Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСАТИХААВТОДОР", Максатиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСАТИХААВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 202 | 21 486 | 22 451 | 25 637 | 30 127 | 27 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 128 | 10 296 | 12 046 | 13 432 | 16 730 | 15 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 128 | 10 296 | 12 046 | 13 432 | 16 730 | 15 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 074 | 11 190 | 10 405 | 12 205 | 13 397 | 12 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 542 | 3 985 | 5 404 | 4 770 | 4 981 | 3 733 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 829 | 5 248 | 3 830 | 4 220 | 4 614 | 3 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 1 859 | 1 171 | 3 215 | 3 802 | 5 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 501 | 98 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 041 | 18 202 | 21 386 | 22 451 | 25 637 | 30 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 802 | 10 128 | 10 296 | 12 046 | 13 432 | 16 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 802 | 10 128 | 10 296 | 12 046 | 13 432 | 16 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 239 | 8 074 | 11 090 | 10 405 | 12 205 | 13 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 966 | 4 542 | 3 985 | 5 404 | 4 770 | 4 981 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 158 | 829 | 5 346 | 3 830 | 4 220 | 4 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 202 | 1 759 | 1 171 | 3 215 | 3 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 2 501 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 202 | 21 486 | 22 451 | 25 637 | 30 127 | 27 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 358 | 12 185 | 14 000 | 17 416 | 17 369 | 15 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 340 | 12 165 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 807 | 1 646 | 486 | 1 000 | 3 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 807 | 1 646 | 486 | 1 000 | 3 727 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 037 | 7 655 | 7 965 | 8 221 | 11 758 | 8 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 166 | 61 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 871 | 7 594 | 7 965 | 8 221 | 11 758 | 8 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 041 | 18 202 | 21 386 | 22 451 | 25 637 | 30 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 695 | 10 358 | 12 091 | 14 000 | 17 416 | 17 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 685 | 10 340 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 807 | 1 646 | 486 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 807 | 1 646 | 486 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 347 | 5 037 | 7 649 | 7 965 | 8 221 | 11 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 742 | 1 166 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 003 | 3 871 | 7 649 | 7 965 | 8 221 | 11 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 602 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 602 | 10 732 | 5 424 | 7 771 | 2 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 139 | 60 199 | 57 725 | 67 385 | 70 385 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 537 | 49 467 | 52 301 | 59 614 | 67 582 | |
| Выручка за отчетный год | 48 139 | 60 199 | 57 725 | 67 385 | 70 385 | 71 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 602 | 10 732 | 5 424 | 7 771 | 2 803 | 2 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 602 | 10 732 | 5 424 | 7 771 | 2 803 | 2 154 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 537 | 49 467 | 52 301 | 59 614 | 67 582 | 69 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 602 | 10 732 | 5 424 | 7 771 | 2 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 720 | 4 735 | 5 281 | 6 353 | 2 726 | 1 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 341 | 166 | 18 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 297 | 3 967 | 2 458 | 82 | 1 953 | 1 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 105 | 9 623 | 2 435 | 1 482 | 2 030 | 1 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 720 | 4 735 | 5 281 | 6 353 | 2 726 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 341 | 166 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 297 | 3 967 | 2 458 | 82 | 1 953 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 105 | 9 623 | 2 435 | 1 482 | 2 030 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 2 978 | 3 464 | 4 340 | 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 503 | 1 757 | 1 817 | 2 013 | 2 173 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 503 | 1 757 | 1 817 | 2 013 | 2 173 | 2 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 2 978 | 3 464 | 4 340 | 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 2 978 | 3 464 | 4 340 | 553 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 553 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,31 | 1,48 | 1,14 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,63 | 0,90 | 0,72 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,15 | 0,39 | 0,32 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,58 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,60 | 0,47 | 0,73 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 15,4 % | 16,9 % | 1,8 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 24,7 % | 24,9 % | 3,2 % | -1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 38 дн. | 29 дн. | 27 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.