Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 148 | 19 234 | 23 332 | 27 715 | 41 056 | 46 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 107 | 1 369 | 2 500 | 2 000 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 107 | 1 369 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | 2 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 041 | 17 865 | 23 332 | 27 715 | 38 556 | 44 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 749 | 14 693 | 22 926 | 27 536 | 37 641 | 40 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 3 172 | 406 | 179 | 915 | 3 851 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 938 | 17 004 | 19 234 | 23 332 | 27 715 | 41 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 845 | 4 107 | 1 369 | 2 500 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 845 | 4 107 | 1 369 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 093 | 12 897 | 17 865 | 23 332 | 27 715 | 38 556 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 879 | 12 605 | 14 693 | 22 926 | 27 536 | 37 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 292 | 3 172 | 406 | 179 | 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 148 | 19 234 | 23 332 | 27 715 | 41 056 | 46 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 101 | 13 993 | 14 791 | 17 801 | 24 180 | 25 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 | 473 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 355 | 473 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 047 | 5 241 | 8 540 | 9 914 | 16 520 | 20 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 577 | 117 | 139 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 047 | 5 241 | 8 518 | 3 241 | 2 472 | 6 264 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 096 | 13 931 | 14 022 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 938 | 17 004 | 19 234 | 23 332 | 27 715 | 41 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 604 | 10 101 | 13 993 | 14 791 | 17 801 | 24 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 355 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 334 | 6 903 | 5 241 | 8 540 | 9 914 | 16 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 22 | 577 | 117 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 012 | 6 903 | 5 241 | 8 518 | 3 241 | 2 472 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 096 | 13 931 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 391 | 3 703 | 5 362 | 3 002 | 2 609 | 3 350 |
| Выручка за предыдущий год | 42 328 | 46 208 | 53 977 | 64 921 | 49 356 | 55 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 937 | 42 505 | 48 615 | 61 919 | 46 747 | 51 854 |
| Выручка за отчетный год | 46 209 | 53 977 | 64 921 | 49 356 | 55 204 | 56 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 704 | 5 362 | 3 002 | 2 609 | 3 350 | 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 704 | 5 362 | 3 002 | 2 609 | 3 350 | 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 505 | 48 615 | 61 919 | 46 747 | 51 854 | 55 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 391 | 3 703 | 5 362 | 3 002 | 2 609 | 3 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 437 | 4 291 | 1 313 | 3 447 | 6 842 | 1 524 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 355 | 4 021 | 5 485 | 5 220 | 6 285 | 6 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 622 | 5 092 | 7 174 | 4 382 | 2 793 | 6 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 998 | 1 436 | 4 291 | 1 313 | 3 447 | 6 842 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 4 355 | 4 021 | 5 485 | 5 220 | 6 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 405 | 6 622 | 5 092 | 7 174 | 4 382 | 2 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 998 | 1 436 | 3 782 | 799 | 3 010 | 6 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | 514 | 437 | 461 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 509 | 514 | 437 | 461 | 462 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 437 | 3 782 | 799 | 3 010 | 6 381 | 1 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 3 782 | 799 | 3 010 | 6 381 | 1 062 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 799 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 3,41 | 2,73 | 2,80 | 2,33 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 3,41 | 2,73 | 2,80 | 2,33 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,61 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,73 | 0,63 | 0,64 | 0,59 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,37 | 0,58 | 0,56 | 0,70 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 19,7 % | 3,4 % | 10,9 % | 15,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 27,0 % | 5,4 % | 16,9 % | 26,4 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.