Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРК", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 165 | 13 139 | 17 004 | 17 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 496 | 949 | 1 112 | 1 179 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 496 | 949 | 1 112 | 1 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 670 | 12 190 | 15 892 | 16 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 059 | 11 347 | 10 307 | 8 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 459 | 557 | 5 568 | 7 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 286 | 17 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 532 | 14 165 | 17 727 | 17 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 496 | 949 | 1 112 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 496 | 949 | 1 112 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 432 | 13 670 | 16 778 | 15 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 887 | 12 059 | 11 347 | 10 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 202 | 1 459 | 5 145 | 5 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 152 | 286 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 165 | 13 139 | 17 004 | 17 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 199 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 103 | 199 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 192 | 16 978 | 20 981 | 21 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 083 | 16 045 | 15 035 | 14 532 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 933 | 5 946 | 6 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 532 | 14 165 | 17 727 | 17 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 923 | 16 192 | 21 566 | 20 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 345 | 16 083 | 16 045 | 15 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 109 | 5 521 | 5 946 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 595 | 1 711 | 1 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 | 2 592 | 2 085 | 1 938 |
| Выручка за отчетный год | 2 648 | 1 711 | 1 679 | 2 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 44 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 592 | 2 085 | 1 938 | 2 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 034 | 1 891 | 42 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 2 034 | 1 891 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -241 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,72 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,27 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,29 | -0,24 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | -13,8 % | -1,4 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 698 дн. | 1 986 дн. | 1 941 дн. | 1 569 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.