Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖЕВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Есинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖЕВСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 443 330 | 452 035 | 269 668 | 237 505 | 264 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 231 | 228 773 | 183 818 | 172 780 | 169 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 187 925 | 179 990 | 164 722 | 144 918 | 134 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 697 | 43 649 | 19 085 | 27 854 | 35 044 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 594 | 5 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 099 | 223 262 | 85 850 | 64 725 | 95 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 826 | 4 359 | 17 940 | 29 789 | 23 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 78 | 154 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 986 | 218 558 | 67 658 | 34 638 | 72 176 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 64 | 55 | 32 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 253 | 173 | 109 | 102 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 629 | 443 330 | 452 034 | 269 667 | 237 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 282 687 | 257 231 | 228 773 | 183 818 | 172 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 593 | 187 925 | 179 990 | 164 722 | 144 918 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 077 | 63 697 | 43 649 | 19 085 | 27 854 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 594 | 5 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 942 | 186 099 | 223 261 | 85 849 | 64 725 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 246 | 60 826 | 4 359 | 17 939 | 29 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 78 | 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 473 | 122 986 | 218 558 | 67 658 | 34 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 337 | 33 | 64 | 55 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 886 | 2 253 | 173 | 109 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 443 330 | 452 034 | 269 668 | 237 505 | 264 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 787 | 10 430 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 524 | 261 900 | 34 258 | 1 428 | 1 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 994 | 250 522 | 32 652 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 052 | 1 681 | 1 606 | 1 428 | 1 429 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 478 | 9 696 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 909 | 188 348 | 224 980 | 265 304 | 325 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 500 | 8 524 | 28 486 | 28 517 | 40 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 138 | 177 106 | 192 954 | 233 694 | 282 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 540 | 3 093 | 2 033 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 270 | 2 717 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 629 | 443 330 | 452 034 | 269 667 | 237 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 10 430 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 342 | 312 524 | 261 899 | 34 258 | 1 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 274 110 | 268 994 | 250 522 | 32 652 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 231 | 9 052 | 1 681 | 1 606 | 1 428 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 478 | 9 696 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 798 | 178 909 | 188 348 | 224 979 | 265 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 500 | 47 500 | 8 524 | 28 486 | 28 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 542 | 125 138 | 177 107 | 192 954 | 233 694 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 540 | 3 093 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 756 | 6 270 | 2 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 275 | 27 135 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 284 | 609 | 3 585 | 125 033 | 56 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 249 | 1 040 | 2 310 | 97 898 | 80 523 |
| Выручка за отчетный год | 609 | 3 585 | 125 033 | 56 043 | 74 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 275 | 27 135 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 076 | 3 045 | 6 909 | 1 028 | 501 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 879 | 17 517 | 19 840 | 17 695 | 22 600 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 040 | 2 310 | 97 898 | 80 523 | 85 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 835 | 4 076 | 3 045 | 6 909 | 1 028 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 013 | 15 879 | 17 517 | 19 840 | 17 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 609 | 62 566 | 33 133 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 875 | 538 | 14 964 | 4 800 | 3 696 |
| Прочие доходы за отчетный год | 172 547 | 267 780 | 110 673 | 5 893 | 5 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 677 | 185 389 | 62 962 | 6 493 | 7 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 609 | 62 566 | 33 133 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 672 | 30 875 | 538 | 14 964 | 4 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 266 | 172 547 | 267 780 | 110 673 | 5 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 496 | 102 677 | 185 389 | 62 962 | 6 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 408 | 49 890 | 25 685 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | 6 821 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 840 | 2 620 | 8 946 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | 522 | 774 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 900 | 177 | 721 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 821 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 620 | 8 769 | 7 190 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 408 | 49 890 | 25 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 408 | 49 890 | 25 685 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 408 | 49 890 | 25 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 787 | 10 430 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 787 | 10 430 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 408 | 49 890 | 8 643 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 408 | 49 890 | 8 643 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 408 | 49 890 | 8 643 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 408 | 49 890 | 8 643 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 657 | 32 488 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 39 657 | 32 488 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 657 | 32 488 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 39 657 | 32 488 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 787 | 10 430 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 787 | 10 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 566 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 980 | 152 076 | 21 285 | 27 576 | 40 131 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 432 | 124 658 | 17 329 | 23 782 | 15 093 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 548 | 27 418 | 3 956 | 3 794 | 25 038 |
| Платежи – всего за отчетный год | 125 360 | 127 510 | 51 805 | 41 907 | 53 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 036 | 25 805 | 3 579 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 458 | 26 347 | 30 980 | 26 120 | 41 363 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 968 | 23 431 | 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 898 | 51 927 | 17 246 | 15 645 | 11 706 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 | 30 507 | 14 297 | 12 912 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 | 6 415 | 30 507 | 16 115 | 12 912 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 | 6 415 | 30 507 | 16 115 | 12 912 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 949 | 1 818 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 949 | 1 818 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | -32,5 млн ₽ |
| Активы | 443,3 млн ₽ | 452,0 млн ₽ | 264,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,19 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,16 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 11,0 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 348 дн. | 689 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.