Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЕЧЕНСКОЕ", Пестиха
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЕЧЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 287 | 83 522 | 77 355 | 79 472 | 240 039 | 225 963 | 208 869 | 1 138 | 3 553 | 3 743 | 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 612 | 60 624 | 59 422 | 57 030 | 222 148 | 206 281 | 193 227 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 695 | 50 517 | 49 315 | 46 293 | 154 351 | 198 171 | 185 117 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 847 | 10 037 | 10 037 | 10 667 | 67 727 | 8 040 | 8 040 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 675 | 22 898 | 17 933 | 22 442 | 17 891 | 19 682 | 15 642 | 1 138 | 3 553 | 3 743 | 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 844 | 20 482 | 15 310 | 20 574 | 15 596 | 18 062 | 14 260 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 265 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 633 | 931 | 1 743 | 1 717 | 2 256 | 1 468 | 1 250 | 120 | 2 021 | 3 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 198 | 1 458 | 615 | 88 | 33 | 126 | 126 | 1 018 | 1 532 | 372 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 20 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 950 | 140 287 | 83 522 | 77 355 | 79 472 | 240 039 | 225 963 | 15 060 | 1 138 | 3 553 | 3 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 086 | 63 612 | 60 624 | 59 422 | 57 030 | 222 148 | 206 281 | 12 857 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 169 | 53 695 | 50 517 | 49 315 | 46 293 | 154 351 | 198 171 | 12 857 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 847 | 9 847 | 10 037 | 10 037 | 10 667 | 67 727 | 8 040 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 864 | 76 675 | 22 898 | 17 933 | 22 442 | 17 891 | 19 682 | 2 203 | 1 138 | 3 553 | 3 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 499 | 71 844 | 20 482 | 15 310 | 20 574 | 15 596 | 18 062 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 265 | 63 | 6 | 6 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 198 | 1 633 | 931 | 1 743 | 1 717 | 2 256 | 1 468 | 425 | 120 | 2 021 | 3 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 167 | 3 198 | 1 458 | 615 | 88 | 33 | 126 | 1 778 | 1 018 | 1 532 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 20 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 287 | 83 522 | 77 355 | 79 472 | 240 039 | 225 963 | 208 869 | 1 138 | 3 553 | 3 743 | 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 319 | 75 353 | 64 966 | 61 793 | 159 300 | 90 173 | 69 812 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 318 | 102 401 | 98 870 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 520 | 2 600 | 2 000 | 1 040 | 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 520 | 2 600 | 2 000 | 1 040 | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 448 | 5 569 | 10 389 | 16 639 | 80 239 | 135 790 | 139 057 | 100 739 | 94 784 | 93 771 | 95 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 796 | 1 061 | 1 101 | 1 101 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 448 | 5 569 | 10 389 | 15 843 | 79 178 | 134 689 | 137 956 | 100 739 | 94 784 | 93 771 | 95 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 950 | 140 287 | 83 522 | 77 355 | 79 472 | 240 039 | 225 963 | 15 060 | 1 138 | 3 553 | 3 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 149 185 | 118 319 | 75 353 | 64 966 | 61 793 | 159 300 | 90 173 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 318 | 102 401 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 600 | 7 520 | 2 600 | 2 000 | 1 040 | 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 600 | 7 520 | 2 600 | 2 000 | 1 040 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 165 | 14 448 | 5 569 | 10 389 | 16 639 | 80 239 | 135 790 | 88 523 | 100 739 | 94 784 | 93 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 900 | 4 000 | 796 | 1 061 | 1 101 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 265 | 10 448 | 5 569 | 10 389 | 15 843 | 79 178 | 134 689 | 88 523 | 100 739 | 94 784 | 93 771 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 531 | 591 | 362 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 118 366 | 113 877 | 54 048 | 32 733 | 32 388 | 25 803 | 32 248 | 17 582 | 2 531 | 591 | 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 480 | 152 778 | 97 585 | 44 920 | 36 065 | 37 003 | 37 214 | 57 300 | |||
| Выручка за отчетный год | 113 877 | 54 048 | 32 733 | 32 388 | 25 803 | 32 248 | 24 350 | 2 531 | 591 | 362 | 264 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 531 | 591 | 362 | 264 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 607 | 591 | 2 530 | 5 271 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 778 | 97 585 | 44 920 | 36 065 | 37 003 | 37 214 | 37 232 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 747 | 23 607 | 591 | 2 530 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 200 | 748 | 327 | 261 | 110 | 40 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 423 | 2 240 | 6 263 | 2 766 | 4 228 | 2 734 | 2 435 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 940 | 672 | 3 228 | 1 220 | 3 124 | 65 572 | 9 432 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 595 | 2 200 | 748 | 327 | 261 | 110 | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 022 | 16 423 | 2 240 | 6 263 | 2 766 | 4 228 | 2 734 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 095 | 5 940 | 672 | 3 228 | 1 220 | 3 124 | 65 572 | 975 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 248 | 133 | 766 | 197 | 169 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 143 | 585 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 133 | 766 | 197 | 169 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 143 | 585 | 1 436 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 507 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 318 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 109 318 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 185 | 118 319 | 75 353 | 64 966 | 61 793 | 159 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | 147 424 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 109 318 | 102 401 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 319 | 75 353 | 64 966 | 61 793 | 159 300 | 90 173 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 109 318 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 917 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 318 | 6 917 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 109 318 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 917 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 109 318 | 6 917 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 917 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 866 | 42 966 | 10 387 | 3 173 | 11 811 | 69 127 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 866 | 42 966 | 10 387 | 3 173 | 11 811 | 76 044 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 866 | 42 966 | 10 387 | 3 173 | 11 811 | 69 127 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 866 | 42 966 | 10 387 | 3 173 | 11 811 | 69 127 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 917 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 917 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 319 | 75 353 | 64 966 | 61 793 | 159 300 | 90 173 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 185 | 118 319 | 75 353 | 64 966 | 61 793 | 159 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 074 | 7 194 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 770 | 52 835 | 37 101 | 30 326 | 13 480 | 28 845 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 856 | 50 414 | 32 351 | 25 276 | 9 750 | 26 547 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 662 | 447 | 235 | 196 | 102 | 426 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 252 | 1 974 | 4 515 | 4 854 | 3 628 | 1 872 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 696 | 45 641 | 38 485 | 30 748 | 13 821 | 29 779 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 424 | 20 004 | 16 677 | 8 934 | 147 | 10 583 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 165 | 15 980 | 13 170 | 15 331 | 11 246 | 17 081 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 058 | 748 | 327 | 245 | 45 | 47 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | 193 | 673 | 288 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 858 | 8 716 | 7 638 | 5 950 | 2 383 | 2 068 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 140 | 1 027 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 111 | 1 195 | 470 | 74 | 1 142 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 195 | 470 | 74 | 1 142 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 111 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | 18 125 | 55 | 536 | 130 | 115 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 | 18 125 | 55 | 536 | 130 | 115 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 342 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 21 357 | 301 | 921 | 882 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 21 357 | 920 | 882 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 301 | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 980 | 30 277 | 900 | 960 | 540 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 980 | 30 277 | 600 | 960 | 540 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 93 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 156 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -99,6 млн ₽ | -91,2 млн ₽ | -90,0 млн ₽ | -95,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,6 % | -38,7 % | -27,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 2,74 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,98 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -87,52 | -25,68 | -24,05 | -612,40 | 0,68 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | -832,7 % | 0,0 % | -598,9 % | -1 896,6 % | 8,7 % ▼ | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | -832,7 % | 0,0 % | -598,9 % | -1 896,6 % | 7,3 % ▼ | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 852,0 % | 0,0 % | -57,9 % | -3 209,6 % | 1,8 % ▼ | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,5 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 0,17 | 0,10 | 1,69 | 0,44 ▲ | 0,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 1 248 дн. | 3 399 дн. | 0 дн. | 66 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 242 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 55 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 265 дн. | 358 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -87,52 | -25,68 | -24,05 | -612,40 | 0,73 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1 407,29 | -388,43 | -369,49 | -9 311,32 | 6,49 ▼ | 1,21 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 240 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 896,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2856).