Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", Тюмень

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	20 608	21 057	25 182	37 870	46 784	88 341	61 549
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	16 506	17 910	17 269	4 860	4 602	5 704	6 225
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 406	4 810	5 269	4 660	4 502	5 704	6 225
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	12 100	13 100	12 000	200	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 102	3 147	7 913	33 010	42 182	82 637	55 324
Запасы на конец отчетного года	1 867	2 145	3 341	6 272	6 574	6 382	11 011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	613	189	478	745	13 385	13 014	12 160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 622	767	4 051	25 955	22 092	63 145	31 853
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		46	43	38	131	96	300
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 628	20 608	21 057	25 182	37 870	46 784	88 341
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 656	16 506	17 910	17 269	4 860	4 602	5 704
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 656	4 406	4 810	5 269	4 660	4 502	5 704
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	4 000	12 100	13 100	12 000	200	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 972	4 102	3 147	7 913	33 010	42 182	82 637
Запасы на конец предыдущего года	1 866	1 867	2 145	3 341	6 272	6 574	6 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	94	613	189	478	745	13 385	13 014
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 757	1 622	767	4 051	25 955	22 092	63 145
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 255		46	43	38	131	96
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	20 608	21 057	25 182	37 870	46 784	88 341	61 549
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 001	12 474	10 889	18 780	23 675	24 382	3 183
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	2 162	2 162	2 162	2 162	3 123	3 123	3 123
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							2 423
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 357	2 357	2 357	2 357	2 423	2 423
Резервный капитал на конец отчетного года	108	108	108	108	156	156	156
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	7 374	7 847	6 262	14 153	17 973	18 680
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3	3	1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3	3	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 604	8 580	14 292	19 090	23 109	63 959	58 366
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 604	8 472	12 021	15 874	16 150	52 032	47 940
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		108	2 271	3 216	6 959	11 927	10 426
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 628	20 608	21 057	25 182	37 870	46 784	88 341
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 297	12 001	12 474	10 889	18 780	23 675	24 382
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	3 123	3 123
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							2 423
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 357	2 357	2 357	2 357	2 357	2 423
Резервный капитал на конец предыдущего года	108	108	108	108	108	156	156
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 670	7 374	7 847	6 262	14 153	17 973	18 680
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		3	3	1
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		3	3	1
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 331	8 604	8 580	14 292	19 090	23 109	63 959
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 208	8 604	8 472	12 021	15 874	16 150	52 032
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	123		108	2 271	3 216	6 959	11 927
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год						166 365	231 616
Выручка за предыдущий год	86 733	96 384	143 510	165 955	216 632	470 949	663 666
Себестоимость продаж за предыдущий год	129 038	151 580	162 170	183 128	222 123	304 584	432 050
Выручка за отчетный год	96 384	143 510	165 955	216 632	320 554	663 666	612 413
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год					15 970	231 616	217 872
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						9 097
Коммерческие расходы за отчетный год	74 787	81 900	95 788	106 519	156 252	222 519	234 676
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	151 580	162 170	183 128	222 123	304 584	432 050	394 541
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год						10 113	9 097
Коммерческие расходы за предыдущий год	66 539	74 787	81 900	95 788	106 519	156 252	222 519
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 968	5 133	2 052	11 685	11 514	8 180
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	560	549	486	867	1 442	2 173	2 152
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	135 648	105 522	114 730	123 001	150 489	296	213
Прочие расходы за отчетный год	257	378	203	173	135	3 386	4 641
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 120	5 968	5 133	2 052	11 685	11 514	8 180
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	257	560	549	486	867	1 442	2 173
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	110 917	135 648	105 522	114 730	123 001	94	296
Прочие расходы за предыдущий год	210	257	378	203	173	135	3 386
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 654	4 752	4 104	1 243	9 182	8 620	5 435
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	441	1 216	951	811	2 491	2 894	2 741
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	25		78		12
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 216	951	811	2 491	2 894	2 741
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	23	76	399	156	591	1 279	425
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	17	23	76	399	156	591	1 279
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		78		12
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 752	4 104	1 243	9 182	8 620	5 435
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 752	4 104	1 243	9 182	8 620	5 435
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 654	4 752	4 104	1 243	9 182	8 620	5 435
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 162	2 162	2 162	2 162	2 162	3 123	3 123
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 357	2 357	2 357	2 357	2 357	2 423	2 423
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	108	108	108	108	108	156	156
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 670	7 374	7 847	6 262	14 153	17 973	18 680
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 297	12 001	12 474	10 889	18 780	23 675	24 382
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 162	2 162	2 162	2 162	3 123	3 123	3 123
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 357	2 357	2 357	2 357	2 423	2 423	2 423
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	108	108	108	108	156	156	156
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 374	7 847	6 262	14 153	17 973	18 680
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 001	12 474	10 889	18 780	23 675	24 382	3 183
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					961
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					66
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)					48
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 752	4 104	1 243	9 182	10 403	5 435
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 752	4 104	1 243	9 182	11 478	5 435
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 752	4 104	1 243	9 182	8 620	5 435
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 752	4 104	1 243	9 182	8 620	5 435
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)					961
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)					66
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)					48
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 783
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					2 858
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 048	3 631	2 828	1 291	6 583	4 728	21 199
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 048	3 631	2 828	1 291	6 583	4 728	21 199
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							19 083
Убыток (ИТОГО)							19 083
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	800	2 918	2 213	1 042	2 494	3 004	1 029
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	800	2 918	2 213	1 042	2 494	3 004	1 029
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 253
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)					2 253
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	248	713	615	249	1 836	1 724	1 087
Дивиденды (ИТОГО)	248	713	615	249	1 836	1 724	1 087
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 001	12 474	10 889	18 780	23 675	24 382	3 184
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 297	12 001	12 474	10 889	18 780	23 675	24 382

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 755	1 285	1 540	9 367		42 551
Поступления – всего за отчетный год	237 378	248 478	281 660	344 127	460 332	684 645	588 476
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	237 323	248 476	281 619	343 822	459 650	681 408	563 293
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	55	2	41	305	682	3 237	25 183
Платежи – всего за отчетный год	234 623	247 193	280 120	334 760	463 901	642 094	619 216
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	165 030	171 398	192 424	239 067	324 322	446 994	399 433
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	45 301	52 022	66 849	73 055	133 756	189 500	214 661
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 571	99	618	2 763	3 315	1 496	391
Прочие платежи за отчетный год	22 721	23 674	20 229	19 875	2 508	4 104	4 731
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			477	12 786	1 542	226	535
Поступления – всего за отчетный год	17 549	40 049	30 586	13 067	1 542	2 273	2 152
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				200
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	16 989	39 500	30 100	12 000	100	100
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	560	549	486	867	1 442	2 173	2 152
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	25 439	41 476	30 109	281		2 047	1 617
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	339	976	1 109	81		2 047	1 617
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	25 100	40 500	29 000	200
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		713	615	249	1 836	1 724	1 087
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		713	615	249	1 836	1 724	1 087
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 402	21 904		41 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года