Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА", Аэропорт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАКОМПАНИЯ "ТОМСК АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 821 063 | 821 314 | 150 850 | 150 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 852 | 201 834 | 15 770 | 15 770 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 204 923 | 178 176 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 809 | 23 538 | 15 770 | 15 770 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 601 211 | 619 480 | 135 080 | 135 080 | |
| Запасы на конец отчетного года | 104 669 | 104 899 | 70 564 | 70 564 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 558 | 14 077 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 915 | 496 648 | 62 205 | 62 205 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 384 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 019 | 3 472 | 2 311 | 2 311 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 537 065 | 821 063 | 330 666 | 150 850 | 150 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 940 | 219 852 | 153 107 | 15 770 | 15 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 611 | 204 923 | 137 227 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 210 | 14 809 | 15 770 | 15 770 | 15 770 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 125 | 601 211 | 177 559 | 135 080 | 135 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 668 | 104 669 | 107 470 | 70 564 | 70 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 522 | 14 558 | 3 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 901 | 478 915 | 63 929 | 62 205 | 62 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | 50 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 684 | 3 019 | 2 311 | 2 311 | 2 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 821 063 | 821 314 | 150 850 | 150 850 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 250 | 116 113 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 060 | 55 060 | 55 060 | 55 060 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 140 | 61 003 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 370 | 174 512 | 70 994 | 70 994 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 000 | 50 000 | 50 816 | 50 816 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 370 | 17 972 | 20 178 | 20 178 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 540 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 648 443 | 530 689 | 1 476 867 | 1 476 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 658 | 40 416 | 51 483 | 51 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 532 479 | 490 273 | 1 425 384 | 1 425 384 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 305 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 537 066 | 821 063 | 330 666 | 150 850 | 150 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 166 | 114 250 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 060 | 55 060 | 55 060 | 55 060 | 55 060 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 056 | 59 140 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 931 | 58 370 | 70 994 | 70 994 | 70 994 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 000 | 50 816 | 50 816 | 50 816 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 931 | 14 370 | 20 178 | 20 178 | 20 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 969 | 648 443 | 1 054 567 | 1 476 867 | 1 476 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 182 | 115 658 | 51 483 | 51 483 | 51 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 784 | 532 480 | 1 003 084 | 1 425 384 | 1 425 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 003 | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 473 | 61 338 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 075 669 | 1 306 410 | 415 | 925 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 024 196 | 1 245 072 | 41 167 | 10 122 | |
| Выручка за отчетный год | 1 306 410 | 887 878 | 415 | 925 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 338 | 75 568 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 510 | 26 809 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 828 | 48 759 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 245 072 | 812 310 | 41 167 | 10 122 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 7 510 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 743 | 53 828 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 070 | 2 416 | 30 945 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 268 | 20 357 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 129 330 | 21 236 | 41 443 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 502 | 25 272 | 561 364 | 1 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 11 070 | 30 945 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 386 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 354 | 21 268 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 113 | 129 330 | 41 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 861 | 104 502 | 561 364 | 1 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | 8 084 | 27 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 406 | 2 898 | 3 095 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 850 | 3 137 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 737 | 5 786 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 898 | 258 | 3 095 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 374 | 1 781 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 860 | 1 374 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 603 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 137 | 4 729 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 786 | 1 421 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 084 | 1 863 | 27 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 084 | 1 863 | 27 850 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 885 | 8 084 | 27 850 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 060 | 55 060 | 55 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 056 | 59 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 166 | 114 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 060 | 55 060 | 55 060 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 140 | 61 003 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 250 | 116 113 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 084 | 1 863 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 084 | 1 863 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 084 | 1 863 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 084 | 1 863 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 116 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 602 116 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 116 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 602 116 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 250 | 116 113 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 166 | 114 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 493 | 10 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 509 182 | 1 152 519 | 5 283 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 939 380 | 600 359 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 644 | 702 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 158 | 552 160 | 4 581 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 401 689 | 1 167 574 | 5 283 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 937 721 | 711 168 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 476 | 195 135 | 2 412 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 021 | 15 384 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 556 | 786 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 915 | 245 101 | 2 871 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 080 | 47 985 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 080 | 47 985 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 054 | 225 922 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 539 054 | 225 922 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 546 767 | 162 549 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 546 767 | 162 549 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 333 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 821,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.