Финансы ЗАО "ТЕХНОГРУПП", Смоленск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 861 | 393 227 | 10 237 | 10 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | 2 346 | 170 | 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 627 | 188 | 25 | 25 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 156 | 145 | 252 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 234 | 390 881 | 10 067 | 10 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 001 | 38 269 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 574 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 344 | 327 358 | 10 067 | 10 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 413 | 24 966 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 004 | 199 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 898 | 89 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 020 | 298 861 | 10 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 766 | 2 627 | 170 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 766 | 2 627 | 25 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 145 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 257 254 | 296 234 | 10 071 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 545 | 90 001 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 361 | 7 574 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 695 | 183 344 | 10 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 963 | 6 413 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 113 | 6 004 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 577 | 2 898 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 861 | 393 227 | 10 237 | 10 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 202 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 190 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 452 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 659 | 408 282 | 230 690 | 231 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 947 | 68 951 | 164 270 | 164 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 712 | 328 673 | 66 420 | 66 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 658 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 020 | 298 861 | 10 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 300 | 15 202 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 288 | 15 190 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 720 | 283 659 | 230 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 568 | 156 947 | 164 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 152 | 126 712 | 66 420 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 350 | 85 568 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 142 982 | 1 468 949 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 016 632 | 1 383 381 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 468 949 | 381 900 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 568 | 3 595 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 949 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 619 | 9 823 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 723 | 539 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 383 381 | 378 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 455 | 35 949 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 895 | 49 619 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 723 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 722 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 557 | 6 887 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 101 | 475 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 771 | 3 953 | 223 885 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 351 | 9 722 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 684 | 20 557 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 009 | 10 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 466 | 15 771 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 005 | 6 490 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 282 | 2 875 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 145 | |||
| Прочее за предыдущий год | 58 064 | 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 875 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 339 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 452 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 156 | 145 | 108 | |
| Прочее за отчетный год | 357 | 735 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 490 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 490 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 005 | 6 490 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 288 | 15 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 300 | 15 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 822 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 822 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 490 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 490 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 332 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 332 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 920 | 30 708 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 920 | 30 708 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 218 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 24 218 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 920 | 6 490 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 920 | 6 490 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 202 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 300 | 15 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 593 101 | 439 881 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 550 426 | 393 610 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 673 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 002 | 46 271 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 685 605 | 415 570 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 589 628 | 294 450 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 454 | 4 181 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 557 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 504 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 462 | 116 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 281 | 146 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 281 | 146 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 281 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 146 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 114 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 719 | 125 612 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 719 | 125 612 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 089 605 | 155 732 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 741 | 6 249 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 071 342 | 143 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 522 | 6 133 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -431 тыс. ₽ |
| Активы | 393,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 317 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,74 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.