Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 813 | 14 732 | 12 419 | 11 845 | 11 599 | 11 726 | 11 606 | 12 159 | 11 722 | 12 643 | 12 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 642 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 642 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 813 | 14 732 | 12 419 | 11 845 | 11 599 | 11 726 | 11 606 | 12 159 | 11 722 | 12 643 | 3 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 78 | 74 | 12 | 9 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 610 | 14 653 | 12 325 | 11 833 | 11 566 | 11 710 | 11 604 | 12 141 | 11 721 | 12 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 207 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 1 | 20 | 12 | 33 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 268 | 13 813 | 14 732 | 12 420 | 11 845 | 11 599 | 11 866 | 11 606 | 12 159 | 11 722 | 12 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 13 813 | 14 732 | 12 420 | 11 845 | 11 599 | 11 866 | 11 606 | 12 159 | 11 722 | 12 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 27 | 78 | 74 | 9 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 13 610 | 14 653 | 12 326 | 11 833 | 11 566 | 11 861 | 11 604 | 12 141 | 11 721 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 632 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 176 | 1 | 20 | 12 | 33 | 5 | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 813 | 14 732 | 12 420 | 11 845 | 11 599 | 11 726 | 11 606 | 12 159 | 11 722 | 12 643 | 12 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 389 | 8 977 | 11 068 | 10 589 | 8 404 | 8 679 | 11 429 | 11 940 | 11 593 | 12 508 | 12 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 224 | 1 555 | 1 352 | 1 256 | 3 195 | 3 047 | 177 | 219 | 129 | 135 | 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 | 302 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 1 253 | 1 352 | 1 256 | 3 195 | 3 047 | 177 | 219 | 129 | 135 | 100 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 268 | 13 813 | 14 732 | 12 420 | 11 845 | 11 599 | 11 866 | 11 606 | 12 159 | 11 722 | 12 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 8 389 | 8 977 | 11 068 | 10 589 | 8 404 | 11 469 | 11 429 | 11 940 | 11 593 | 12 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 1 224 | 1 555 | 1 352 | 1 256 | 3 195 | 397 | 177 | 219 | 129 | 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 302 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 922 | 1 253 | 1 352 | 1 256 | 3 195 | 397 | 177 | 219 | 129 | 135 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 936 | 658 | 2 799 | 4 628 | 4 652 | 4 701 | 1 528 | 1 250 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 458 | 5 529 | 4 583 | 11 708 | 2 721 | 737 | 2 801 | 2 877 | 2 677 | 454 | 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 382 | 4 593 | 3 925 | 8 909 | 3 162 | 1 332 | 1 827 | 1 775 | 2 024 | 1 074 | 812 |
| Выручка за отчетный год | 5 529 | 4 583 | 11 708 | 2 721 | 737 | 1 596 | 2 877 | 2 677 | 454 | 438 | 1 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 936 | 658 | 2 799 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 936 | 658 | 2 799 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 593 | 3 925 | 8 909 | 3 162 | 1 332 | 1 626 | 1 775 | 2 024 | 1 074 | 812 | 1 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 936 | 658 | 2 799 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 209 | 692 | 2 272 | 294 | 332 | 315 | 300 | 1 317 | 1 398 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 332 | 298 | 331 | 318 | 351 | 349 | 309 | 298 | 290 | 1 308 | 1 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 264 | 858 | 124 | 26 | 25 | 23 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 1 209 | 692 | 2 272 | 338 | 332 | 315 | 300 | 1 317 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 332 | 298 | 331 | 318 | 351 | 321 | 309 | 298 | 290 | 1 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 58 | 264 | 858 | 124 | 26 | 17 | 23 | 17 | 8 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 1 081 | 591 | 2 091 | 1 151 | 1 165 | 861 | 918 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 128 | 101 | 181 | 35 | 16 | 127 | 223 | 73 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 101 | 181 | 35 | 16 | 20 | 223 | 73 | 9 | 7 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 081 | 591 | 2 091 | 274 | 1 165 | 861 | 918 | 632 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 081 | 591 | 2 091 | 274 | 1 165 | 861 | 918 | 632 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 274 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +80,3 % | -7,0 % | -83,0 % | -3,5 % | +162,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 65,57 | 55,52 | 90,87 | 93,65 | 32,09 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 65,57 | 55,52 | 90,87 | 93,59 | 32,09 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 32,09 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -1,9 % | 38,3 % | 24,4 % | -136,6 % | -85,4 % | -62,2 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 17,2 % | 40,5 % | 32,2 % | -76,9 % | 209,6 % | 55,0 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 10,0 % | 7,1 % | -3,0 % | 7,3 % | 4,9 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 10,2 % | 7,2 % | -3,0 % | 7,3 % | 5,0 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,25 | 0,22 | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 678 дн. | 1 472 дн. | 1 655 дн. | 9 423 дн. | 10 527 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | — | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 684 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 61 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 1 997 дн. | — | — | — | 10 470 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,01 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 32,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 14078).