Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС-1", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 456 | 8 094 | 3 256 | 3 633 | 2 765 | 1 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 182 | 1 605 | 1 652 | 1 075 | 497 | 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 605 | 1 652 | 1 075 | 497 | 256 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 182 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 274 | 6 489 | 1 604 | 2 558 | 2 268 | 1 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 069 | 6 489 | 1 586 | 2 528 | 2 212 | 1 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 8 | 20 | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 456 | 8 094 | 3 256 | 3 633 | 2 765 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 182 | 1 605 | 1 652 | 1 075 | 497 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 182 | 1 605 | 1 652 | 1 075 | 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 274 | 6 489 | 1 604 | 2 558 | 2 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 069 | 6 489 | 1 586 | 2 528 | 2 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 8 | 20 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 456 | 8 094 | 3 256 | 3 633 | 2 765 | 1 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 463 | 20 | 1 851 | 2 061 | 685 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 422 | 1 072 | 765 | 629 | 629 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 422 | 1 072 | 765 | 629 | 629 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 571 | 7 002 | 3 746 | 1 017 | 75 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 111 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 365 | 5 619 | 1 635 | 1 017 | 75 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 206 | 1 383 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 456 | 8 094 | 3 256 | 3 633 | 2 765 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 463 | 20 | 1 851 | 2 061 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 422 | 2 111 | 765 | 629 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 422 | 2 111 | 765 | 629 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 571 | 8 074 | 1 635 | 1 017 | 75 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 072 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 365 | 5 619 | 1 635 | 1 017 | 75 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | 1 383 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 480 | 3 030 | 332 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 883 | 498 | 2 103 | 8 132 | 1 097 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 403 | 3 632 | 2 471 | 5 102 | 765 | |
| Выручка за отчетный год | 9 883 | 498 | 2 103 | 8 132 | 1 097 | 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 480 | 3 030 | 332 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 480 | 3 030 | 332 | 204 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 403 | 3 632 | 2 471 | 5 102 | 765 | 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 480 | 3 030 | 332 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 923 | 2 806 | 276 | 204 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 616 | 54 | 224 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 923 | 2 806 | 276 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 557 | 616 | 54 | 224 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 923 | 2 341 | 210 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 465 | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 465 | 66 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 923 | 2 341 | 210 | 167 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 923 | 2 341 | 210 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -510 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 0,93 | 0,43 | 2,52 | 30,24 | 353,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 0,93 | 0,43 | 2,51 | 30,24 | 353,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,75 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,00 | -0,15 | 0,51 | 0,75 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 403,70 | — | 0,96 | 0,34 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | -48,5 % | -15,7 % | 64,4 % | 7,6 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,5 % | -19 610,0 % | — | 126,5 % | 10,2 % | 24,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 353,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.