Финансы ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ТМ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ТМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 041 | 10 912 | 9 696 | 5 007 | 4 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 68 | 5 425 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 68 | 5 425 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 994 | 10 844 | 4 271 | 5 007 | 4 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 763 | 1 514 | 54 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 309 | 309 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 827 | 5 172 | 4 255 | 4 644 | 4 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 890 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 205 | 12 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 701 | 11 981 | 10 912 | 9 696 | 5 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 47 | 68 | 5 425 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 47 | 68 | 5 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 589 | 11 934 | 10 844 | 4 271 | 5 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 763 | 1 514 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 309 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 271 | 6 108 | 5 172 | 4 255 | 4 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | 3 890 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 263 | 404 | 205 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 63 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 041 | 10 912 | 9 696 | 5 007 | 4 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 016 | 18 965 | 17 692 | 17 882 | 18 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 040 | 1 925 | 5 467 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 976 | 17 040 | 12 225 | 17 862 | 18 078 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 701 | 11 981 | 10 912 | 9 696 | 5 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 773 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 094 | 19 956 | 18 965 | 17 692 | 17 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 090 | 2 040 | 1 925 | 5 467 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 004 | 17 916 | 17 040 | 12 225 | 17 862 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 920 | 13 802 | 13 586 | 11 628 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 230 | 42 842 | 50 613 | 40 791 | 9 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 690 | 29 040 | 37 027 | 29 163 | 12 908 |
| Выручка за отчетный год | 42 842 | 50 613 | 40 791 | 9 788 | 62 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 586 | 11 628 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 233 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 563 | 486 | 257 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 534 | 10 909 | 3 991 | 24 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 545 | 37 027 | 29 163 | 12 908 | 54 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 297 | 489 | 233 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 638 | 563 | 486 | 257 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 867 | 12 534 | 10 909 | 3 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 77 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 18 | 8 861 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 572 | 174 | 6 370 | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 1 192 | 77 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 5 | 18 | 8 861 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 105 | 572 | 174 | 6 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 192 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 192 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 58 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 192 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 3,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.