Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС", Сандово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 260 | 11 301 | 9 888 | 7 919 | 6 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 677 | 410 | 436 | 2 094 | 1 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 677 | 410 | 436 | 2 094 | 1 965 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 583 | 10 891 | 9 452 | 5 825 | 5 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 299 | 1 728 | 3 145 | 1 646 | 3 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 994 | 8 938 | 6 108 | 3 953 | 1 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 225 | 199 | 226 | 355 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 337 | 11 260 | 11 301 | 9 888 | 7 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 | 677 | 410 | 436 | 2 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 455 | 677 | 410 | 436 | 2 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 882 | 10 583 | 10 891 | 9 452 | 5 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 199 | 1 299 | 1 728 | 3 145 | 1 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 381 | 8 994 | 8 938 | 6 108 | 3 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 302 | 290 | 225 | 199 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 260 | 11 301 | 9 888 | 7 919 | 6 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 639 | 2 159 | 821 | 710 | 1 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 629 | 710 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 043 | 1 118 | 2 000 | 1 412 | 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 043 | 1 118 | 2 000 | 1 412 | 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 578 | 8 024 | 7 067 | 5 797 | 5 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 560 | 747 | 947 | 1 170 | 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 018 | 7 277 | 6 120 | 4 627 | 4 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 337 | 11 260 | 11 301 | 9 888 | 7 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 081 | 1 639 | 2 159 | 821 | 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 071 | 821 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 863 | 3 043 | 1 118 | 2 000 | 1 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 863 | 3 043 | 1 118 | 2 000 | 1 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 393 | 6 578 | 8 024 | 7 067 | 5 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 560 | 747 | 947 | 1 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 393 | 6 018 | 7 277 | 6 120 | 4 627 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 952 | 2 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 908 | 34 301 | 25 375 | 14 590 | 20 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 149 | 33 349 | 22 402 | 16 862 | 21 903 |
| Выручка за отчетный год | 34 301 | 25 375 | 14 590 | 20 549 | 21 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 952 | 2 973 | 2 649 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 952 | 2 973 | 2 649 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 349 | 22 402 | 16 862 | 21 903 | 18 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | 952 | 2 973 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 765 | 233 | 809 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 593 | 1 492 | 3 053 | 4 766 | 1 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 638 | 3 700 | 1 647 | 3 179 | 3 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 | 765 | 233 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 331 | 1 593 | 1 492 | 3 053 | 4 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 164 | 2 638 | 3 700 | 1 647 | 3 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 629 | 518 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 357 | 247 | 196 | 345 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 247 | 196 | 345 | 437 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 372 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 372 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 518 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,34 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,89 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,08 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 4,23 | 11,04 | 5,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | -10,7 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | -129,4 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 68 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.