Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ПО БУРЕНИЮ И РЕМОНТУ СКВАЖИН", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ПО БУРЕНИЮ И РЕМОНТУ СКВАЖИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 078 | 141 718 | 166 262 | 193 313 | 212 852 | 178 668 | 199 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 781 | 56 228 | 95 135 | 105 202 | 81 607 | 51 702 | 39 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 781 | 56 228 | 95 135 | 105 202 | 81 607 | 51 702 | 37 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 573 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 297 | 85 490 | 71 127 | 88 111 | 131 245 | 126 966 | 159 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 018 | 396 | 772 | 1 637 | 3 229 | 5 892 | 5 459 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 130 | 85 075 | 70 305 | 86 470 | 127 713 | 120 986 | 64 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 19 | 50 | 4 | 303 | 88 | 89 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 318 | 73 078 | 141 718 | 166 262 | 193 313 | 212 852 | 203 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 572 | 37 781 | 56 228 | 95 135 | 105 202 | 81 607 | 51 702 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 572 | 37 781 | 56 228 | 95 135 | 105 202 | 81 607 | 51 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 746 | 35 297 | 85 490 | 71 127 | 88 111 | 131 245 | 151 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 5 018 | 396 | 772 | 1 637 | 3 229 | 5 892 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 722 | 30 130 | 85 075 | 70 305 | 86 470 | 127 713 | 61 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 149 | 19 | 50 | 4 | 303 | 84 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 078 | 141 718 | 166 262 | 193 313 | 212 852 | 178 668 | 199 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 044 | 15 097 | 21 705 | 22 663 | 40 018 | 58 113 | 63 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 704 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 292 | 4 019 | 3 021 | 2 637 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 292 | 4 019 | 3 021 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 637 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 742 | 122 602 | 141 536 | 170 650 | 172 834 | 120 555 | 133 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 742 | 122 602 | 141 536 | 170 650 | 172 834 | 120 555 | 122 853 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 551 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 318 | 73 078 | 141 718 | 166 262 | 193 313 | 212 852 | 203 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 023 | 6 045 | 15 097 | 21 705 | 22 663 | 40 018 | 57 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 366 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 144 | 9 292 | 4 019 | 3 021 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 144 | 9 292 | 4 019 | 3 021 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 151 | 57 741 | 122 602 | 141 536 | 170 650 | 172 834 | 145 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 151 | 57 741 | 122 602 | 141 536 | 170 650 | 172 834 | 145 830 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 833 | 15 339 | 7 981 | 20 695 | 29 956 | ||
| Выручка за предыдущий год | 134 035 | 104 564 | 187 164 | 248 536 | 304 753 | 383 537 | 411 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 798 | 106 692 | 171 825 | 240 555 | 305 439 | 362 842 | 381 158 |
| Выручка за отчетный год | 104 564 | 187 164 | 248 536 | 304 753 | 383 537 | 411 114 | 428 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 339 | 7 981 | 20 695 | 19 135 | 18 897 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 339 | 7 981 | 20 695 | 19 135 | 7 381 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 516 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 692 | 171 825 | 240 555 | 305 439 | 362 842 | 391 979 | 409 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 339 | 7 981 | 20 695 | 18 761 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 195 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 065 | 11 293 | 14 190 | 1 119 | 21 523 | 22 179 | 8 002 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 478 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 109 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 617 | 2 830 | 19 505 | 4 894 | 2 654 | 4 252 | 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 363 | 6 767 | 13 294 | 3 089 | 1 826 | 1 208 | 1 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 107 | 11 293 | 14 246 | 1 119 | 21 523 | 21 805 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 511 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 109 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 165 | 1 617 | 2 830 | 19 561 | 4 894 | 2 654 | 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 942 | 1 363 | 6 767 | 13 294 | 3 089 | 1 826 | 1 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 013 | 8 933 | 11 266 | 958 | 17 587 | 17 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 447 | 19 | 2 360 | 2 980 | 161 | 3 936 | 4 447 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 2 360 | 2 925 | 161 | 3 936 | 4 084 | 1 600 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 573 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 933 | 11 265 | 958 | 17 587 | 18 095 | 6 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 933 | 11 265 | 958 | 17 587 | 18 095 | 6 338 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 358 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 366 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 376 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 704 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 714 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 338 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 338 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 338 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 338 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 714 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 738 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 695 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 413 864 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 831 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 384 957 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 500 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 073 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 595 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 789 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 004 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 498 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 506 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 478 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 478 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 478 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 958 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Активы | 141,7 млн ₽ | 166,3 млн ₽ | 193,3 млн ₽ | 212,9 млн ₽ | 178,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,50 | 0,52 | 0,76 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,50 | 0,51 | 0,74 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,19 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 8,39 | 6,66 | 7,53 | 4,32 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 6,8 % | 0,5 % | 8,3 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,2 % | 51,9 % | 4,2 % | 43,9 % | 31,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.