Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВТЕЛЕКОМ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 180 | 35 902 | 33 849 | 32 588 | 31 364 | 35 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 155 | 16 935 | 14 415 | 1 325 | 944 | 2 583 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 155 | 16 935 | 1 706 | 1 325 | 944 | 2 583 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 709 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 025 | 18 967 | 19 434 | 31 263 | 30 419 | 32 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 864 | 456 | 464 | 420 | 438 | 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 114 | 18 489 | 18 931 | 30 825 | 29 949 | 32 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 22 | 39 | 18 | 32 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 865 | 32 180 | 35 902 | 33 849 | 32 588 | 31 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 333 | 17 155 | 14 796 | 1 706 | 1 325 | 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 333 | 17 155 | 2 087 | 1 706 | 1 325 | 944 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 709 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 532 | 15 025 | 21 106 | 32 143 | 31 263 | 30 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 734 | 864 | 456 | 464 | 420 | 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 796 | 14 114 | 20 628 | 31 679 | 30 825 | 29 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 47 | 22 | 18 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 180 | 35 902 | 33 849 | 32 588 | 31 364 | 35 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 071 | 3 198 | 3 376 | 5 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 180 | 32 902 | 30 778 | 29 390 | 27 988 | 29 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 555 | 20 766 | 20 766 | 20 821 | 20 438 | 20 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 625 | 12 136 | 10 012 | 8 569 | 7 550 | 8 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 865 | 32 180 | 35 902 | 33 849 | 32 588 | 31 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 048 | 3 071 | 3 198 | 3 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 865 | 29 180 | 32 854 | 30 778 | 29 390 | 27 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 924 | 17 555 | 20 766 | 20 766 | 20 821 | 20 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 941 | 11 625 | 12 088 | 10 012 | 8 569 | 7 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 174 | 558 | 590 | 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 867 | 4 344 | 6 038 | 6 264 | 6 213 | 6 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 742 | 5 834 | 5 864 | 5 706 | 5 623 | 5 843 |
| Выручка за отчетный год | 4 344 | 6 038 | 6 264 | 6 213 | 6 315 | 6 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 819 | 590 | 472 | 1 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 558 | 590 | 472 | 1 320 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 261 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 834 | 5 864 | 5 445 | 5 623 | 5 843 | 4 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 174 | 558 | 590 | 472 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 174 | 64 | 169 | 308 | 2 403 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 644 | 50 | 1 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 494 | 421 | 214 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 82 | 174 | 64 | 169 | 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 644 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 72 | 494 | 421 | 214 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 82 | 174 | 23 | 127 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 42 | 130 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 130 | 58 | |||
| Прочее за отчетный год | 41 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 174 | 23 | 127 | 178 | 2 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 174 | 23 | 127 | 178 | 2 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,58 | 1,06 | 1,09 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,56 | 1,05 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 9,73 | 10,97 | 9,19 | 8,29 | 5,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,6 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 5,8 % | 4,0 % | 5,3 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.