| Прочие за отчетный год | 60 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 60 | |||
| Прочие за отчетный год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 351,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.