Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 099 | 3 366 | 3 621 | 7 432 | 6 867 | 6 851 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 099 | 3 366 | 3 621 | 7 432 | 6 867 | 6 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 164 | 2 664 | 3 078 | 6 940 | 6 753 | 6 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 100 | 162 | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 665 | 602 | 381 | 484 | 114 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 268 | 4 099 | 3 366 | 7 659 | 7 432 | 6 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 268 | 4 099 | 3 366 | 7 659 | 7 432 | 6 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 724 | 3 164 | 2 664 | 6 971 | 6 940 | 6 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 270 | 100 | 151 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 665 | 602 | 537 | 484 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 099 | 3 366 | 3 621 | 7 432 | 6 867 | 6 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 306 | 2 929 | 3 219 | 6 963 | 6 849 | 6 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 423 | 6 953 | 6 857 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 919 | 3 209 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 793 | 437 | 402 | 469 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 226 | 226 | 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 211 | 176 | 243 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 268 | 4 099 | 3 366 | 7 659 | 7 432 | 6 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 761 | 3 306 | 2 929 | 7 433 | 6 963 | 6 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 423 | 6 953 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 296 | 2 919 | 7 423 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 793 | 437 | 226 | 469 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 567 | 211 | 243 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 536 | 2 367 | 2 292 | 5 838 | 1 792 | 1 049 |
| Выручка за предыдущий год | 7 833 | 13 064 | 10 750 | 9 203 | 8 440 | 6 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 703 | 10 697 | 8 458 | 3 365 | 6 648 | 5 245 |
| Выручка за отчетный год | 13 064 | 10 750 | 9 513 | 8 440 | 6 294 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 292 | 1 874 | 1 792 | 1 049 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 332 | 1 022 | 1 792 | 1 049 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 960 | 852 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 147 | 8 458 | 7 639 | 6 648 | 5 245 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 917 | 1 332 | 5 046 | 1 792 | 1 049 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 450 | 960 | 792 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 290 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 271 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 709 | 732 | 2 262 | 1 163 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 166 | 4 214 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 1 709 | 832 | 2 262 | 1 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 166 | 4 214 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 166 | 290 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 166 | 290 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 166 | 4 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 14,7 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.