Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРЛИ-Т", Вязьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРЛИ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 746 213 | 1 091 162 | 1 290 639 | 1 035 507 | 109 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 859 | 142 361 | 148 938 | 125 998 | 108 331 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 758 | 142 271 | 148 891 | 125 908 | 108 331 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 90 | 47 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 603 354 | 948 801 | 1 141 701 | 909 509 | 1 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 694 | 327 040 | 343 616 | 320 369 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 563 | 3 183 | 22 841 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 373 | 349 317 | 609 913 | 408 980 | 1 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 642 | 244 149 | 143 805 | 154 696 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 964 | 22 091 | 17 671 | 22 998 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 118 | 3 020 | 3 854 | 2 937 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 610 708 | 746 213 | 1 027 171 | 1 288 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 048 | 142 859 | 142 361 | 148 938 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 275 | 142 758 | 142 271 | 148 891 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 773 | 101 | 90 | 47 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 660 | 603 354 | 884 809 | 1 139 583 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 382 476 | 283 694 | 327 040 | 341 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 563 | 3 183 | 22 648 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 146 | 153 373 | 285 326 | 609 913 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 491 | 138 642 | 244 149 | 143 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 743 | 21 964 | 22 091 | 17 671 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 804 | 4 118 | 3 020 | 3 854 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 746 213 | 1 091 162 | 1 290 639 | 1 035 507 | 109 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 876 | 153 800 | 157 740 | 159 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 020 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 656 | 153 600 | 157 540 | 158 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 331 | 478 002 | 537 471 | 518 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 225 000 | 478 002 | 537 471 | 518 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 331 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 006 | 459 360 | 595 428 | 358 503 | 113 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 110 | 23 565 | 7 503 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 354 896 | 435 795 | 595 428 | 350 999 | 113 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 610 708 | 746 213 | 1 027 171 | 1 288 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 099 | 132 876 | 153 800 | 157 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 020 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 899 | 129 656 | 153 600 | 157 540 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 265 | 225 331 | 478 002 | 537 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 222 400 | 225 000 | 478 002 | 537 471 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 865 | 331 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 344 | 388 006 | 395 368 | 593 310 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 197 | 33 110 | 23 565 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 147 | 354 896 | 371 803 | 593 310 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 174 | 468 699 | 546 839 | 538 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 676 521 | 2 179 082 | 2 296 600 | 2 654 964 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 369 347 | 1 710 383 | 1 749 761 | 2 116 368 | |
| Выручка за отчетный год | 2 179 082 | 2 296 600 | 2 654 964 | 2 270 236 | 1 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 699 | 546 839 | 538 596 | 585 883 | 1 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 085 | 144 521 | 164 398 | 228 296 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 699 | 11 150 | 5 823 | 21 916 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 334 915 | 391 168 | 368 375 | 335 671 | 5 517 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 710 383 | 1 749 761 | 2 116 368 | 1 684 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 808 | 129 085 | 144 521 | 164 398 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 546 | 4 699 | 11 150 | 5 823 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 239 820 | 334 915 | 391 168 | 368 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 441 | 30 773 | 5 102 | 5 602 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 3 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 117 | 37 466 | 51 070 | 80 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 059 | 23 356 | 45 250 | 45 005 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 625 | 99 641 | 153 476 | 187 086 | 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 293 | 50 441 | 30 773 | 5 102 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 39 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 745 | 23 117 | 37 466 | 51 070 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 053 | 21 059 | 23 356 | 45 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 861 | 76 625 | 99 641 | 153 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 666 | 39 756 | 23 943 | 3 939 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 521 | 11 289 | 6 705 | 1 120 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 331 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 302 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 257 | 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 289 | 6 705 | 1 120 | 1 320 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | ||||
| Прочее за отчетный год | 257 | 446 | 3 060 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 756 | 23 943 | 3 939 | 1 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 756 | 23 943 | 3 939 | 1 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 666 | 39 756 | 23 943 | 3 939 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 020 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 899 | 129 656 | 153 600 | 157 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 099 | 132 876 | 153 800 | 157 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 020 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 656 | 153 600 | 157 540 | 158 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 876 | 153 800 | 157 740 | 159 004 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 020 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 758 | 23 944 | 3 940 | 1 264 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 778 | 23 944 | 3 940 | 1 264 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 758 | 23 944 | 3 940 | 1 264 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 758 | 23 944 | 3 940 | 1 264 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 248 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 248 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 248 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 248 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 656 | 153 800 | 157 740 | 159 004 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 899 | 132 876 | 153 800 | 157 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 204 138 | 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 372 086 | 2 406 852 | 2 173 536 | 1 756 605 | 1 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 338 798 | 2 397 184 | 2 151 527 | 1 753 146 | 847 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 902 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 386 | 9 668 | 22 009 | 3 459 | 154 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 167 948 | 2 482 867 | 2 800 207 | 2 534 977 | 51 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 809 392 | 2 113 488 | 2 397 923 | 2 090 653 | 48 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 180 | 177 006 | 164 635 | 128 077 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 117 | 37 466 | 51 070 | 80 558 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 454 | 17 504 | 15 | 6 523 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 175 805 | 137 403 | 186 564 | 229 166 | 3 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 591 907 | 789 863 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 762 | 137 091 | 776 186 | 908 021 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 580 | 1 300 | 16 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 043 | 137 091 | 774 886 | 48 996 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 859 009 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 520 | 323 742 | 184 279 | 118 158 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 483 | 29 364 | 29 714 | 24 930 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 164 037 | 294 378 | 154 565 | 93 228 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 679 | 30 030 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 554 811 | 433 318 | 260 300 | 520 017 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 554 811 | 430 776 | 260 300 | 520 017 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 968 | 170 639 | 230 270 | 524 380 | 807 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 563 968 | 162 960 | 230 270 | 524 380 | 807 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 679 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 223 | 13 | 7 128 | 143 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 113 | 313 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,92 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,30 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,27 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 59 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.