Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ СВЯЗИ", Конаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 562 | 8 347 | 9 319 | 9 389 | 9 212 | 6 830 | 5 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 883 | 2 088 | 1 671 | 1 279 | 470 | 1 971 | 1 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 378 | 1 667 | 1 201 | 779 | 435 | 1 971 | 1 461 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 505 | 421 | 469 | 500 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 679 | 6 259 | 7 647 | 8 110 | 8 742 | 4 859 | 4 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 570 | 5 262 | 4 968 | 5 002 | 4 196 | 593 | 1 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 525 | 2 653 | 2 429 | 4 463 | 4 247 | 3 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 160 | 26 | 137 | 83 | 19 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 312 | 541 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 735 | 8 562 | 8 347 | 9 751 | 8 815 | 9 212 | 6 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 142 | 2 883 | 2 088 | 1 671 | 1 279 | 470 | 1 971 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 651 | 2 378 | 1 667 | 1 201 | 779 | 435 | 1 971 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 492 | 505 | 421 | 469 | 500 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 593 | 5 679 | 6 259 | 8 080 | 7 536 | 8 742 | 4 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 081 | 4 570 | 5 262 | 4 968 | 5 002 | 4 196 | 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 131 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 235 | 740 | 525 | 2 653 | 2 397 | 4 463 | 3 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 148 | 160 | 26 | 137 | 83 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 89 | 312 | 432 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 562 | 8 347 | 9 319 | 9 389 | 9 212 | 6 830 | 5 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 759 | 1 179 | 3 364 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 739 | 1 159 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 235 | 167 | 130 | 61 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | 235 | 167 | 130 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 302 | 8 578 | 10 046 | 10 371 | 6 392 | 5 651 | 2 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 882 | 6 238 | 7 890 | 8 036 | 6 392 | 5 651 | 2 393 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | 2 340 | 2 156 | 2 334 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 735 | 8 562 | 8 347 | 9 751 | 8 815 | 9 212 | 6 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 759 | 1 179 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 739 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 254 | 235 | 167 | 98 | 61 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | 254 | 235 | 167 | 98 | 61 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 040 | 9 302 | 8 578 | 10 478 | 9 829 | 6 392 | 5 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 221 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 434 | 6 882 | 6 238 | 8 322 | 7 495 | 6 392 | 5 109 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 385 | 2 420 | 2 340 | 2 156 | 2 334 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 5 596 | 3 375 | 4 138 | 8 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 425 | 43 460 | 42 995 | 41 066 | 39 952 | 40 954 | 36 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 285 | 42 936 | 37 399 | 37 691 | 35 814 | 31 965 | 37 554 |
| Выручка за отчетный год | 43 460 | 42 995 | 41 066 | 39 952 | 40 954 | 36 878 | 32 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 5 596 | 3 375 | 4 138 | 8 989 | 2 901 | 3 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | 1 946 | 513 | 5 297 | 3 113 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 650 | 3 398 | 3 625 | 3 692 | 3 577 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 936 | 37 399 | 37 691 | 35 814 | 31 965 | 33 977 | 29 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 | 1 946 | 513 | 5 297 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 650 | 3 398 | 3 625 | 3 692 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 847 | 4 954 | 2 624 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 209 | 1 031 | 130 | 1 032 | 79 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 241 | 1 308 | 1 396 | 827 | 1 375 | 1 008 | 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | 4 954 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 306 | 147 | 1 031 | 130 | 1 032 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 141 | 1 241 | 1 256 | 1 396 | 827 | 1 375 | 1 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 3 872 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 48 | 250 | 156 | 101 | 655 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | 16 | 85 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 475 | 14 | 19 | 118 | 66 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 250 | 156 | 101 | 655 | 440 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 132 | 117 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | 132 | 147 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 85 | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 19 | 118 | 66 | 464 | 296 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 529 | 4 726 | 2 184 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 529 | 4 726 | 2 184 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 519 | 3 872 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 739 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 759 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 3 871 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 528 | 3 871 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 3 871 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 528 | 3 871 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 428 | 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 461 | 428 | 218 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 461 | 428 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 461 | 428 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | 1 208 | 535 | 111 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 386 | 52 342 | 52 529 | 48 000 | 43 283 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 260 | 52 211 | 52 343 | 47 944 | 42 751 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 131 | 186 | 56 | 532 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 290 | 51 134 | 51 994 | 47 889 | 43 337 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 472 | 8 748 | 8 518 | 8 116 | 5 987 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 448 | 27 860 | 27 681 | 25 222 | 30 538 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 506 | 126 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 344 | 14 526 | 15 289 | 14 551 | 6 686 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 838 | 669 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 838 | 669 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 370 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -426 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.