Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА ПЛЮС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 019 | 53 543 | 28 288 | 38 151 | 39 399 | 55 606 | 67 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 141 | 1 034 | 11 927 | 15 365 | 15 332 | 19 452 | 16 453 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 651 | 1 034 | 11 071 | 12 267 | 11 161 | 12 526 | 9 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 490 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 856 | 3 098 | 4 171 | 6 926 | 7 030 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 879 | 52 509 | 16 361 | 22 786 | 24 068 | 36 154 | 50 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 190 | 12 144 | 8 932 | 13 653 | 10 696 | 20 410 | 25 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 358 | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 583 | 39 507 | 7 198 | 8 325 | 9 955 | 12 871 | 23 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 208 | 108 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 640 | 103 | 798 | 3 410 | 2 510 | 1 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 761 | 94 019 | 53 543 | 28 288 | 38 151 | 39 399 | 55 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 638 | 15 141 | 1 034 | 11 927 | 15 365 | 15 332 | 19 452 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 148 | 1 651 | 1 034 | 11 071 | 12 267 | 11 161 | 12 526 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 490 | 13 490 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 856 | 3 097 | 4 171 | 6 926 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 122 | 78 879 | 52 509 | 16 361 | 22 786 | 24 068 | 36 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 113 | 37 190 | 12 144 | 8 932 | 13 653 | 10 696 | 20 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 358 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 562 | 39 612 | 39 507 | 7 198 | 8 325 | 9 955 | 12 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 971 | 208 | 108 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 447 | 106 | 640 | 103 | 798 | 3 410 | 2 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 019 | 53 543 | 28 288 | 38 151 | 39 399 | 55 606 | 67 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 577 | 13 590 | 10 033 | 1 030 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 580 | 10 023 | 1 020 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 930 | 6 430 | 10 290 | 19 355 | 16 665 | 26 115 | 40 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 930 | 6 430 | 10 290 | 19 355 | 16 665 | 26 115 | 40 115 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 512 | 33 523 | 7 965 | 17 766 | 26 062 | 44 010 | 43 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 062 | 28 216 | 898 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 450 | 5 307 | 6 578 | 17 649 | 26 039 | 43 902 | 42 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 489 | 117 | 23 | 108 | 484 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 761 | 94 019 | 53 543 | 28 288 | 38 151 | 39 399 | 55 606 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 372 | 20 577 | 13 590 | 10 033 | 1 030 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 567 | 13 580 | 10 023 | 1 020 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 560 | 47 930 | 6 430 | 10 290 | 19 355 | 16 665 | 26 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 560 | 47 930 | 6 430 | 10 290 | 19 355 | 16 665 | 26 115 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 829 | 25 512 | 33 523 | 7 965 | 17 766 | 26 062 | 44 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 352 | 23 062 | 28 216 | 898 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 477 | 2 450 | 5 307 | 6 578 | 17 649 | 26 039 | 43 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 489 | 117 | 23 | 108 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 631 | 26 555 | 18 734 | 20 407 | 7 177 | 6 259 | 974 |
| Выручка за предыдущий год | 342 199 | 399 120 | 364 402 | 297 942 | 101 326 | 151 268 | 152 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 338 432 | 372 565 | 345 668 | 277 535 | 94 149 | 145 009 | 151 629 |
| Выручка за отчетный год | 399 120 | 364 402 | 297 942 | 101 326 | 151 268 | 152 603 | 285 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 734 | 20 407 | 7 177 | 6 259 | 974 | 11 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 143 | 21 406 | 11 241 | 11 695 | 13 247 | 15 808 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 285 | 14 800 | 12 313 | 10 512 | 21 038 | 18 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 399 646 | 345 668 | 277 535 | 94 149 | 145 009 | 151 629 | 274 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 302 | 19 143 | 21 406 | 11 241 | 11 695 | 13 247 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 779 | 14 285 | 14 800 | 12 313 | 10 512 | 21 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 379 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 688 | 2 | 3 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 641 | 3 886 | 3 402 | 41 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 349 | 14 298 | 15 983 | 6 957 | 13 532 | 24 456 | 27 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 389 | 890 | 1 195 | 1 784 | 3 018 | 5 094 | 4 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 038 | 5 793 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 739 | 688 | 2 | 3 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 088 | 3 641 | 3 887 | 3 402 | 41 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 277 | 11 610 | 14 272 | 15 983 | 6 957 | 13 532 | 24 456 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 673 | 2 389 | 890 | 1 195 | 1 784 | 3 018 | 5 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 755 | 4 417 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 528 | 1 375 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 242 | 1 073 | 2 755 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 376 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 073 | 2 755 | 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 856 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 417 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 417 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 417 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 567 | 13 580 | 10 023 | 1 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 577 | 13 590 | 10 033 | 1 030 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 580 | 10 023 | 1 020 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 590 | 10 033 | 1 030 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 986 | 3 557 | 9 003 | 4 358 | 11 191 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 986 | 3 557 | 9 003 | 4 358 | 11 191 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 3 557 | 9 003 | 4 358 | 11 191 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 497 | 3 557 | 9 003 | 4 358 | 11 191 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 489 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 489 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 590 | 10 033 | 1 030 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 578 | 13 590 | 10 033 | 1 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 819 | 187 714 | 2 612 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 848 | 486 415 | 118 230 | 191 285 | 217 415 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 364 210 | 450 201 | 118 230 | 152 562 | 168 131 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 307 | 763 | 2 340 | 9 137 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 331 | 35 451 | 36 383 | 40 147 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 029 | 298 701 | 125 873 | 188 673 | 227 765 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 972 | 278 969 | 58 633 | 148 907 | 208 374 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 813 | 9 769 | 7 182 | 6 329 | 5 914 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 973 | 3 342 | 103 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 577 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 271 | 6 044 | 59 955 | 33 437 | 13 477 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 184 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 184 | 790 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 403 | 669 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 781 | 121 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 521 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 521 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 337 | 9 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 573 | 227 245 | 35 001 | 10 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 294 573 | 227 245 | 35 001 | 10 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 646 | 250 765 | 26 664 | 650 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 265 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 664 | 650 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 330 381 | 250 765 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 694 | 2 612 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -502 тыс. ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 67,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.