Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬАУДИТ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬАУДИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 859 | 14 088 | 15 222 | 16 618 | 23 749 | 21 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 437 | 159 | 101 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 159 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 422 | 13 929 | 15 222 | 16 618 | 23 749 | 20 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 966 | 11 742 | 12 899 | 14 441 | 14 297 | 11 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 823 | 1 618 | 2 322 | 2 168 | 9 436 | 9 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 421 | 9 | 16 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 | 144 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 241 | 15 859 | 14 088 | 15 222 | 16 750 | 23 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 767 | 437 | 159 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 767 | 437 | 159 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 474 | 15 422 | 13 929 | 15 222 | 16 750 | 23 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 860 | 12 966 | 11 742 | 12 899 | 14 573 | 14 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 823 | 1 618 | 2 322 | 2 168 | 9 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 223 | 254 | 421 | 9 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 389 | 377 | 144 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 859 | 14 088 | 15 222 | 16 618 | 23 749 | 21 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 566 | 41 789 | 44 898 | 47 479 | 57 052 | 58 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 753 | 5 338 | 4 730 | 6 319 | 5 823 | 5 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 419 | 35 772 | 39 046 | 41 160 | 51 229 | 52 193 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 679 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 394 | 1 122 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 241 | 15 859 | 14 088 | 15 222 | 16 750 | 23 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 461 | 42 566 | 41 789 | 44 898 | 47 586 | 57 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 573 | 5 753 | 5 338 | 4 730 | 6 426 | 5 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 342 | 36 419 | 35 772 | 39 046 | 41 160 | 51 232 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 546 | 679 | 1 122 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 100 | 17 045 | 7 202 | 4 780 | 4 458 | 2 611 |
| Выручка за предыдущий год | 23 100 | 17 045 | 7 202 | 4 780 | 4 458 | 2 611 |
| Выручка за отчетный год | 17 045 | 7 202 | 4 780 | 4 433 | 2 611 | 1 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 045 | 7 202 | 4 780 | 4 433 | 2 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 2 422 | 1 688 | 2 473 | 707 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 928 | 4 780 | 3 092 | 1 960 | 1 904 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 524 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 337 | 1 117 | 2 422 | 1 688 | 2 494 | 707 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 763 | 15 928 | 4 780 | 3 092 | 1 964 | 1 904 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 15 | 78 | 73 | 116 | 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 210 | 3 178 | 3 108 | 3 213 | 330 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 631 | 5 | 2 | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 648 | 87 | 596 | 442 | 2 807 | 3 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 127 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 15 | 78 | 73 | 116 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 1 210 | 3 178 | 3 108 | 573 | 330 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 110 | 631 | 5 | 2 | 51 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 155 | 1 648 | 87 | 596 | 3 079 | 2 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 897 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | 407 | 167 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 101 | |||||
| Прочее за отчетный год | 407 | 167 | 42 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.