Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФОНОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД №1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФОНОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 322 | 39 259 | 34 401 | 42 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 271 | 7 569 | 6 217 | 2 940 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 271 | 7 569 | 6 217 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 940 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 051 | 31 691 | 28 184 | 39 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 245 | 6 606 | 1 297 | 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 925 | 23 851 | 26 778 | 39 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 427 | 1 234 | 109 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 413 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 936 | 120 147 | 39 260 | 36 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 249 | 19 966 | 7 569 | 2 948 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 249 | 9 251 | 7 569 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 715 | 2 948 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 687 | 100 181 | 31 691 | 33 164 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 875 | 83 170 | 6 606 | 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 055 | 6 720 | 23 851 | 32 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 148 | 10 291 | 1 234 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 566 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 322 | 39 259 | 34 401 | 42 734 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 505 | 19 998 | 15 549 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 951 | 18 754 | 14 403 | 27 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 944 | 18 754 | 14 403 | 27 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 936 | 120 147 | 39 260 | 36 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 505 | 16 886 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 372 | 163 827 | 18 755 | 19 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 368 | 163 827 | 18 755 | 19 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 016 | |||
| Выручка за предыдущий год | 96 598 | 165 903 | 95 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 582 | 180 273 | 95 993 | |
| Выручка за отчетный год | 108 469 | 142 527 | 54 581 | 28 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 391 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 281 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 287 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 078 | 144 296 | 54 540 | 28 636 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 299 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 507 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 1 817 | 119 | 202 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 374 | 625 | 625 | 1 347 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 284 | 15 117 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 252 | 1 023 | 351 | |
| Прочее за предыдущий год | 191 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 136 | |||
| Прочее за отчетный год | 252 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 50 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 694 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 694 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 694 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 122 446 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 597 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 849 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 618 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 520 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 583 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 515 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,7 млн ₽ | -577 тыс. ₽ | -465 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 20,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,69 | 1,96 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,34 | 1,87 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,58 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 0,91 | 0,72 | 1,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,0 % | -1,5 % | -1,4 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,8 % | -2,3 % | -8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 383 дн. | 17 дн. | 9 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.