Финансы ООО "ЩЕКИНОБУМПРОМ", Старая колпна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕКИНОБУМПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 834 | 76 915 | 14 136 | 8 594 | 1 589 | 1 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 920 | 14 749 | 10 097 | 7 618 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 920 | 14 749 | 10 097 | 7 618 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 914 | 62 166 | 4 039 | 976 | 1 589 | 1 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 772 | 37 933 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 317 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 975 | 10 900 | 3 922 | 976 | 1 332 | 1 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 714 | 9 | 258 | 258 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 136 | 13 324 | 56 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 028 | 108 834 | 76 915 | 10 054 | 8 594 | 1 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 467 | 19 920 | 14 749 | 7 618 | 7 618 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 094 | 19 920 | 14 749 | 7 618 | 7 618 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 373 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 561 | 88 914 | 62 166 | 2 436 | 976 | 1 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 147 | 51 772 | 37 933 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 502 | 2 317 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 029 | 11 975 | 10 900 | 2 436 | 976 | 1 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 714 | 9 | 258 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 615 | 22 136 | 13 324 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 834 | 76 915 | 14 136 | 8 594 | 1 589 | 1 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 990 | 9 990 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 225 | 18 537 | 26 247 | 26 247 | 25 217 | 25 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 225 | 18 537 | 26 247 | 26 247 | 25 217 | 25 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 568 | 65 314 | 45 218 | 8 798 | 8 203 | 8 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 246 | 5 633 | 5 633 | 5 633 | 5 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 527 | 60 068 | 39 585 | 3 165 | 2 570 | 2 974 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 028 | 108 834 | 76 915 | 10 054 | 8 594 | 1 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 990 | 9 990 | 9 990 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 166 | 19 225 | 18 537 | 26 247 | 26 247 | 25 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 166 | 19 225 | 18 537 | 26 247 | 26 247 | 25 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 196 | 96 568 | 65 314 | 7 390 | 8 798 | 8 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 5 246 | 5 633 | 5 633 | 5 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 868 | 96 527 | 60 068 | 1 757 | 3 165 | 2 570 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 618 | 34 381 | 47 005 | |||
| Выручка за предыдущий год | 199 194 | 180 962 | 152 962 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 576 | 146 581 | 105 957 | |||
| Выручка за отчетный год | 180 962 | 152 962 | 81 500 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 381 | 47 005 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 952 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 405 | 45 053 | 10 688 | 2 868 | 901 | 428 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 581 | 105 957 | 93 030 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 952 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 061 | 36 405 | 45 053 | 3 786 | 2 868 | 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 739 | 1 511 | 596 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 696 | 144 | 3 746 | 3 162 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 552 | 556 | 21 336 | 7 198 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 739 | 1 511 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 1 696 | 144 | 3 162 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 1 552 | 556 | 7 198 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 990 | 9 990 | 9 990 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 990 | 9 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 990 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 40 404 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 625 | 50 394 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 625 | 40 404 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 625 | 40 404 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 990 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 227 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 070 | 177 906 | 100 404 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 794 | 172 229 | 98 846 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 276 | 5 677 | 1 558 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 796 | 182 565 | 97 177 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 680 | 155 084 | 80 830 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 853 | 14 961 | 10 550 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 739 | 1 668 | 596 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 518 | 10 846 | 5 201 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 172 | 3 936 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 407 | 136 713 | 34 867 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 176 407 | 136 713 | 34 867 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 235 | 132 777 | 38 103 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 164 235 | 132 777 | 35 799 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 304 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -40,4 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -285,8 % | -338,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.