Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИГА ДЛЯ ВАС", Осташков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИГА ДЛЯ ВАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 549 | 2 581 | 3 192 | 3 330 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 549 | 2 545 | 3 156 | 3 294 | 3 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 495 | 2 503 | 2 894 | 2 964 | 2 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 227 | 280 | 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 42 | 35 | 50 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 417 | 2 920 | 2 581 | 3 192 | 3 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 36 | 36 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 36 | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 417 | 2 885 | 2 545 | 3 156 | 3 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 409 | 2 882 | 2 503 | 2 894 | 3 000 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 227 | 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | 42 | 35 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 549 | 2 581 | 3 192 | 3 330 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 026 | 2 688 | 1 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 2 581 | 3 192 | 642 | 1 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 1 036 | 799 | 642 | 1 891 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 545 | 2 393 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 417 | 2 920 | 2 581 | 3 192 | 3 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 658 | 2 393 | 2 688 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 759 | 2 920 | 2 581 | 799 | 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 759 | 1 025 | 1 036 | 799 | 642 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 895 | 1 545 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 065 | 1 477 | 1 131 | 627 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 925 | 7 018 | 5 031 | 6 343 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 860 | 5 541 | 3 900 | 5 716 | |
| Выручка за отчетный год | 6 108 | 7 018 | 5 031 | 6 343 | 6 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 095 | 1 477 | 1 131 | 627 | 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 095 | 1 477 | 1 131 | 627 | 373 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 013 | 5 541 | 3 900 | 5 716 | 6 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 065 | 1 477 | 1 131 | 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 629 | 1 052 | 1 030 | 595 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 69 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 470 | 425 | 101 | 101 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 | 1 052 | 1 030 | 595 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 69 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 425 | 101 | 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 1 052 | 1 030 | 595 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 629 | 1 052 | 1 030 | 595 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 1 052 | 1 030 | 595 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 629 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 5,13 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,51 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,81 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,24 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 17,9 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,8 % | 22,1 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | 189 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.