Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛТЕХСЕРВИС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 324 | 130 545 | 130 939 | 137 160 | 168 668 | 190 555 | 282 497 | 83 349 | 49 036 | 49 680 | 36 543 | 53 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 300 | 430 | 661 | 4 334 | 3 261 | 9 084 | 27 341 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 300 | 264 | 661 | 4 334 | 3 261 | 3 923 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 | 5 161 | 27 341 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 261 | 130 245 | 130 509 | 136 499 | 164 334 | 187 294 | 273 413 | 56 008 | 49 036 | 49 680 | 36 543 | 53 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 506 | 3 169 | 4 367 | 8 604 | 8 364 | 12 466 | 74 929 | 217 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 621 | 118 114 | 106 218 | 112 060 | 120 925 | 145 562 | 175 493 | 55 701 | 49 036 | 49 680 | 36 543 | 53 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 | 44 | 554 | 2 400 | 4 100 | 1 575 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 8 735 | 19 256 | 15 348 | 16 429 | 22 158 | 19 897 | 91 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 81 | 114 | 487 | 16 216 | 3 008 | 1 519 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 859 | 78 324 | 130 545 | 130 939 | 139 608 | 168 668 | 190 555 | 138 772 | 83 349 | 49 036 | 49 680 | 36 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 63 | 300 | 430 | 3 109 | 4 334 | 3 261 | 25 301 | 27 341 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 63 | 300 | 264 | 3 055 | 4 334 | 3 261 | 49 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 | 54 | 25 252 | 27 341 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 732 | 78 261 | 130 245 | 130 509 | 136 499 | 164 334 | 187 294 | 113 470 | 56 008 | 49 036 | 49 680 | 36 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 | 1 506 | 3 169 | 4 367 | 8 604 | 8 364 | 12 466 | 1 045 | 217 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 102 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 942 | 76 620 | 118 114 | 106 218 | 112 060 | 120 925 | 145 562 | 109 123 | 55 701 | 49 036 | 49 680 | 36 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 | 44 | 554 | 2 400 | 4 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 6 | 8 735 | 19 256 | 15 348 | 16 429 | 22 158 | 3 291 | 91 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 81 | 114 | 487 | 16 216 | 3 008 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 324 | 130 545 | 130 939 | 137 160 | 168 668 | 190 555 | 282 497 | 83 349 | 49 036 | 49 680 | 36 543 | 53 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 493 | 15 419 | 1 403 | 1 459 | 2 433 | 3 375 | 4 208 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 481 | 15 407 | 1 391 | 1 447 | 2 421 | 3 363 | 4 196 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 5 188 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 5 188 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 829 | 115 126 | 129 536 | 135 701 | 166 235 | 187 180 | 273 101 | 315 021 | 316 116 | 358 442 | 352 833 | 337 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 038 | 2 900 | 20 000 | 15 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 643 | 111 878 | 129 536 | 135 701 | 166 235 | 167 180 | 257 601 | 314 721 | 315 816 | 358 142 | 352 533 | 337 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 348 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 859 | 78 324 | 130 545 | 130 939 | 139 608 | 168 668 | 190 555 | 138 772 | 83 349 | 49 036 | 49 680 | 36 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 013 | 8 493 | 15 419 | 1 403 | 1 856 | 2 433 | 3 375 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 003 | 8 481 | 15 407 | 1 391 | 1 844 | 2 421 | 3 363 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 841 | 69 829 | 115 126 | 129 536 | 137 752 | 166 235 | 187 180 | 305 692 | 315 021 | 316 116 | 358 442 | 352 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 038 | 2 900 | 20 000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 841 | 66 643 | 111 878 | 129 536 | 137 752 | 166 235 | 167 180 | 305 392 | 314 721 | 315 816 | 358 142 | 352 533 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 148 | 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 877 | 19 386 | 39 760 | 38 483 | 50 543 | 54 041 | 55 737 | 416 | 90 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 359 | 179 592 | 490 122 | 547 427 | 596 467 | 632 760 | 664 393 | 45 785 | 7 656 | 211 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 482 | 160 206 | 450 362 | 508 944 | 545 924 | 578 719 | 608 656 | 45 369 | 11 086 | 121 | ||
| Выручка за отчетный год | 179 592 | 490 122 | 547 427 | 596 467 | 632 760 | 664 393 | 638 517 | 7 656 | 211 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 386 | 39 760 | 38 483 | 50 222 | 54 041 | 55 737 | 55 687 | 90 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 243 | 3 154 | 370 | 7 856 | 11 313 | 5 994 | 90 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 274 | 14 487 | 9 568 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 869 | 22 119 | 28 545 | 42 366 | 42 728 | 49 743 | 60 719 | 11 154 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 206 | 450 362 | 508 944 | 546 245 | 578 719 | 608 656 | 582 830 | 11 086 | 121 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 243 | 3 154 | 370 | 8 177 | 11 313 | 5 994 | 90 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 274 | 14 487 | 9 568 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 998 | 9 869 | 22 119 | 28 545 | 42 366 | 42 728 | 49 743 | 24 245 | 11 154 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 095 | 1 129 | 318 | 787 | 1 170 | 1 323 | 1 134 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 454 | 872 | 506 | 396 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 1 641 | 984 | 1 000 | 1 929 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 7 133 | 8 188 | 2 260 | 8 646 | 11 004 | 10 552 | 1 728 | 1 016 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 9 158 | 8 240 | 7 830 | 18 259 | 15 547 | 2 963 | 46 560 | 2 825 | 677 | 1 741 | 6 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 095 | 1 129 | 318 | 1 108 | 1 170 | 1 323 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 142 | 454 | 872 | 337 | 396 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 1 641 | 984 | 1 000 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 224 | 161 | 7 133 | 8 188 | 2 260 | 8 646 | 11 004 | 3 199 | 1 728 | 1 016 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 197 | 9 158 | 8 240 | 7 830 | 18 259 | 15 547 | 141 517 | 46 560 | 2 825 | 677 | 1 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 478 | 706 | 95 | 251 | 735 | 948 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 1 620 | 404 | 278 | 353 | 374 | 375 | 18 154 | 2 085 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | 253 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 67 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 251 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 620 | 404 | 278 | 353 | 374 | 375 | 274 | 2 085 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 40 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 198 | 17 | 40 | 131 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 54 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 67 | 5 161 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 251 | 7 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 478 | 706 | 95 | 183 | 735 | 948 | 833 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 478 | 706 | 95 | 183 | 735 | 948 | 833 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 478 | 706 | 95 | 251 | 735 | 948 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 003 | 8 481 | 15 407 | 1 391 | 1 844 | 2 421 | 3 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 013 | 8 493 | 15 419 | 1 403 | 1 856 | 2 433 | 3 375 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 481 | 15 407 | 1 391 | 1 447 | 2 421 | 3 363 | 4 196 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 493 | 15 419 | 1 403 | 1 459 | 2 433 | 3 375 | 4 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | 6 926 | 95 | 359 | 1 031 | 11 335 | 833 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 480 | 6 926 | 95 | 359 | 1 031 | 11 335 | 833 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 478 | 6 926 | 95 | 183 | 735 | 948 | 833 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 478 | 6 926 | 95 | 183 | 735 | 948 | 833 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 296 | 10 387 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 176 | 296 | 10 387 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 111 | 303 | 454 | 10 393 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 111 | 303 | 454 | 10 393 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 111 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 111 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 | 454 | 3 093 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 303 | 454 | 3 093 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 300 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 300 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 493 | 15 419 | 1 404 | 1 459 | 2 433 | 3 375 | 4 208 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 013 | 8 493 | 4 799 | 1 403 | 1 856 | 2 433 | 3 375 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 364 528 | 3 481 | 6 373 | 204 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 573 | 571 304 | 1 192 911 | 712 163 | 747 398 | 825 877 | 648 692 | 12 237 | 2 763 | 1 773 | 7 473 | 16 105 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 772 | 50 240 | 24 114 | 697 895 | 733 787 | 782 807 | 648 090 | 12 237 | 2 763 | 1 773 | 6 457 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 87 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 801 | 521 064 | 1 168 710 | 14 268 | 13 611 | 43 070 | 602 | 1 016 | 16 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 671 | 741 487 | 828 383 | 716 071 | 743 917 | 836 048 | 642 319 | 15 438 | 2 854 | 1 773 | 7 269 | 16 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 482 | 426 485 | 485 333 | 604 790 | 631 316 | 666 464 | 562 118 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 750 | 33 799 | 37 821 | 50 120 | 53 603 | 65 795 | 76 317 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | 1 641 | 984 | 1 010 | 1 929 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 619 | 404 | 2 507 | 245 | 2 499 | 1 353 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 708 | 280 799 | 305 229 | 57 013 | 57 769 | 100 280 | 602 | 15 438 | 2 854 | 1 773 | 7 269 | 16 309 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 858 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 508 | 2 400 | 8 019 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 508 | 2 400 | 7 548 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 471 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 557 | 2 400 | 6 500 | 6 161 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | 6 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 557 | 6 161 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 038 | 186 | 60 000 | 34 000 | 20 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 570 | 3 128 | 4 399 | 30 000 | 17 000 | 20 000 | 18 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 570 | 30 000 | 17 000 | 20 000 | 18 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 128 | 4 399 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 532 | 2 942 | 8 070 | 30 000 | 17 000 | 28 992 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 502 | 5 992 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 532 | 30 000 | 17 000 | 23 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 942 | 5 568 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 360 857 | 1 081 | 5 729 | 204 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 970 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 16 970 | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 970 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 16 970 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | 16 970 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 211 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -56,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -677 тыс. ₽ | -725 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 83,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -231,7 млн ₽ | -267,1 млн ₽ | -308,8 млн ₽ | -316,3 млн ₽ | -284,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,2 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 2,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 1,90 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | -2,78 | -5,45 | -6,22 | -8,66 | -5,28 | 0,65 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -190,5 % | 42,7 % | — | — | — | 12,4 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | -743,7 % | -1 296,2 % | — | — | — | 7,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -68,3 % | -5,6 % | -1,4 % | -2,0 % | -11,4 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,43 | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 656 дн. | 84 825 дн. | — | — | — | 113 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 362 дн. | 952 668 дн. | — | — | — | 81 дн. | 233 дн. |
| Финансовый цикл | -7 699 дн. | -867 843 дн. | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,62 | -5,45 | -6,22 | -8,66 | -5,28 | 0,54 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -34,98 | -54,75 | -62,03 | -86,07 | -53,48 | 4,94 ▼ | 5,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -528 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).