Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУПЕЦ", Моршанск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУПЕЦ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	90 986	145 751	114 718	128 696	116 655	166 784	149 974	165 570	157 814	165 589	172 789	172 626
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 592	6 394	6 596	8 448	16 947	19 919	14 336	3 783	2 003	762	300	1 171
Основные средства на конец отчетного года	4 592	6 394	6 596	8 448	16 947	19 919	14 336	3 783	2 003	762	300	1 171
Итого оборотных активов на конец отчетного года	86 394	139 357	108 122	120 248	99 708	146 865	135 638	161 787	155 811	164 827	172 489	171 455
Запасы на конец отчетного года	57 824	94 209	57 117	69 929	47 760	51 114	46 447	87 895	71 367	54 552	71 811	55 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		13 165	3 410	2 868	145	335	337
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 247	28 932	41 879	43 884	49 167	90 831	71 044	69 010	82 154	104 914	97 332	109 882
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 323	3 011	5 671	3 516	2 601	4 550	17 766	4 882	2 290	5 361	3 346	5 779
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		40	45	51	35	35	44
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	96 420	90 986	145 751	114 718	128 876	116 655	166 784	154 698	165 570	157 814	165 589	172 789
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 898	4 592	6 394	6 596	8 550	16 947	19 919	5 927	3 783	2 003	762	300
Основные средства на конец предыдущего года	2 898	4 592	6 394	6 596	8 550	16 947	19 919	5 927	3 783	2 003	762	300
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	93 522	86 394	139 357	108 122	120 326	99 708	146 865	148 771	161 787	155 811	164 827	172 489
Запасы на конец предыдущего года	55 871	57 824	94 209	57 117	69 929	47 760	51 114	83 771	87 895	71 367	54 552	71 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		5 618	13 165	3 410	2 869	145	335
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	31 157	21 601	28 932	41 879	43 960	49 167	90 831	63 612	69 010	82 154	104 914	97 332
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 494	1 323	3 011	5 671	3 517	2 601	4 550	1 346	4 882	2 290	5 361	3 346
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		28	40	45	51	35	35	42
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	90 986	145 751	114 718	128 696	116 655	166 784	149 974	165 570	157 814	165 589	172 789	172 626
ИТОГО капитал на конец отчетного года	14 548	15 596	16 711	20 709	43 143	62 038	68 496	94 221	84 966	88 925	99 293	93 655
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		15 546	16 661	20 659	43 093	61 988	68 446	94 171	84 916	88 875	99 243	93 605
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	76 438	130 155	98 007	107 987	73 512	104 746	81 478	51 249	52 748	56 564	53 396	58 871
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			20 100	20 100	22 193	31 325	20 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	76 438	130 155	77 907	87 887	51 319	73 421	61 378	51 249	52 748	56 564	53 396	58 871
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	96 420	90 986	145 751	114 718	128 876	116 655	166 784	154 698	165 570	157 814	165 589	172 789
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 476	14 548	15 596	16 711	20 424	43 143	62 038	87 597	94 221	84 966	88 925	99 293
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		14 538	15 546	16 661	20 374	43 093	61 988	87 547	94 171	84 916	88 875	99 243
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	82 944	76 438	130 155	98 007	108 452	73 512	104 746	47 001	51 249	52 748	56 564	53 396
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				20 100	20 100	22 193	31 325
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	82 944	76 438	130 155	77 907	88 352	51 319	73 421	47 001	51 249	52 748	56 564	53 396

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	692 239	53 814	76 074	100 783	101 597	112 739	134 082	91 399	105 362	114 964	126 788	156 234
Выручка за предыдущий год	351 591	334 822	391 781	488 448	476 743	566 581	827 776	581 989	634 534	657 211	679 056	728 307
Себестоимость продаж за предыдущий год	340 648	281 008	315 707	387 665	375 146	453 842	693 694	490 590	529 172	542 247	552 268	572 073
Выручка за отчетный год	334 822	391 781	488 448	476 743	566 581	827 776	709 435	634 534	657 211	679 056	728 307	682 595
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		76 074	100 783	101 614	112 739	134 082	106 803	105 362	114 964	126 788	156 234	138 089
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		6 043	3 153	5 744	32 360	48 028	10 073	17 072	8 133	6 985	16 578	11 202
Коммерческие расходы за отчетный год		68 106	95 383	95 870	80 379	86 054	96 730	88 290	106 831	119 803	108 026	82 032
Управленческие расходы за отчетный год		1 925	2 247								31 630	44 855
Себестоимость продаж за отчетный год	329 729	315 707	387 665	375 129	453 842	693 694	602 632	529 172	542 247	552 268	572 073	544 506
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 093	6 043	3 153	5 408	32 360	48 028	1 104	17 072	8 133	6 985	16 578
Коммерческие расходы за предыдущий год		47 374	68 106	95 383	96 189	80 379	86 054	90 295	88 290	106 831	119 803	108 026
Управленческие расходы за предыдущий год		1 347	1 925	2 247								31 630
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 697	1 565	1 685	5 185	29 787	46 868	9 255	16 061	7 000	5 017	13 293	6 528
Проценты к уплате за отчетный год					182	201	22
Прочие доходы за отчетный год	164	43	114	254	24		263	5 679	180	145	347	17
Прочие расходы за отчетный год	3 533	4 521	1 582	813	2 415	959	1 059	6 690	1 313	2 113	3 632	4 691
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 225	1 724	1 565	1 685	4 864	29 787	46 868	6 253	16 061	7 000	5 017	13 293
Проценты к уплате за предыдущий год						182	201
Прочие доходы за предыдущий год	104	164	43	114	254	24		6 963	5 679	180	145	347
Прочие расходы за предыдущий год	2 121	3 533	4 521	1 582	798	2 415	959	1 814	6 690	1 313	2 113	3 632
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 083	1 197	1 094	1 685	3 783	23 696	37 495	4 701	6 624	745	3 959	10 368
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 843	527	471		1 081	6 249	9 373
Прочее за предыдущий год						158
Текущий налог на прибыль за отчетный год	527	471		1 460	6 249	9 373	1 970
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					158
Прочее за отчетный год				50			29
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 197	1 094	1 685	3 675	23 696	37 495	7 314	6 624		2 940	10 368	4 896
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 197	1 094	1 685	3 675	23 696	37 495	7 314	6 624	745	3 959	10 368	4 896
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 197	1 094	1 685	3 783	23 696	37 495	4 701	6 624		2 940	10 368

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 546	16 661	20 374	43 093	61 988
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	15 596	16 711	20 424	43 143	62 038
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 661	20 659	43 093	61 988	68 446
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	16 711	20 709	43 143	62 038	68 496
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 116	3 998	22 719	37 495	6 458
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 116	3 998	22 719	37 495	6 458
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 116	3 998	22 719	37 495	6 458
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 116	3 998	22 719	37 495	6 458
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				18 600
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				18 600
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 359
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				1 359
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				17 241
Дивиденды (ИТОГО)				17 241
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	16 711	20 709	43 143	61 988	68 446
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	15 596	16 711	20 424	43 093	61 988

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 519		10 566	24 441	3 534		3 583		2 433
Поступления – всего за отчетный год	488 448	556 247	657 130	1 084 069	856 149	750 519	778 345	782 737	921 712	1 002 395
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	488 448	556 247	657 130	1 083 835	856 132	750 487	778 345	782 737	817 119	852 994
Прочие поступления за отчетный год				234	17	32			104 593	149 401
Платежи – всего за отчетный год	502 878	552 728	659 959	1 073 503	831 708	746 985	780 937	779 154	924 239	999 962
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	484 852	537 060	613 512	862 131	658 004	703 959	717 971	731 761	748 956	796 250
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	16 564	14 519	17 060	20 571	20 265	17 764	17 654	17 485	18 816	23 072
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				201
Налога на прибыль организаций за отчетный год	850	546	4 128	18 631	6 275
Прочие платежи за отчетный год	612	603	25 259	171 969	147 164	25 262	45 312	29 908	156 467	180 640
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	20 100		1 911
Поступления – всего за отчетный год	20 100		3 000	21 800
Получение кредитов и займов за отчетный год	20 100		3 000	21 800
Платежи – всего за отчетный год			1 089	30 417	11 225
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				17 241
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			907	12 700	11 225
Прочие платежи за отчетный год			182	476
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 670	3 519		1 949	13 216	3 534		3 583		2 433

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	634,5 млн ₽	657,2 млн ₽	679,1 млн ₽	728,3 млн ₽	682,6 млн ₽
Чистая прибыль	6,6 млн ₽	745 тыс. ₽	4,0 млн ₽	10,4 млн ₽	4,9 млн ₽
Активы	165,6 млн ₽	157,8 млн ₽	165,6 млн ₽	172,8 млн ₽	172,6 млн ₽
Капитал и резервы	94,2 млн ₽	85,0 млн ₽	88,9 млн ₽	99,3 млн ₽	93,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,6 %	+3,3 %	+7,3 %	-6,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,16	2,95	2,91	3,23	2,91	1,77 ▲	1,88
Коэффициент быстрой ликвидности	1,44	1,60	1,95	1,89	1,96	1,11 ▲	1,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,04	0,09	0,06	0,10	0,79 ▼	0,52
Коэффициент автономии	0,57	0,54	0,54	0,57	0,54	0,43 ▲	0,46
Финансовый рычаг	0,76	0,86	0,86	0,74	0,84	0,88 ▲	1,20
Рентабельность продаж	2,7 %	1,2 %	1,0 %	2,3 %	1,6 %	3,2 % ▼	3,2 %
Чистая рентабельность	1,0 %	0,1 %	0,6 %	1,4 %	0,7 %	1,7 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	0,5 %	2,4 %	6,0 %	2,8 %	1,9 % ▲	4,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,0 %	0,9 %	4,5 %	10,4 %	5,2 %	8,8 % ▼	12,8 %
Оборачиваемость активов	3,83	4,16	4,10	4,22	3,95	1,52 ▲	1,78
Оборачиваемость дебиторской задолженности	40 дн.	46 дн.	56 дн.	49 дн.	59 дн.	61 дн. ▲	59 дн.
Оборачиваемость запасов	61 дн.	48 дн.	36 дн.	46 дн.	37 дн.	54 дн. ▲	77 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15053).