Финансы ООО "ТВЕРЬ-АВТО", Подстепки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ-АВТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 334 | 264 688 | 210 025 | 173 102 | 128 667 | 125 705 | 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 436 | 88 365 | 77 884 | 65 442 | 29 232 | 27 078 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 344 | 62 107 | 52 155 | 37 953 | 24 762 | 22 608 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 124 | 24 274 | 21 684 | 22 334 | 4 470 | 4 470 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 849 | 1 984 | 4 045 | 5 155 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 898 | 176 323 | 132 141 | 107 660 | 99 435 | 98 628 | 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 928 | 109 755 | 37 661 | 5 648 | 4 783 | 4 085 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 928 | 1 919 | 337 | 369 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 327 | 61 936 | 77 471 | 89 115 | 94 637 | 94 543 | 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 50 | 10 050 | 10 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 271 | 1 271 | 4 230 | 31 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 694 | 1 392 | 2 392 | 2 448 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 872 | 286 334 | 264 688 | 210 025 | 173 072 | 128 667 | 125 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 381 | 101 436 | 88 365 | 77 884 | 49 261 | 29 232 | 27 078 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 19 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 796 | 62 344 | 62 107 | 52 155 | 39 636 | 24 762 | 22 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 414 | 37 124 | 24 274 | 21 684 | 9 625 | 4 470 | 4 470 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 807 | 1 849 | 1 984 | 4 046 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 325 | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 491 | 184 898 | 176 323 | 132 141 | 123 811 | 99 435 | 98 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 802 | 123 928 | 109 755 | 37 661 | 5 648 | 4 783 | 4 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 1 928 | 1 919 | 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 263 | 47 327 | 61 936 | 77 471 | 118 163 | 94 637 | 94 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 750 | 50 | 10 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 182 | 5 271 | 1 271 | 4 230 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 319 | 4 694 | 1 392 | 2 392 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 334 | 264 688 | 210 025 | 173 102 | 128 667 | 125 705 | 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 538 | 32 226 | 21 473 | 8 985 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 784 | 15 784 | 15 784 | 15 784 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 754 | 16 442 | 5 689 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 453 | 91 474 | 92 573 | 92 573 | 91 100 | 91 100 | 91 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 91 100 | 91 100 | 91 100 | 91 100 | 91 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 453 | 1 474 | 1 473 | 1 473 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 343 | 140 988 | 95 979 | 71 544 | 69 733 | 69 877 | 42 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 430 | 28 734 | 36 204 | 33 633 | 36 862 | 35 811 | 8 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 115 | 111 796 | 59 743 | 37 911 | 32 871 | 34 066 | 33 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 798 | 458 | 32 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 872 | 286 334 | 264 688 | 210 025 | 173 072 | 128 667 | 125 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 143 | 30 538 | 32 226 | 21 473 | 8 955 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 784 | 15 784 | 15 784 | 15 784 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 360 | 14 754 | 16 442 | 5 690 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 541 | 91 453 | 91 474 | 92 573 | 92 573 | 91 100 | 91 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | 90 000 | 90 000 | 91 100 | 91 100 | 91 100 | 91 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | 1 453 | 1 474 | 1 473 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 473 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 188 | 164 343 | 140 988 | 95 979 | 71 544 | 69 733 | 69 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 23 430 | 28 734 | 36 204 | 33 633 | 36 862 | 35 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 417 | 140 115 | 111 796 | 59 743 | 37 911 | 32 871 | 34 066 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 583 | 798 | 458 | 32 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 844 | 58 017 | 31 723 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 627 395 | 736 934 | 735 718 | 1 460 | 1 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 551 | 678 917 | 703 995 | 5 791 | 3 771 | ||
| Выручка за отчетный год | 736 934 | 735 718 | 574 800 | 1 460 | 1 552 | 1 067 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 017 | 31 723 | 23 331 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 108 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 083 | 21 758 | 15 671 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 826 | 13 944 | 17 837 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 678 917 | 703 995 | 551 469 | 5 791 | 3 771 | 2 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 893 | 18 108 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 035 | 26 083 | 21 758 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 916 | 13 826 | 13 944 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 814 | 2 304 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 881 | 1 206 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 617 | 12 301 | 15 257 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 554 | 54 111 | 53 586 | 505 | 28 700 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 112 | 35 527 | 42 003 | 12 324 | 887 | 125 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 663 | 1 814 | 2 304 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 277 | 881 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 189 | 10 617 | 12 301 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 743 | 16 554 | 54 111 | 505 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 061 | 23 112 | 35 527 | 12 324 | 887 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 843 | 1 394 | 1 688 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 549 | 730 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 490 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 620 | 42 | 134 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 730 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 134 | 2 061 | ||||
| Прочее за отчетный год | 169 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 394 | 1 688 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | 1 688 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 843 | 1 394 | 1 688 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 784 | 15 784 | 15 784 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 360 | 14 754 | 16 443 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 144 | 30 538 | 32 227 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 784 | 15 784 | 15 784 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 754 | 16 442 | 5 690 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 538 | 32 226 | 21 474 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | 1 688 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 395 | 1 688 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | 1 688 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 395 | 1 688 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 753 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 753 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 753 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 753 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 538 | 32 226 | 21 473 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 143 | 30 538 | 32 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 766 964 | 785 644 | 629 529 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 699 748 | 701 400 | 545 242 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 216 | 84 244 | 84 287 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 776 717 | 811 887 | 662 017 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 804 | 746 820 | 573 061 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 689 | 9 122 | 5 513 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 464 | 15 560 | 50 756 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 549 | 730 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 211 | 39 655 | 32 687 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 590 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 590 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 177 | 836 | 10 475 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 616 | 10 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 319 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | 836 | 475 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 018 | 23 079 | 43 331 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 654 | 220 308 | 299 989 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 222 654 | 220 308 | 299 989 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 636 | 197 229 | 256 658 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 636 | 197 229 | 256 658 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 088 | 2 958 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -16,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -97,8 млн ₽ |
| Активы | 173,1 млн ₽ | 128,7 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -32,2 млн ₽ | -35,3 млн ₽ | -133,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,43 | 1,41 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,36 | 1,35 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,25 | -0,28 | -599,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -12,6 % | -2,5 % | -44 035,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 301 дн. | 395 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 072 дн. | 3 297 дн. | 5 900 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,30 | 0,29 | -188,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,46 | 1,10 | -4 199,22 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 923 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.