Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 575 | 122 123 | 95 218 | 88 456 | 120 349 | 114 406 | 166 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 015 | 35 839 | 33 056 | 31 253 | 23 991 | 19 224 | 18 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 015 | 35 311 | 33 056 | 31 253 | 23 991 | 19 224 | 18 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 528 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 560 | 86 284 | 62 162 | 57 203 | 96 358 | 95 182 | 148 127 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 524 | 7 789 | 8 107 | 7 361 | 30 245 | 2 268 | 8 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 84 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 788 | 77 097 | 39 423 | 23 735 | 32 075 | 90 131 | 78 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 130 | 24 715 | 32 346 | 59 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 248 | 1 398 | 2 983 | 74 | 9 | 2 783 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 511 | 1 233 | 1 683 | 1 209 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 942 | 112 422 | 122 123 | 95 764 | 102 710 | 119 674 | 114 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 158 | 33 015 | 35 839 | 33 056 | 31 253 | 23 991 | 19 224 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 158 | 33 015 | 35 311 | 33 056 | 31 253 | 23 991 | 19 224 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 528 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 784 | 79 406 | 86 284 | 62 708 | 71 457 | 95 684 | 95 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 070 | 8 524 | 7 789 | 7 703 | 7 338 | 30 245 | 2 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 8 | 84 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 122 | 68 634 | 68 537 | 40 373 | 38 014 | 65 430 | 51 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 220 | 11 130 | 24 715 | 37 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 592 | 2 248 | 1 398 | 2 984 | 74 | 9 | 2 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 511 | 1 233 | 251 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 575 | 122 123 | 95 218 | 88 455 | 120 349 | 114 406 | 166 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 709 | 38 038 | 43 101 | 38 574 | 60 954 | 72 594 | 96 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 091 | 38 564 | 60 944 | 96 802 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 6 000 | 2 320 | 271 | 695 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 6 000 | 2 320 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 271 | 695 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 866 | 84 086 | 49 117 | 43 881 | 57 075 | 41 542 | 68 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 602 | 4 171 | 5 | 5 730 | 11 001 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 163 | 82 236 | 44 946 | 43 876 | 57 075 | 35 812 | 57 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 1 850 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 942 | 112 422 | 122 123 | 95 764 | 102 710 | 119 674 | 114 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 398 | 19 709 | 38 038 | 43 534 | 52 966 | 60 954 | 70 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 028 | 43 524 | 52 956 | 70 434 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 6 000 | 3 140 | 271 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 6 000 | 2 320 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 820 | 271 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 544 | 92 714 | 84 085 | 49 231 | 43 744 | 55 580 | 43 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 602 | 4 171 | 5 | 5 730 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 351 | 86 073 | 82 236 | 45 060 | 43 739 | 55 580 | 37 884 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 849 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 111 | 9 661 | 30 368 | 7 304 | 24 119 | 14 477 | 23 451 |
| Выручка за предыдущий год | 142 539 | 147 314 | 272 844 | 193 074 | 140 609 | 198 768 | 166 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 572 | 137 653 | 242 476 | 185 770 | 116 490 | 184 291 | 142 731 |
| Выручка за отчетный год | 147 314 | 272 844 | 192 130 | 140 609 | 198 768 | 166 182 | 162 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 764 | 6 764 | 7 119 | 24 755 | 13 387 | 36 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 764 | 14 476 | 13 387 | 27 605 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 760 | 10 407 | 10 178 | 9 309 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 653 | 252 080 | 185 366 | 133 490 | 174 013 | 152 795 | 125 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 661 | 20 764 | 13 712 | 14 477 | 13 386 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 361 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 604 | 10 760 | 10 407 | 9 704 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 507 | 22 708 | 6 528 | 9 985 | 12 164 | 32 814 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 372 | 893 | 1 575 | 2 298 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 393 | 610 | 345 | 584 | 2 010 | 838 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 910 | 11 543 | 32 753 | 10 738 | 4 165 | 13 103 | 12 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 204 | 8 989 | 22 256 | 12 728 | 8 221 | 13 488 | 9 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 492 | 5 974 | 22 708 | 7 068 | 12 031 | 9 986 | 12 163 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 372 | 893 | 1 746 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 393 | 610 | 345 | 584 | 2 010 | 838 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 746 | 1 910 | 11 244 | 32 753 | 10 738 | 5 740 | 11 357 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 746 | 5 204 | 8 989 | 22 256 | 12 728 | 8 221 | 13 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 507 | 4 261 | 18 329 | 5 495 | 9 175 | 7 988 | 9 490 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 713 | 4 379 | 1 573 | 2 856 | 1 998 | 2 673 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 713 | 4 379 | 1 465 | 1 998 | 523 | 6 445 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 261 | 18 329 | 5 063 | 7 987 | 11 641 | 26 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 261 | 18 329 | 5 063 | 7 987 | 11 641 | 26 369 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 329 | 5 495 | 9 175 | 9 490 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 028 | 43 524 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 038 | 43 534 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 091 | 38 554 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 101 | 38 564 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 063 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 063 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 063 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 063 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 969 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 969 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 969 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 969 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 574 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 931 | 48 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 455 | 180 758 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 371 | 139 482 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 084 | 41 276 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 524 | 131 993 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 962 | 75 966 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 106 | 31 098 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 456 | 24 929 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 834 | 16 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 097 | 16 016 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 729 | 13 995 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 368 | 2 021 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 263 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 263 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 765 | 64 781 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 992 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 122,1 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | 166,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,0 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,29 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 2,24 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,63 | — |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 0,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 10,2 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,2 % | 16,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 86 дн. | 168 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,84 | 5,61 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.