Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-МОТОРС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 537 | 157 220 | 156 672 | 165 245 | 188 960 | 200 964 | 214 051 | 264 421 | 300 232 | 514 330 | 743 801 | 672 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 731 | 34 922 | 43 783 | 49 823 | 52 703 | 57 046 | 74 861 | 78 331 | 79 462 | 98 822 | 106 827 | 99 661 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 731 | 34 922 | 43 783 | 49 823 | 52 703 | 57 046 | 74 861 | 78 331 | 79 462 | 98 822 | 106 827 | 99 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 806 | 122 298 | 112 889 | 115 422 | 136 257 | 143 918 | 139 190 | 186 090 | 220 770 | 415 508 | 636 974 | 572 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 889 | 72 745 | 61 322 | 64 448 | 69 630 | 86 447 | 84 644 | 96 507 | 132 220 | 279 190 | 488 472 | 357 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 91 | 2 374 | 3 133 | 5 365 | 5 835 | 5 711 | 13 059 | 22 329 | 471 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 929 | 21 246 | 22 751 | 20 402 | 28 835 | 25 050 | 22 843 | 65 602 | 68 810 | 102 179 | 74 252 | 125 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 048 | 22 939 | 22 564 | 32 606 | 22 491 | 22 491 | 80 | 130 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 988 | 4 262 | 5 088 | 5 205 | 1 688 | 4 155 | 3 094 | 23 826 | 13 805 | 20 944 | 51 687 | 88 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 624 | 698 | 429 | 365 | 410 | 283 | 75 | 94 | 136 | 234 | 588 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 234 | 148 537 | 157 220 | 156 672 | 165 245 | 188 960 | 200 964 | 261 910 | 264 421 | 300 232 | 514 330 | 743 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 413 | 36 731 | 34 922 | 43 783 | 49 823 | 52 703 | 57 046 | 74 759 | 78 331 | 79 462 | 98 822 | 106 827 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 413 | 36 731 | 34 922 | 43 783 | 49 823 | 52 703 | 57 046 | 74 759 | 78 331 | 79 462 | 98 822 | 106 827 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 821 | 111 806 | 122 298 | 112 889 | 115 422 | 136 257 | 143 918 | 187 151 | 186 090 | 220 770 | 415 508 | 636 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 718 | 71 889 | 72 745 | 61 322 | 64 448 | 69 630 | 86 447 | 95 437 | 96 507 | 132 220 | 279 190 | 488 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 373 | 91 | 2 374 | 3 133 | 5 365 | 1 321 | 5 711 | 13 059 | 22 329 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 447 | 12 648 | 21 246 | 22 751 | 20 402 | 28 835 | 25 050 | 31 337 | 65 602 | 68 810 | 102 179 | 74 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 281 | 23 048 | 22 939 | 22 564 | 32 606 | 22 491 | 36 800 | 80 | 130 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 656 | 2 988 | 4 262 | 5 088 | 5 205 | 1 688 | 4 155 | 22 126 | 23 826 | 13 805 | 20 944 | 51 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 624 | 698 | 429 | 365 | 410 | 130 | 75 | 94 | 136 | 234 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 537 | 157 220 | 156 672 | 165 245 | 188 960 | 200 964 | 214 051 | 264 421 | 300 232 | 514 330 | 743 801 | 672 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 179 | 54 882 | 66 495 | 80 594 | 94 199 | 108 797 | 135 603 | 228 189 | 232 471 | 298 970 | 381 720 | 493 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 725 | 62 338 | 76 437 | 90 042 | 104 640 | 131 446 | 224 032 | 228 314 | 294 813 | 377 563 | 489 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 358 | 102 338 | 90 177 | 84 651 | 94 761 | 92 167 | 78 448 | 36 232 | 67 761 | 215 360 | 362 081 | 178 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 876 | 67 109 | 67 520 | 43 200 | 38 089 | 35 266 | 30 549 | 2 500 | 56 100 | 161 700 | 299 020 | 20 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 482 | 35 229 | 22 657 | 41 451 | 56 672 | 56 901 | 47 899 | 33 690 | 11 619 | 53 660 | 62 133 | 157 011 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | 928 | 1 677 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 234 | 148 537 | 157 220 | 156 672 | 165 245 | 188 960 | 200 964 | 261 910 | 264 421 | 300 232 | 514 330 | 743 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 497 | 43 179 | 54 882 | 66 495 | 80 594 | 94 199 | 108 797 | 218 349 | 228 189 | 232 471 | 298 970 | 381 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 022 | 50 725 | 62 338 | 76 437 | 90 042 | 104 640 | 214 192 | 224 032 | 228 314 | 294 813 | 377 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 737 | 105 358 | 102 338 | 90 177 | 84 651 | 94 761 | 92 167 | 43 561 | 36 232 | 67 761 | 215 360 | 362 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 026 | 71 876 | 67 109 | 67 520 | 43 200 | 38 089 | 35 266 | 6 530 | 2 500 | 56 100 | 161 700 | 299 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 711 | 33 482 | 35 229 | 22 657 | 41 451 | 56 672 | 56 901 | 36 203 | 33 690 | 11 619 | 53 660 | 62 133 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 828 | 42 | 42 | 928 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 143 | 60 879 | 56 799 | 60 666 | 50 981 | 37 141 | 37 788 | 68 545 | 43 992 | 27 143 | 101 106 | 69 553 |
| Выручка за предыдущий год | 360 239 | 394 649 | 394 752 | 399 635 | 294 637 | 308 907 | 311 851 | 477 837 | 730 498 | 675 414 | 2 176 429 | 3 466 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 904 | 333 770 | 337 953 | 338 969 | 243 656 | 271 766 | 274 063 | 409 292 | 686 506 | 648 271 | 2 075 323 | 3 396 692 |
| Выручка за отчетный год | 394 649 | 394 752 | 399 635 | 294 637 | 308 907 | 311 851 | 363 146 | 730 498 | 675 414 | 2 176 429 | 3 466 245 | 2 622 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 799 | 60 666 | 50 981 | 37 141 | 37 788 | 44 525 | 43 992 | 27 143 | 101 106 | 69 553 | 217 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 286 | 10 197 | 3 795 | 832 | 5 265 | 9 383 | 72 493 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 513 | 50 469 | 47 186 | 36 309 | 32 523 | 35 142 | 74 662 | 57 684 | 124 668 | 143 145 | 144 834 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 454 | 337 953 | 338 969 | 243 656 | 271 766 | 274 063 | 318 621 | 686 506 | 648 271 | 2 075 323 | 3 396 692 | 2 405 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 195 | 13 286 | 10 197 | 3 795 | 832 | 5 265 | 23 550 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 684 | 43 513 | 50 469 | 47 186 | 36 309 | 32 523 | 44 995 | 74 662 | 57 684 | 124 668 | 143 145 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 730 | 12 274 | 12 290 | 14 776 | 14 283 | 15 271 | 27 643 | 10 715 | 6 116 | 84 951 | 102 631 | 146 673 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 308 | 2 379 | 2 246 | 2 257 | 2 873 | 2 240 | 946 | 185 | 5 | 7 818 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 372 | 7 044 | 6 341 | 7 733 | 6 417 | 4 455 | 3 762 | 576 | 724 | 9 088 | 23 242 | 10 611 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 335 | 11 599 | 17 845 | 27 021 | 27 021 | 23 500 | 33 480 | 55 877 | 93 560 | 143 361 | 238 827 | 123 904 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 023 | 7 875 | 11 790 | 10 553 | 9 410 | 11 912 | 13 698 | 14 862 | 56 364 | 25 765 | 39 362 | 46 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 453 | 12 135 | 12 274 | 12 290 | 14 776 | 14 283 | 15 271 | 53 743 | 10 715 | 6 116 | 84 951 | 102 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 623 | 2 308 | 2 379 | 2 246 | 2 257 | 2 873 | 1 936 | 946 | 185 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 553 | 5 372 | 7 044 | 6 341 | 7 733 | 6 417 | 4 455 | 309 | 576 | 724 | 9 088 | 23 242 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 727 | 6 712 | 11 599 | 17 845 | 27 021 | 27 021 | 23 500 | 41 883 | 55 877 | 93 560 | 143 361 | 238 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 173 | 8 023 | 7 875 | 11 790 | 10 553 | 9 410 | 11 912 | 13 317 | 14 862 | 56 364 | 25 765 | 39 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 881 | 11 682 | 11 703 | 11 613 | 14 099 | 13 605 | 14 598 | 52 384 | 9 839 | 4 282 | 66 499 | 82 750 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 30 | 65 | 27 | 38 | 135 | 136 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 423 | 506 | 650 | 639 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 65 | 27 | 38 | 135 | 136 | 273 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 506 | 650 | 639 | 543 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 682 | 11 703 | 11 613 | 14 099 | 13 605 | 14 598 | 26 806 | 9 839 | 4 282 | 66 499 | 82 750 | 112 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 682 | 11 703 | 11 613 | 14 099 | 13 605 | 14 598 | 26 806 | 9 839 | 4 282 | 66 499 | 82 750 | 112 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 682 | 11 703 | 11 613 | 14 099 | 13 605 | 14 598 | 52 384 | 9 839 | 4 282 | 66 499 | 82 750 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 317 997 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 838 090 | 2 988 704 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 687 957 | 2 761 806 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 073 | 13 574 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 060 | 213 324 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 942 479 | 2 670 707 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 656 642 | 2 550 301 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 925 | 46 455 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 898 | 10 875 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 737 | 17 089 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 277 | 45 987 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 231 | 43 710 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 231 | 43 710 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 419 | 45 633 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 419 | 45 633 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 137 320 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 053 120 | 168 800 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 053 120 | 168 800 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 915 800 | 447 620 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 915 800 | 447 620 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 743 | 37 254 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 730,5 млн ₽ | 675,4 млн ₽ | 2,18 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | ||
| Активы | 264,4 млн ₽ | 300,2 млн ₽ | 514,3 млн ₽ | 743,8 млн ₽ | 672,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 228,2 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 299,0 млн ₽ | 381,7 млн ₽ | 493,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,5 % | +222,2 % | +59,3 % | -24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,14 | 3,26 | 1,93 | 1,76 | 3,20 | 2,02 ▲ | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 1,22 | 0,57 | 0,35 | 1,20 | 1,04 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,21 | 0,10 | 0,14 | 0,50 | 0,72 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,77 | 0,58 | 0,51 | 0,73 | 0,50 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,29 | 0,72 | 0,95 | 0,36 | 0,62 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | -4,2 % | -4,5 % | -1,1 % | -2,1 % | 2,8 % | 3,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,6 % | 3,1 % | 2,4 % | 4,3 % | 1,6 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 1,4 % | 12,9 % | 11,1 % | 16,7 % | 1,5 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 1,8 % | 22,2 % | 21,7 % | 22,7 % | 6,9 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,76 | 2,25 | 4,23 | 4,66 | 3,90 | 1,41 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 37 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 74 дн. | 49 дн. | 52 дн. | 54 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 24 дн. | 54 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | 66 дн. | 105 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 48 дн. | 50 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,69 | 0,48 | 0,43 | 0,69 | 0,60 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,37 | 9,56 | 6,99 | 6,11 | 10,58 | 5,26 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).