Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Леонтьевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 498 | 32 221 | 57 763 | 93 559 | 145 035 | 139 910 | 101 698 | 32 684 | 26 191 | 23 764 | 41 068 | 167 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 834 | 16 295 | 31 655 | 43 885 | 73 772 | 66 596 | 60 066 | 32 684 | 26 182 | 21 362 | 41 067 | 99 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 865 | 14 326 | 22 246 | 41 539 | 64 493 | 60 783 | 49 861 | 24 111 | 17 609 | 12 789 | 32 494 | 99 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 969 | 5 433 | 1 967 | 1 632 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 969 | 9 409 | 2 346 | 3 846 | 3 846 | 8 573 | 8 573 | 8 573 | 8 573 | 8 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 664 | 15 926 | 26 108 | 49 674 | 71 263 | 73 314 | 41 632 | 9 | 2 402 | 1 | 67 521 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 417 | 12 693 | 16 579 | 37 243 | 56 529 | 62 811 | 32 263 | 2 398 | 42 339 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 067 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 207 | 3 044 | 9 054 | 11 883 | 14 440 | 9 280 | 9 368 | 16 523 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 546 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 189 | 475 | 548 | 291 | 1 220 | 9 | 4 | 1 | 46 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 312 | 22 498 | 32 221 | 57 763 | 93 559 | 145 035 | 139 910 | 32 684 | 26 191 | 23 764 | 41 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 983 | 7 834 | 16 295 | 31 655 | 43 885 | 73 772 | 66 596 | 32 684 | 26 182 | 21 362 | 41 067 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 075 | 5 865 | 14 326 | 22 246 | 41 539 | 64 493 | 60 783 | 24 111 | 17 609 | 12 789 | 32 494 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 908 | 5 433 | 1 967 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 969 | 1 969 | 9 409 | 2 346 | 3 846 | 3 846 | 8 573 | 8 573 | 8 573 | 8 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 329 | 14 664 | 15 926 | 26 108 | 49 674 | 71 263 | 73 314 | 9 | 2 402 | 1 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 8 372 | 10 417 | 12 693 | 16 579 | 37 243 | 56 529 | 62 811 | 2 398 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 910 | 4 207 | 3 044 | 9 054 | 11 883 | 14 440 | 9 280 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 40 | 189 | 475 | 548 | 291 | 1 220 | 9 | 4 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 498 | 32 221 | 57 763 | 93 559 | 145 035 | 139 910 | 101 698 | 32 684 | 26 191 | 23 764 | 41 068 | 167 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 525 | 17 236 | 22 126 | 40 352 | 60 676 | 62 941 | 36 888 | 46 754 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 136 | 22 026 | 40 252 | 60 576 | 62 841 | 36 788 | 46 654 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 414 | 11 631 | 21 908 | 27 985 | 41 208 | 29 583 | 26 961 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 461 | 11 631 | 16 257 | 24 218 | 37 649 | 29 583 | 26 961 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 953 | 5 651 | 3 767 | 3 559 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 559 | 3 354 | 13 729 | 25 222 | 43 151 | 47 386 | 37 849 | 48 733 | 41 658 | 39 176 | 51 933 | 120 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 320 | 2 859 | 6 950 | 10 700 | 13 000 | 23 400 | 16 868 | 39 751 | 38 601 | 2 590 | 7 672 | 52 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 495 | 6 779 | 14 522 | 30 151 | 23 986 | 20 981 | 8 982 | 3 057 | 36 586 | 34 432 | 68 145 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 829 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 312 | 22 498 | 32 221 | 57 763 | 93 559 | 145 035 | 139 910 | 32 684 | 26 191 | 23 764 | 41 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 180 | 15 525 | 17 236 | 22 126 | 40 352 | 60 676 | 62 941 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 425 | 17 136 | 22 026 | 40 252 | 60 576 | 62 841 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 147 | 5 414 | 11 631 | 21 908 | 27 985 | 41 208 | 29 583 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 029 | 2 461 | 11 631 | 16 257 | 24 218 | 37 649 | 29 583 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 118 | 2 953 | 5 651 | 3 767 | 3 559 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 985 | 1 559 | 3 354 | 13 729 | 25 222 | 43 151 | 47 386 | 48 733 | 41 658 | 39 176 | 51 933 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 420 | 1 320 | 2 859 | 6 950 | 10 700 | 13 000 | 23 400 | 39 751 | 38 601 | 2 590 | 7 672 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 565 | 239 | 495 | 6 779 | 14 522 | 30 151 | 23 986 | 8 982 | 3 057 | 36 586 | 34 432 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 158 | 5 381 | 3 669 | 9 596 | 21 459 | 29 600 | 15 360 | 552 | 87 | 4 570 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 854 | 13 291 | 14 962 | 28 758 | 41 935 | 75 465 | 59 802 | 7 782 | 117 | 12 817 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 304 | 7 910 | 11 293 | 19 162 | 20 476 | 45 865 | 44 442 | 7 230 | 30 | 8 247 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 291 | 14 962 | 28 758 | 41 935 | 75 465 | 59 802 | 48 341 | 7 782 | 117 | 12 817 | 77 762 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 669 | 9 596 | 21 459 | 29 600 | 15 360 | 7 876 | 552 | 87 | 4 570 | 60 089 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 669 | 9 596 | 21 459 | 29 600 | 15 360 | 7 876 | 552 | 87 | 4 570 | 58 760 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 329 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 910 | 11 293 | 19 162 | 20 476 | 45 865 | 44 442 | 40 465 | 7 230 | 30 | 8 247 | 17 673 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 381 | 3 669 | 9 596 | 21 459 | 29 600 | 15 360 | 552 | 87 | 4 570 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 072 | 1 711 | 4 890 | 18 226 | 20 324 | 2 265 | 134 | 602 | 69 | 4 547 | 57 656 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | 1 101 | 2 659 | 5 141 | 8 635 | 8 564 | 6 523 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 587 | 4 307 | 1 820 | 3 136 | 3 665 | 1 104 | 627 | 67 | 250 | 138 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 776 | 5 164 | 3 867 | 1 228 | 4 306 | 5 639 | 27 931 | 67 | 200 | 18 | 23 | 1 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 178 | 4 483 | 1 711 | 4 890 | 18 226 | 20 324 | 2 265 | 602 | 69 | 4 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 709 | 1 101 | 2 659 | 5 141 | 8 635 | 8 564 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 | 4 587 | 4 307 | 1 820 | 3 136 | 3 665 | 1 104 | 67 | 250 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 464 | 4 776 | 5 164 | 3 867 | 1 228 | 4 306 | 5 639 | 67 | 200 | 18 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 4 345 | 1 711 | 4 890 | 18 226 | 20 324 | 2 265 | 582 | 55 | 4 547 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 138 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 345 | 1 711 | 4 890 | 18 226 | 20 324 | 2 265 | 582 | 55 | 4 547 | 57 618 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 345 | 1 711 | 4 890 | 18 226 | 20 324 | 2 265 | 582 | 55 | 4 547 | 57 618 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 345 | 1 711 | 4 890 | 18 226 | 20 324 | 2 265 | 582 | 55 | 4 547 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 917 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 321 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 596 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 439 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 301 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 109 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 385 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 980 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 980 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 647 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 839 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 839 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 192 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 192 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,8 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | 12,8 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 582 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | ||
| Активы | 32,7 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,0 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -98,5 % | +10 854,7 % | +506,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,56 | 2,52 ▼ | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,89 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,22 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,59 | -0,65 | -0,26 | 0,28 | 0,68 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 2,58 | 0,29 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | 7,1 % | 74,4 % | 35,7 % | 75,6 % | 9,1 % ▲ | 24,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,5 % | 47,0 % | 35,5 % | 74,1 % | 6,6 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,2 % | 0,2 % | 11,1 % | 34,5 % | 1,3 % ▲ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 123,2 % | 4,6 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,47 | 0,41 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. | 57 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 29 176 дн. | 0 дн. | 874 дн. | 274 дн. ▼ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 154 дн. | 445 130 дн. | 1 524 дн. | 1 407 дн. | 62 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -455 дн. | 299 дн. ▲ | 284 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4 627,67 | -15,31 | -51 932,00 | -0,78 | 0,70 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -12,60 | -12,67 | -8,64 | 1,56 | 6,56 ▼ | 7,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).