Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД Р", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 766 | 529 279 | 346 033 | 321 223 | 286 168 | 334 762 | 419 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 17 322 | 5 438 | 2 337 | 7 736 | 18 676 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 38 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 17 284 | 3 657 | 2 337 | 7 736 | 18 676 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 781 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 347 766 | 529 034 | 328 711 | 315 785 | 283 831 | 327 026 | 400 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 360 | 151 713 | 70 709 | 124 458 | 104 921 | 98 869 | 147 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 975 | 11 433 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 233 | 15 431 | 81 960 | 42 559 | 58 021 | 59 457 | 67 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 860 | 172 315 | 147 638 | 81 825 | 118 459 | 104 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 173 | 770 | 3 317 | 1 107 | 39 052 | 49 265 | 69 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 410 | 23 | 12 | 1 | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 801 | 347 766 | 529 279 | 346 033 | 321 223 | 286 168 | 334 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 17 322 | 5 438 | 2 337 | 7 736 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 38 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 17 284 | 3 657 | 2 337 | 7 736 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 781 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 801 | 347 766 | 529 034 | 328 711 | 315 785 | 283 831 | 327 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 875 | 137 360 | 151 713 | 70 709 | 124 458 | 104 921 | 98 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 859 | 22 195 | 15 431 | 81 960 | 42 559 | 58 021 | 59 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 182 200 | 360 860 | 172 315 | 147 638 | 81 825 | 118 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 067 | 5 173 | 770 | 3 317 | 1 107 | 39 052 | 49 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 838 | 260 | 410 | 23 | 12 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 766 | 529 279 | 346 033 | 321 223 | 286 168 | 334 762 | 419 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 616 | 171 907 | 158 157 | 149 226 | 170 959 | 211 965 | 239 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 907 | 148 157 | 139 226 | 160 959 | 201 965 | 229 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 150 | 357 372 | 159 876 | 168 997 | 112 209 | 119 797 | 176 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 695 | 193 705 | 20 047 | 27 033 | 27 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 217 | 163 005 | 137 114 | 139 635 | 109 969 | 118 177 | 175 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 662 | 2 715 | 2 329 | 2 213 | 1 620 | 1 064 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 801 | 347 766 | 529 279 | 346 033 | 321 223 | 286 168 | 334 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 027 | 124 616 | 171 907 | 158 157 | 149 226 | 170 959 | 211 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 616 | 161 907 | 148 157 | 139 226 | 160 959 | 201 965 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 774 | 223 150 | 357 372 | 159 876 | 168 997 | 112 209 | 119 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 273 | 65 695 | 193 705 | 20 047 | 27 033 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 921 | 157 217 | 163 005 | 137 114 | 139 635 | 109 969 | 118 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 238 | 662 | 2 715 | 2 329 | 2 213 | 1 620 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 580 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 212 | 183 330 | 197 795 | 180 639 | 76 772 | 54 784 | 61 727 |
| Выручка за предыдущий год | 842 122 | 1 466 476 | 1 620 272 | 1 742 852 | 967 426 | 1 010 651 | 1 296 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 808 090 | 1 283 146 | 1 422 477 | 1 562 213 | 890 654 | 955 867 | 1 234 374 |
| Выручка за отчетный год | 1 466 476 | 1 620 272 | 1 742 852 | 967 426 | 1 010 652 | 1 296 101 | 1 353 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 795 | 180 639 | 76 772 | 54 785 | 61 727 | 39 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 255 | 16 700 | 3 803 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 831 | 109 471 | 70 374 | 37 750 | 38 741 | 50 521 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 709 | 54 468 | 39 769 | 24 668 | 19 183 | 25 238 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 401 276 | 1 422 477 | 1 562 213 | 890 654 | 955 867 | 1 234 374 | 1 313 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 200 | 36 255 | 16 700 | 3 803 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 84 350 | 107 831 | 109 471 | 70 374 | 37 750 | 38 741 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 780 | 53 709 | 54 468 | 39 769 | 24 668 | 19 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 318 | 58 523 | 50 823 | 27 722 | 48 583 | 32 226 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 096 | 14 179 | 8 140 | 8 754 | 8 591 | 9 447 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 644 | 5 467 | 12 007 | 6 918 | 2 993 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 149 | 32 098 | 41 839 | 30 719 | 35 026 | 56 386 | 65 934 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 525 | 14 459 | 9 888 | 7 821 | 5 432 | 20 197 | 6 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 678 | 88 180 | 58 524 | 50 823 | 27 720 | 48 583 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 256 | 10 096 | 14 179 | 8 140 | 8 754 | 8 591 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 2 644 | 5 467 | 12 007 | 6 918 | 2 994 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 497 | 22 893 | 32 099 | 41 839 | 30 719 | 35 026 | 56 386 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 766 | 6 525 | 14 459 | 9 888 | 7 821 | 5 432 | 20 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 835 | 75 000 | 48 292 | 42 750 | 21 731 | 41 006 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 513 | 12 292 | 9 166 | 6 993 | 5 | 2 753 | 6 481 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 781 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 888 | 1 066 | 1 080 | 1 456 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 180 | 9 166 | 6 993 | 5 | 2 753 | 6 481 | 3 423 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 803 | 434 | 1 321 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 634 | 574 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 781 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 066 | 1 080 | 1 456 | 1 455 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 000 | 48 291 | 42 750 | 21 733 | 41 006 | 27 708 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 000 | 48 291 | 42 750 | 21 733 | 41 006 | 27 708 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 000 | 48 292 | 42 750 | 21 731 | 41 006 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 616 | 161 907 | 148 157 | 139 226 | 160 959 | 201 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 616 | 171 907 | 158 157 | 149 226 | 170 959 | 211 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 907 | 148 157 | 139 226 | 160 959 | 201 966 | 229 673 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 171 907 | 158 157 | 149 226 | 170 959 | 211 966 | 239 673 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 291 | 42 750 | 21 733 | 41 007 | 27 708 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 291 | 42 750 | 21 733 | 41 007 | 27 708 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 291 | 42 750 | 21 733 | 41 007 | 27 708 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 291 | 42 750 | 21 733 | 41 007 | 27 708 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 56 500 | 8 931 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 56 500 | 8 931 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 931 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 931 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 56 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 56 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 172 569 | 160 872 | 151 555 | 173 172 | 213 585 | 240 736 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 853 | 172 569 | 160 872 | 151 555 | 173 172 | 213 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 095 | 22 026 | 15 407 | 45 971 | 3 580 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 812 381 | 1 970 039 | 1 056 557 | 985 939 | 1 469 915 | 1 625 161 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 598 283 | 1 733 172 | 950 899 | 985 841 | 1 284 928 | 1 428 623 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 214 098 | 236 867 | 105 658 | 98 | 184 987 | 196 538 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 781 286 | 1 948 013 | 1 064 632 | 970 532 | 1 423 944 | 1 621 581 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 701 838 | 1 867 785 | 1 010 328 | 922 734 | 1 381 651 | 1 573 049 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 871 | 49 341 | 34 507 | 28 916 | 24 822 | 32 556 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 330 | 12 300 | 6 932 | 3 000 | 27 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 171 | 3 555 | 2 466 | 312 | 8 062 | 4 793 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 076 | 15 032 | 10 399 | 15 570 | 9 382 | 11 183 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 169 504 | 22 165 | 49 537 | 16 157 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 426 128 | 1 221 829 | 1 571 425 | 537 715 | 384 339 | 1 225 668 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 137 | 899 | 51 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 411 624 | 1 202 664 | 1 563 850 | 529 799 | 383 236 | 1 222 913 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 504 | 11 028 | 7 575 | 7 017 | 1 052 | 2 755 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 480 284 | 1 052 325 | 1 549 260 | 488 178 | 420 097 | 1 209 511 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 349 | 191 | 227 | 142 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 480 284 | 1 022 976 | 1 549 260 | 487 987 | 419 870 | 1 209 369 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 658 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 510 243 | 3 231 246 | 205 694 | 21 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 510 243 | 3 231 246 | 205 694 | 21 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 491 585 | 3 420 228 | 221 994 | 48 200 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 683 | 43 669 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 490 834 | 3 376 559 | 221 994 | 48 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 548 | 37 944 | 10 213 | 19 737 |