Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЁВСКИЙ ИЗВЕСТНЯК", Озеренская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНЁВСКИЙ ИЗВЕСТНЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 612 | 64 936 | 78 885 | 45 876 | 37 478 | 28 999 | 22 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 827 | 35 024 | 29 675 | 24 118 | 18 647 | 13 415 | 8 516 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 827 | 35 024 | 29 675 | 24 118 | 18 647 | 13 415 | 8 516 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 784 | 29 911 | 49 210 | 21 758 | 18 831 | 15 584 | 14 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 578 | 20 265 | 42 379 | 17 222 | 18 205 | 14 825 | 13 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 777 | 7 984 | 6 545 | 4 529 | 611 | 654 | 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 429 | 1 662 | 286 | 7 | 15 | 105 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 341 | 30 345 | 64 936 | 78 885 | 44 779 | 37 478 | 28 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 440 | 3 827 | 35 024 | 29 675 | 24 118 | 18 647 | 13 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 440 | 3 827 | 35 024 | 29 675 | 24 118 | 18 647 | 13 415 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 902 | 26 518 | 29 911 | 49 210 | 20 660 | 18 831 | 15 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 633 | 5 578 | 20 265 | 42 379 | 17 222 | 18 205 | 14 825 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 266 | 16 511 | 7 984 | 6 545 | 3 431 | 611 | 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 429 | 1 662 | 286 | 7 | 15 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 612 | 64 936 | 78 885 | 45 876 | 37 478 | 28 999 | 22 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 712 | 67 583 | 82 236 | 61 792 | 55 325 | 56 845 | 47 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 760 | 3 174 | 4 207 | 11 990 | 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 712 | 67 583 | 79 476 | 58 618 | 51 118 | 44 855 | 46 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 341 | 30 345 | 64 936 | 78 885 | 44 779 | 37 478 | 28 999 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 018 | 55 446 | 67 584 | 82 236 | 60 694 | 55 324 | 56 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 091 | 2 760 | 3 174 | 4 121 | 11 990 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 927 | 55 446 | 67 584 | 79 476 | 57 520 | 51 203 | 44 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 352 | 28 925 | 2 149 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 25 023 | 100 298 | 275 073 | 172 502 | 106 443 | 119 779 | 5 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 329 | 101 147 | 246 148 | 170 353 | 118 050 | 121 464 | 14 928 |
| Выручка за отчетный год | 100 298 | 275 073 | 172 502 | 106 443 | 119 779 | 5 062 | 4 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 925 | 2 149 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 925 | 2 149 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 147 | 246 148 | 170 353 | 118 050 | 121 464 | 14 928 | 9 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 925 | 2 149 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 904 | 28 124 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 164 | 16 | 256 | 405 | 258 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 740 | 817 | 2 669 | 956 | 651 | 392 | 1 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 28 124 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 2 164 | 16 | 256 | 405 | 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 3 740 | 817 | 2 669 | 956 | 651 | 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 22 453 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 5 671 | 440 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 671 | 440 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 453 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | -704 тыс. ₽ | -12,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 64,9 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -15,9 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -27,8 млн ₽ | -34,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,60 | 0,35 | 0,34 | 0,27 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,04 | -0,35 | -0,48 | -0,96 | -1,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | -0,9 % | -27,4 % | -5,2 % | -34,5 % | -28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 91 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 362 дн. | 522 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -150 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.